冀中能源

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
冀中能源(000937) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,006,016.831,590,592.92976,716.21488,450.10
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金44,499.1111,735.055,671.87976.50
经营活动现金流入小计2,050,515.931,602,327.97982,388.08489,426.60
购买商品、接受劳务支付的现金871,606.36763,653.27526,538.14274,145.05
支付给职工以及为职工支付的现金424,355.46286,324.37170,307.5387,402.22
支付的各项税费358,355.14289,466.78207,768.1391,378.07
支付的其他与经营活动有关的现金85,796.4930,031.4219,402.379,642.33
经营活动现金流出小计1,740,113.451,369,475.85924,016.17462,567.67
经营活动产生的现金流量净额310,402.49232,852.1258,371.9026,858.93
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金963,000.00666,000.00411,000.00196,000.00
取得投资收益所收到的现金3,738.533,738.533,488.53--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额5,442.821,747.181,192.8850.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额8,141.685,220.68----
收到的其他与投资活动有关的现金17,284.2311,737.107,035.122,646.82
投资活动现金流入小计997,607.25688,443.49422,716.53198,696.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金85,483.1967,810.7945,565.0324,459.79
投资所支付的现金1,053,111.84776,000.00491,000.00321,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计1,138,595.03843,810.79536,565.03345,459.79
投资活动产生的现金流量净额-140,987.78-155,367.30-113,848.50-146,762.97
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金500.00500.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金500.00500.00----
取得借款收到的现金709,000.00523,500.00308,500.00147,500.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计709,500.00524,000.00308,500.00147,500.00
偿还债务支付的现金641,571.84443,543.38329,711.67209,986.49
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金114,491.23107,327.6372,885.1623,376.44
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润2,940.00------
支付其他与筹资活动有关的现金366.1477.7963.8118.68
筹资活动现金流出小计756,429.21550,948.80402,660.65233,381.61
筹资活动产生的现金流量净额-46,929.21-26,948.80-94,160.65-85,881.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额122,485.5050,536.02-149,637.24-205,785.65
加:期初现金及现金等价物余额592,398.66592,398.66592,398.66592,398.66
六、期末现金及现金等价物余额714,884.16642,934.69442,761.42386,613.01
附注
净利润104,915.72--70,049.22--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备56,118.52--3,058.42--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧136,281.67--60,052.79--
无形资产摊销21,558.21--11,149.69--
长期待摊费用摊销1,538.85--785.84--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-13,016.86---5,502.87--
固定资产报废损失1,376.56--259.25--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用59,772.81--29,121.90--
投资损失-14,322.91---5,623.27--
递延所得税资产减少-2,173.33--1,716.06--
递延所得税负债增加-2,104.48---988.63--
存货的减少4,092.40---10,003.74--
经营性应收项目的减少-21,264.08--31,272.23--
经营性应付项目的增加-21,104.04---133,433.01--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-1,266.54--6,458.03--
经营活动产生现金流量净额310,402.49--58,371.90--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额714,884.16--442,761.42--
现金的期初余额592,398.66--592,398.66--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额122,485.50---149,637.24--
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