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| 冀中能源(000937) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,006,016.83 | 1,590,592.92 | 976,716.21 | 488,450.10 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 44,499.11 | 11,735.05 | 5,671.87 | 976.50 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,050,515.93 | 1,602,327.97 | 982,388.08 | 489,426.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 871,606.36 | 763,653.27 | 526,538.14 | 274,145.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 424,355.46 | 286,324.37 | 170,307.53 | 87,402.22 | |
| 支付的各项税费 | 358,355.14 | 289,466.78 | 207,768.13 | 91,378.07 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 85,796.49 | 30,031.42 | 19,402.37 | 9,642.33 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,740,113.45 | 1,369,475.85 | 924,016.17 | 462,567.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 310,402.49 | 232,852.12 | 58,371.90 | 26,858.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 963,000.00 | 666,000.00 | 411,000.00 | 196,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,738.53 | 3,738.53 | 3,488.53 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5,442.82 | 1,747.18 | 1,192.88 | 50.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 8,141.68 | 5,220.68 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 17,284.23 | 11,737.10 | 7,035.12 | 2,646.82 | |
| 投资活动现金流入小计 | 997,607.25 | 688,443.49 | 422,716.53 | 198,696.82 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 85,483.19 | 67,810.79 | 45,565.03 | 24,459.79 | |
| 投资所支付的现金 | 1,053,111.84 | 776,000.00 | 491,000.00 | 321,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,138,595.03 | 843,810.79 | 536,565.03 | 345,459.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -140,987.78 | -155,367.30 | -113,848.50 | -146,762.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 500.00 | 500.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 500.00 | 500.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 709,000.00 | 523,500.00 | 308,500.00 | 147,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 709,500.00 | 524,000.00 | 308,500.00 | 147,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 641,571.84 | 443,543.38 | 329,711.67 | 209,986.49 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 114,491.23 | 107,327.63 | 72,885.16 | 23,376.44 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,940.00 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 366.14 | 77.79 | 63.81 | 18.68 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 756,429.21 | 550,948.80 | 402,660.65 | 233,381.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -46,929.21 | -26,948.80 | -94,160.65 | -85,881.61 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 122,485.50 | 50,536.02 | -149,637.24 | -205,785.65 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 592,398.66 | 592,398.66 | 592,398.66 | 592,398.66 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 714,884.16 | 642,934.69 | 442,761.42 | 386,613.01 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 104,915.72 | -- | 70,049.22 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 56,118.52 | -- | 3,058.42 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 136,281.67 | -- | 60,052.79 | -- | |
| 无形资产摊销 | 21,558.21 | -- | 11,149.69 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,538.85 | -- | 785.84 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -13,016.86 | -- | -5,502.87 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1,376.56 | -- | 259.25 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 59,772.81 | -- | 29,121.90 | -- | |
| 投资损失 | -14,322.91 | -- | -5,623.27 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,173.33 | -- | 1,716.06 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -2,104.48 | -- | -988.63 | -- | |
| 存货的减少 | 4,092.40 | -- | -10,003.74 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -21,264.08 | -- | 31,272.23 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -21,104.04 | -- | -133,433.01 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -1,266.54 | -- | 6,458.03 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 310,402.49 | -- | 58,371.90 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 714,884.16 | -- | 442,761.42 | -- | |
| 现金的期初余额 | 592,398.66 | -- | 592,398.66 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 122,485.50 | -- | -149,637.24 | -- | |
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