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| 紫光股份(000938) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 466,014.07 | 322,617.27 | 191,430.04 | 89,237.74 | |
| 收到的税费返还 | 240.60 | 220.18 | 207.30 | 177.24 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 49,589.34 | 44,890.46 | 40,451.10 | 3,570.54 | |
| 经营活动现金流入小计 | 515,844.02 | 367,727.91 | 232,088.44 | 92,985.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 437,544.69 | 309,664.20 | 188,079.19 | 86,498.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,208.67 | 4,555.52 | 3,160.17 | 1,688.59 | |
| 支付的各项税费 | 6,243.45 | 4,867.25 | 3,314.42 | 1,425.61 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 25,030.94 | 22,601.72 | 12,320.43 | 6,498.45 | |
| 经营活动现金流出小计 | 475,027.76 | 341,688.69 | 206,874.21 | 96,111.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 40,816.26 | 26,039.23 | 25,214.24 | -3,125.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 7,370.00 | 6,972.39 | 5,026.39 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,165.21 | 89.73 | 89.73 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 133.91 | 133.79 | 130.33 | 16.76 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,056.71 | -6,906.27 | 63.00 | 63.00 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 10,725.83 | 289.64 | 5,309.45 | 79.76 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 19,307.69 | 17,012.34 | 15,473.68 | 4,517.17 | |
| 投资所支付的现金 | 9,020.50 | 22,411.13 | 2,150.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 18,621.84 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 20,011.13 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 46,950.03 | 39,423.47 | 37,634.81 | 4,517.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -36,224.20 | -39,133.83 | -32,325.36 | -4,437.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 8,175.00 | 3,560.00 | 3,560.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 20.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 57,662.00 | 55,131.00 | 46,100.00 | 39,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 425.00 | 35.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 65,837.00 | 59,116.00 | 49,695.00 | 39,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 66,631.00 | 48,131.00 | 35,600.00 | 20,800.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,962.93 | 3,142.06 | 1,703.39 | 683.36 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,446.47 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 70,593.93 | 51,273.06 | 37,303.39 | 21,483.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,756.93 | 7,842.94 | 12,391.61 | 17,516.64 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -11.47 | 3.26 | 3.24 | 2.77 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -176.34 | -5,248.40 | 5,283.73 | 9,956.08 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 27,334.25 | 27,334.25 | 27,334.25 | 27,334.25 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 27,157.91 | 22,085.85 | 32,617.97 | 37,290.33 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,492.91 | -- | 1,389.75 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,307.78 | -- | 846.41 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,456.73 | -- | 323.81 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,657.12 | -- | 94.35 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 69.35 | -- | 18.78 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 72.19 | -- | 0.69 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 10.11 | -- | 2.37 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,482.33 | -- | 1,652.96 | -- | |
| 投资损失 | -10,020.80 | -- | -1,602.05 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 278.33 | -- | -126.67 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | 468.83 | -- | |
| 存货的减少 | -8,953.46 | -- | -7,649.79 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 61,162.10 | -- | 2,800.14 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -14,198.45 | -- | 26,994.67 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 40,816.26 | -- | 25,214.24 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 27,157.91 | 22,085.85 | 32,617.97 | 37,290.33 | |
| 现金的期初余额 | 27,334.25 | 27,334.25 | 27,334.25 | 27,334.25 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -176.34 | -5,248.40 | 5,283.73 | 9,956.08 | |
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