紫光股份

- 000938

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
紫光股份(000938) 现金流量表
单位:万元
报表日期2009-12-312009-09-302009-06-302009-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金466,014.07322,617.27191,430.0489,237.74
收到的税费返还240.60220.18207.30177.24
收到的其他与经营活动有关的现金49,589.3444,890.4640,451.103,570.54
经营活动现金流入小计515,844.02367,727.91232,088.4492,985.52
购买商品、接受劳务支付的现金437,544.69309,664.20188,079.1986,498.80
支付给职工以及为职工支付的现金6,208.674,555.523,160.171,688.59
支付的各项税费6,243.454,867.253,314.421,425.61
支付的其他与经营活动有关的现金25,030.9422,601.7212,320.436,498.45
经营活动现金流出小计475,027.76341,688.69206,874.2196,111.45
经营活动产生的现金流量净额40,816.2626,039.2325,214.24-3,125.92
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金7,370.006,972.395,026.39--
取得投资收益所收到的现金1,165.2189.7389.73--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额133.91133.79130.3316.76
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额2,056.71-6,906.2763.0063.00
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计10,725.83289.645,309.4579.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金19,307.6917,012.3415,473.684,517.17
投资所支付的现金9,020.5022,411.132,150.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额18,621.84------
支付的其他与投资活动有关的现金----20,011.13--
投资活动现金流出小计46,950.0339,423.4737,634.814,517.17
投资活动产生的现金流量净额-36,224.20-39,133.83-32,325.36-4,437.41
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金8,175.003,560.003,560.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金20.00------
取得借款收到的现金57,662.0055,131.0046,100.0039,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--425.0035.00--
筹资活动现金流入小计65,837.0059,116.0049,695.0039,000.00
偿还债务支付的现金66,631.0048,131.0035,600.0020,800.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,962.933,142.061,703.39683.36
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,446.47------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计70,593.9351,273.0637,303.3921,483.36
筹资活动产生的现金流量净额-4,756.937,842.9412,391.6117,516.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-11.473.263.242.77
五、现金及现金等价物净增加额-176.34-5,248.405,283.739,956.08
加:期初现金及现金等价物余额27,334.2527,334.2527,334.2527,334.25
六、期末现金及现金等价物余额27,157.9122,085.8532,617.9737,290.33
附注
净利润3,492.91--1,389.75--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备3,307.78--846.41--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,456.73--323.81--
无形资产摊销1,657.12--94.35--
长期待摊费用摊销69.35--18.78--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失72.19--0.69--
固定资产报废损失10.11--2.37--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用2,482.33--1,652.96--
投资损失-10,020.80---1,602.05--
递延所得税资产减少278.33---126.67--
递延所得税负债增加----468.83--
存货的减少-8,953.46---7,649.79--
经营性应收项目的减少61,162.10--2,800.14--
经营性应付项目的增加-14,198.45--26,994.67--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额40,816.26--25,214.24--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额27,157.9122,085.8532,617.9737,290.33
现金的期初余额27,334.2527,334.2527,334.2527,334.25
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-176.34-5,248.405,283.739,956.08
下载全部历史数据到excel中 返回页顶