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| 紫光股份(000938) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 490,334.45 | 354,663.51 | 227,133.40 | 110,604.34 | |
| 收到的税费返还 | 49.34 | 48.62 | 41.31 | 10.89 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,106.08 | 3,545.85 | 3,009.61 | 3,939.71 | |
| 经营活动现金流入小计 | 498,489.87 | 358,257.99 | 230,184.32 | 114,554.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 463,959.54 | 348,181.54 | 224,417.72 | 112,562.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,741.73 | 2,850.70 | 1,889.11 | 1,035.12 | |
| 支付的各项税费 | 6,012.03 | 4,278.53 | 3,218.26 | 1,395.41 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,054.95 | 5,913.81 | 5,008.66 | 5,629.12 | |
| 经营活动现金流出小计 | 482,768.24 | 361,224.58 | 234,533.75 | 120,621.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,721.63 | -2,966.60 | -4,349.43 | -6,066.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,802.90 | 2,445.04 | 743.57 | 420.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 270.87 | 102.87 | 102.87 | 58.47 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 24.79 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 999.37 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 5,097.93 | 2,547.95 | 846.48 | 478.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,294.04 | 6,466.05 | 5,248.52 | 3,010.79 | |
| 投资所支付的现金 | 3,106.46 | 850.00 | 850.00 | 850.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,234.91 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 10,635.41 | 7,316.05 | 6,098.52 | 3,860.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,537.48 | -4,768.10 | -5,252.04 | -3,382.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 29,300.00 | 24,300.00 | 13,800.00 | 10,300.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 29,300.00 | 24,300.00 | 13,800.00 | 10,300.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 35,639.34 | 13,531.00 | 7,531.00 | 6,031.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,877.72 | 4,100.29 | 3,389.33 | 545.93 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 40,517.06 | 17,631.29 | 10,920.33 | 6,576.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -11,217.06 | 6,668.71 | 2,879.67 | 3,723.07 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -9.02 | -0.44 | -0.44 | -0.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,041.93 | -1,066.42 | -6,722.24 | -5,726.38 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 27,157.91 | 27,157.91 | 27,157.91 | 27,157.91 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 26,115.97 | 26,091.48 | 20,435.67 | 21,431.53 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,566.00 | -- | 1,007.88 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,834.38 | -- | 42.89 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 621.74 | -- | 304.19 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,039.81 | -- | 507.82 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.67 | -- | -0.02 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 9.84 | -- | 0.01 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,870.30 | -- | 1,767.46 | -- | |
| 投资损失 | -4,927.03 | -- | -1,099.79 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -200.23 | -- | -6.43 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -368.53 | -- | -828.85 | -- | |
| 存货的减少 | 5,408.24 | -- | 3,077.00 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -8,394.11 | -- | -9,312.99 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 13,261.87 | -- | 191.41 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 15,721.63 | -- | -4,349.43 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 26,115.97 | 26,091.48 | 20,435.67 | 21,431.53 | |
| 现金的期初余额 | 27,157.91 | 27,157.91 | 27,157.91 | 27,157.91 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,041.93 | -1,066.42 | -6,722.24 | -5,726.38 | |
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