紫光股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
紫光股份(000938) 现金流量表
单位:万元
报表日期2010-12-312010-09-302010-06-302010-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金490,334.45354,663.51227,133.40110,604.34
收到的税费返还49.3448.6241.3110.89
收到的其他与经营活动有关的现金8,106.083,545.853,009.613,939.71
经营活动现金流入小计498,489.87358,257.99230,184.32114,554.94
购买商品、接受劳务支付的现金463,959.54348,181.54224,417.72112,562.02
支付给职工以及为职工支付的现金4,741.732,850.701,889.111,035.12
支付的各项税费6,012.034,278.533,218.261,395.41
支付的其他与经营活动有关的现金8,054.955,913.815,008.665,629.12
经营活动现金流出小计482,768.24361,224.58234,533.75120,621.68
经营活动产生的现金流量净额15,721.63-2,966.60-4,349.43-6,066.75
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金3,802.902,445.04743.57420.00
取得投资收益所收到的现金270.87102.87102.8758.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额24.790.040.040.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额999.37------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计5,097.932,547.95846.48478.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,294.046,466.055,248.523,010.79
投资所支付的现金3,106.46850.00850.00850.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额2,234.91------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计10,635.417,316.056,098.523,860.79
投资活动产生的现金流量净额-5,537.48-4,768.10-5,252.04-3,382.29
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金29,300.0024,300.0013,800.0010,300.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计29,300.0024,300.0013,800.0010,300.00
偿还债务支付的现金35,639.3413,531.007,531.006,031.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,877.724,100.293,389.33545.93
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计40,517.0617,631.2910,920.336,576.93
筹资活动产生的现金流量净额-11,217.066,668.712,879.673,723.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-9.02-0.44-0.44-0.41
五、现金及现金等价物净增加额-1,041.93-1,066.42-6,722.24-5,726.38
加:期初现金及现金等价物余额27,157.9127,157.9127,157.9127,157.91
六、期末现金及现金等价物余额26,115.9726,091.4820,435.6721,431.53
附注
净利润3,566.00--1,007.88--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备2,834.38--42.89--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧621.74--304.19--
无形资产摊销1,039.81--507.82--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-0.67---0.02--
固定资产报废损失9.84--0.01--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用2,870.30--1,767.46--
投资损失-4,927.03---1,099.79--
递延所得税资产减少-200.23---6.43--
递延所得税负债增加-368.53---828.85--
存货的减少5,408.24--3,077.00--
经营性应收项目的减少-8,394.11---9,312.99--
经营性应付项目的增加13,261.87--191.41--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额15,721.63---4,349.43--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额26,115.9726,091.4820,435.6721,431.53
现金的期初余额27,157.9127,157.9127,157.9127,157.91
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-1,041.93-1,066.42-6,722.24-5,726.38
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