紫光股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
紫光股份(000938) 现金流量表
单位:万元
报表日期2012-12-312012-09-302012-06-302012-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金743,657.68488,385.36300,457.67141,708.36
收到的税费返还361.74------
收到的其他与经营活动有关的现金3,886.371,648.001,305.801,018.75
经营活动现金流入小计747,905.79490,033.36301,763.47142,727.11
购买商品、接受劳务支付的现金734,227.60510,583.04319,323.61172,533.28
支付给职工以及为职工支付的现金6,311.034,345.002,881.431,380.71
支付的各项税费6,928.995,203.123,830.112,199.65
支付的其他与经营活动有关的现金13,426.929,103.316,875.352,711.02
经营活动现金流出小计760,894.53529,234.47332,910.49178,824.66
经营活动产生的现金流量净额-12,988.74-39,201.11-31,147.02-36,097.55
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金2,779.15160.00160.00150.00
取得投资收益所收到的现金2,581.72121.2628.08--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额51.4749.5342.0142.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-400.07-400.07-400.07--
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计5,012.27-69.29-169.99192.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,768.232,883.591,779.51629.93
投资所支付的现金3,266.603,163.711,163.715.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额1,513.59------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计8,548.416,047.292,943.22634.93
投资活动产生的现金流量净额-3,536.14-6,116.58-3,113.21-442.93
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金23,255.4022,765.4022,760.40--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金23,255.4022,765.4022,760.40--
取得借款收到的现金42,100.0032,105.9615,100.1010,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计65,355.4054,871.3637,860.5010,000.00
偿还债务支付的现金40,316.6722,912.5022,108.33304.17
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,883.643,994.653,454.67849.27
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润442.90442.90442.90--
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计45,200.3126,907.1525,563.011,153.43
筹资活动产生的现金流量净额20,155.0927,964.2112,297.498,846.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.120.360.230.06
五、现金及现金等价物净增加额3,630.33-17,353.11-21,962.51-27,693.85
加:期初现金及现金等价物余额42,075.9542,075.9542,075.9542,075.95
六、期末现金及现金等价物余额45,706.2824,722.8420,113.4514,382.10
附注
净利润8,909.73--1,805.73--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备2,714.22--1,101.84--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,139.68--178.20--
无形资产摊销237.14--108.08--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失7.86------
固定资产报废损失----2.18--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用3,499.88--2,018.55--
投资损失-3,995.85---1,013.48--
递延所得税资产减少327.61--30.89--
递延所得税负债增加-----198.05--
存货的减少-13,982.27---178.97--
经营性应收项目的减少-37,542.09---13,848.65--
经营性应付项目的增加25,695.36---21,153.34--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-12,988.74---31,147.02--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额45,706.28--20,113.45--
现金的期初余额42,075.95--42,075.95--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额3,630.33---21,962.51--
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