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| 南天信息(000948) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 402,257.43 | 175,259.88 | 77,789.95 | 21,197.61 | |
| 收到的税费返还 | 90.27 | 448.86 | 45.55 | 1.43 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,027.03 | 15,929.99 | 6,813.35 | 3,624.09 | |
| 经营活动现金流入小计 | 406,374.73 | 191,638.74 | 84,648.84 | 24,823.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 305,145.34 | 194,295.84 | 105,291.19 | 47,931.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 90,176.29 | 59,933.96 | 40,177.55 | 22,217.06 | |
| 支付的各项税费 | 13,745.70 | 11,050.33 | 9,487.24 | 4,657.70 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,148.27 | 22,925.71 | 14,284.20 | 5,892.42 | |
| 经营活动现金流出小计 | 420,215.60 | 288,205.85 | 169,240.19 | 80,698.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -13,840.87 | -96,567.11 | -84,591.34 | -55,875.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,687.30 | 53.83 | 44.58 | 38.69 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 926.86 | 928.41 | 855.55 | 861.44 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 15.80 | 4.98 | 2.65 | 1.03 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 8.94 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,629.96 | 996.15 | 902.78 | 901.16 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,194.34 | 790.97 | 496.88 | 96.61 | |
| 投资所支付的现金 | 65.00 | 1,025.00 | 1,025.00 | 1,010.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,006.45 | -- | -- | 23.40 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 9.07 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,265.79 | 1,825.04 | 1,521.88 | 1,130.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -635.83 | -828.89 | -619.10 | -228.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 87,536.00 | 76,965.00 | 53,000.00 | 37,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 87,536.00 | 76,965.00 | 53,000.00 | 37,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 59,062.54 | 35,530.93 | 30,530.93 | 25,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,878.81 | 3,011.81 | 2,307.60 | 441.53 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 62,941.35 | 38,542.74 | 32,838.53 | 25,941.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 24,594.65 | 38,422.26 | 20,161.47 | 11,058.48 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 10.71 | 1.00 | 0.90 | -0.25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 10,128.66 | -58,972.74 | -65,048.06 | -45,046.46 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 108,286.78 | 108,286.78 | 108,286.78 | 108,286.78 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 118,415.45 | 49,314.04 | 43,238.72 | 63,240.32 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,347.82 | -- | -3,761.70 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 154.45 | -- | 1,269.03 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,914.96 | -- | 639.14 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,345.77 | -- | 1,801.20 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 172.88 | -- | 70.58 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.02 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 56.60 | -- | 0.04 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,805.48 | -- | 577.53 | -- | |
| 投资损失 | -606.82 | -- | -828.43 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -301.47 | -- | -314.02 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -30.43 | -- | -37.55 | -- | |
| 存货的减少 | -69,572.34 | -- | -38,174.68 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -16,514.79 | -- | -37,678.98 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 53,881.17 | -- | -3,980.67 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,045.02 | -- | -4,172.83 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -13,840.87 | -- | -84,591.34 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 118,415.45 | -- | 43,238.72 | -- | |
| 现金的期初余额 | 108,286.78 | -- | 108,286.78 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 10,128.66 | -- | -65,048.06 | -- | |
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