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| 重药控股(000950) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 200,489.39 | 153,592.61 | 124,416.38 | 53,732.14 | |
| 收到的税费返还 | 280.38 | 280.38 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,703.22 | 931.25 | 387.68 | 230.07 | |
| 经营活动现金流入小计 | 202,472.99 | 154,804.24 | 124,804.06 | 53,962.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 142,457.98 | 121,091.09 | 96,209.21 | 44,709.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,546.15 | 5,537.33 | 3,560.44 | 1,893.52 | |
| 支付的各项税费 | 9,525.43 | 5,173.10 | 4,914.62 | 285.69 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,281.38 | 5,082.41 | 3,239.21 | 1,807.07 | |
| 经营活动现金流出小计 | 175,810.94 | 136,883.93 | 107,923.48 | 48,695.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 26,662.05 | 17,920.31 | 16,880.58 | 5,266.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 12.27 | 12.27 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 66.46 | 58.38 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,219.43 | 1,077.32 | 989.20 | 140.23 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,298.16 | 1,147.97 | 989.20 | 140.23 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 108,823.43 | 76,983.11 | 63,117.77 | 20,310.11 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,429.07 | 1,248.76 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 108,823.43 | 78,412.17 | 64,366.53 | 20,310.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -107,525.27 | -77,264.20 | -63,377.33 | -20,169.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 117,900.00 | 117,900.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 12,935.74 | 12,307.46 | 12,307.46 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 793.97 | 706.86 | 78.92 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 130,835.74 | 131,001.43 | 13,014.32 | 78.92 | |
| 偿还债务支付的现金 | 14,569.48 | 11,700.78 | 1,093.64 | 546.34 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 16,720.18 | 8,073.60 | 7,899.21 | 163.10 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 905.55 | 5.54 | 9,310.33 | 0.72 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 32,195.20 | 19,779.92 | 18,303.18 | 710.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 98,640.54 | 111,221.51 | -5,288.86 | -631.24 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 17,777.33 | 51,877.62 | -51,785.61 | -15,534.85 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 86,638.31 | 86,638.31 | 86,638.31 | 86,638.31 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 104,415.64 | 138,515.93 | 34,852.71 | 71,103.46 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 16,768.95 | -- | -- | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -107.16 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 12,223.66 | -- | -- | -- | |
| 无形资产摊销 | 269.25 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 211.72 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 152.84 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,076.28 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -53.62 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 20.19 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 8,519.87 | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 2,909.39 | -- | -- | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -16,329.32 | -- | -- | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 26,662.05 | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 104,415.64 | 138,515.93 | 34,852.71 | 71,103.46 | |
| 现金的期初余额 | 86,638.31 | 86,638.31 | 86,638.31 | 86,638.31 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 17,777.33 | 51,877.62 | -51,785.61 | -15,534.85 | |
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