重药控股

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
重药控股(000950) 现金流量表
单位:万元
报表日期2011-12-312011-09-302011-06-302011-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金250,517.48188,730.34144,595.5844,800.29
收到的税费返还9.7192.7410.73--
收到的其他与经营活动有关的现金5,349.962,613.041,615.63865.70
经营活动现金流入小计255,877.15191,436.12146,221.9545,665.99
购买商品、接受劳务支付的现金203,922.11162,719.04131,274.0048,022.72
支付给职工以及为职工支付的现金16,156.9411,135.247,994.633,677.75
支付的各项税费1,844.162,309.741,565.901,116.51
支付的其他与经营活动有关的现金17,966.175,692.474,518.561,933.66
经营活动现金流出小计239,889.38181,856.49145,353.0954,750.63
经营活动产生的现金流量净额15,987.779,579.63868.86-9,084.64
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金22.32------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额5.7743.9129.25--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金1,182.4941.55--13.99
投资活动现金流入小计1,210.5985.4729.2513.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金47,377.3530,541.869,788.084,249.46
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金12,358.649.33----
投资活动现金流出小计59,735.9930,551.199,788.084,249.46
投资活动产生的现金流量净额-58,525.40-30,465.72-9,758.83-4,235.48
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金9,800.009,800.009,800.009,800.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金9,800.00------
取得借款收到的现金30,000.0030,000.0030,000.00--
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--797.78716.41363.56
筹资活动现金流入小计39,800.0040,597.7840,516.4110,163.56
偿还债务支付的现金10,636.075,459.905,095.862,561.49
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金14,818.787,248.329,751.06457.82
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--18.944.071.33
筹资活动现金流出小计25,454.8412,727.1514,850.993,020.63
筹资活动产生的现金流量净额14,345.1627,870.6325,665.427,142.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--0.00-0.04-0.00
五、现金及现金等价物净增加额-28,192.486,984.5416,775.42-6,177.20
加:期初现金及现金等价物余额64,452.8164,452.8164,452.8164,452.81
六、期末现金及现金等价物余额36,260.3371,437.3581,228.2258,275.61
附注
净利润8,860.85------
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备53.21------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧8,581.52------
无形资产摊销260.50------
长期待摊费用摊销209.14------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失139.09------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用5,426.76------
投资损失-28.17------
递延所得税资产减少-2.45------
递延所得税负债增加--------
存货的减少-5,444.32------
经营性应收项目的减少4,461.68------
经营性应付项目的增加-6,530.04------
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额15,987.77------
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额36,260.33----58,275.61
现金的期初余额64,452.81----64,452.81
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-28,192.48-----6,177.20
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