重药控股

- 000950

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
重药控股(000950) 现金流量表
单位:万元
报表日期2013-12-312013-09-302013-06-302013-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金368,531.04249,912.14175,353.1583,271.12
收到的税费返还20.0052.3352.3314.76
收到的其他与经营活动有关的现金26,724.999,376.225,588.333,667.29
经营活动现金流入小计395,276.03259,340.68180,993.8086,953.17
购买商品、接受劳务支付的现金290,941.79213,723.75148,331.8473,716.69
支付给职工以及为职工支付的现金21,385.1416,065.1811,778.084,554.70
支付的各项税费2,090.071,778.151,518.32817.81
支付的其他与经营活动有关的现金40,622.3211,300.878,117.866,870.24
经营活动现金流出小计355,039.31242,867.95169,746.1085,959.43
经营活动产生的现金流量净额40,236.7216,472.7311,247.70993.74
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金141,933.5575,000.0075,000.0075,000.00
取得投资收益所收到的现金18.74478.47478.47522.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金12,695.78296.73202.4075.39
投资活动现金流入小计154,648.0675,775.2075,680.8775,597.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金137,498.0587,230.4650,477.9230,089.13
投资所支付的现金111,747.6568,261.9718,719.0424,747.65
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金5,727.02128.52124.4838,026.08
投资活动现金流出小计254,972.72155,620.9569,321.4492,862.86
投资活动产生的现金流量净额-100,324.66-79,845.756,359.43-17,264.91
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金130,460.0093,000.0018,000.00--
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--7,836.697,836.697,836.69
筹资活动现金流入小计130,460.00100,836.6925,836.697,836.69
偿还债务支付的现金34,668.6928,189.8827,689.7613,456.96
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金12,852.935,028.953,564.791,965.48
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金30,000.008,556.846,571.855.43
筹资活动现金流出小计77,521.6241,775.6737,826.4015,427.87
筹资活动产生的现金流量净额52,938.3859,061.02-11,989.71-7,591.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-7,149.55-4,312.005,617.42-23,862.36
加:期初现金及现金等价物余额22,511.4722,511.4722,511.4774,857.75
六、期末现金及现金等价物余额15,361.9118,199.4728,128.8850,995.38
附注
净利润605.23--2,458.06--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备31.77---11.62--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧21,776.22--9,724.87--
无形资产摊销408.55--146.02--
长期待摊费用摊销1,649.83--860.95--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失65.63------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失16.95------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用9,415.08--4,082.08--
投资损失-925.93---318.59--
递延所得税资产减少1.77------
递延所得税负债增加-2.54------
存货的减少324.86---2,481.13--
经营性应收项目的减少3,087.95--2,603.84--
经营性应付项目的增加3,781.35---5,816.77--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额40,236.72--11,247.70--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额15,361.91--28,128.88--
现金的期初余额22,511.47--22,511.47--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-7,149.55--5,617.42--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶