重药控股

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
重药控股(000950) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金3,406,824.362,467,528.941,521,761.32699,944.17
收到的税费返还55.00------
收到的其他与经营活动有关的现金80,735.7745,180.0330,196.2213,075.55
经营活动现金流入小计3,487,615.132,512,708.971,551,957.54713,019.72
购买商品、接受劳务支付的现金3,196,885.682,524,519.531,629,729.17812,377.69
支付给职工以及为职工支付的现金96,457.4464,992.1741,527.6024,217.72
支付的各项税费69,538.3952,608.8730,792.5514,090.16
支付的其他与经营活动有关的现金104,492.4845,598.7833,410.9619,614.36
经营活动现金流出小计3,467,374.002,687,719.351,735,460.28870,299.93
经营活动产生的现金流量净额20,241.13-175,010.38-183,502.74-157,280.21
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金8,199.308,199.308,199.30--
取得投资收益所收到的现金3,435.903,420.873,420.87--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额558.80568.28557.09497.59
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金6,820.28------
投资活动现金流入小计19,014.2812,188.4612,177.26497.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金82,137.7655,572.4739,099.5119,163.85
投资所支付的现金45,605.2726,688.2826,234.2826,393.28
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额22,004.4223,317.8221,881.144,095.84
支付的其他与投资活动有关的现金2,888.49------
投资活动现金流出小计152,635.94105,578.5687,214.9349,652.97
投资活动产生的现金流量净额-133,621.67-93,390.11-75,037.67-49,155.39
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,862.501,670.001,370.001,095.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金2,862.501,670.001,370.001,095.00
取得借款收到的现金804,580.57571,850.42460,217.13283,956.22
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金64,769.9219,552.5217,438.3011,079.03
筹资活动现金流入小计872,212.99593,072.94479,025.44296,130.25
偿还债务支付的现金549,923.82332,764.34234,574.76153,475.26
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金29,339.1721,642.4311,733.504,641.74
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,801.511,633.43629.11--
支付其他与筹资活动有关的现金136,948.7827,200.5615,910.446,163.14
筹资活动现金流出小计716,211.77381,607.33262,218.69164,280.14
筹资活动产生的现金流量净额156,001.22211,465.61216,806.74131,850.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额42,620.68-56,934.87-41,733.66-74,585.48
加:期初现金及现金等价物余额187,996.93187,996.93187,996.93187,996.93
六、期末现金及现金等价物余额230,617.62131,062.06146,263.27113,411.45
附注
净利润94,434.75--53,953.24--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备13,832.21--8,443.06--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧6,653.23--3,061.63--
无形资产摊销1,147.40--584.57--
长期待摊费用摊销2,374.15--1,237.01--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-473.22---485.36--
固定资产报废损失0.83------
公允价值变动损失-1,293.99---2,256.12--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用30,399.47--17,872.36--
投资损失-30,812.79---15,829.28--
递延所得税资产减少-111.11---202.33--
递延所得税负债增加179.50--23.15--
存货的减少-85,595.39---29,134.68--
经营性应收项目的减少-170,314.92---299,897.00--
经营性应付项目的增加159,821.02--79,127.01--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额20,241.13---183,502.74--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额230,617.62--146,263.27--
现金的期初余额187,996.93--187,996.93--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额42,620.68---41,733.66--
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