重药控股

- 000950

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
重药控股(000950) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,859,394.23790,419.58
收到的税费返还----
收到的其他与经营活动有关的现金20,835.7113,178.34
经营活动现金流入小计1,880,229.94803,597.92
购买商品、接受劳务支付的现金1,898,794.21942,264.26
支付给职工以及为职工支付的现金43,758.4223,617.87
支付的各项税费36,676.1816,841.51
支付的其他与经营活动有关的现金45,863.6923,620.43
经营活动现金流出小计2,025,092.491,006,344.06
经营活动产生的现金流量净额-144,862.56-202,746.14
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,560.001,260.00
取得投资收益所收到的现金3,803.723.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额319.35312.13
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金2,571.181,476.05
投资活动现金流入小计8,254.253,051.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,332.234,956.43
投资所支付的现金13,400.404,160.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额13,083.124,782.02
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计34,815.7513,898.45
投资活动产生的现金流量净额-26,561.49-10,847.07
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金599.2690.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金599.2690.00
取得借款收到的现金731,350.24496,400.53
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金8,195.333,708.25
筹资活动现金流入小计740,144.83500,198.79
偿还债务支付的现金514,989.50310,724.22
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金31,404.868,779.96
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润4,314.74--
支付其他与筹资活动有关的现金21,652.304,111.59
筹资活动现金流出小计568,046.65323,615.76
筹资活动产生的现金流量净额172,098.18176,583.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----
五、现金及现金等价物净增加额674.14-37,010.19
加:期初现金及现金等价物余额230,617.62230,617.62
六、期末现金及现金等价物余额231,291.75193,607.43
附注
净利润35,204.95--
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备12,640.45--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4,581.92--
无形资产摊销650.08--
长期待摊费用摊销1,353.98--
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失3.57--
固定资产报废损失----
公允价值变动损失314.44--
递延收益增加(减:减少)----
预计负债----
财务费用24,197.02--
投资损失-13,939.04--
递延所得税资产减少-1,509.57--
递延所得税负债增加-47.44--
存货的减少-50,420.58--
经营性应收项目的减少-252,897.70--
经营性应付项目的增加95,005.34--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额-144,862.56--
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额231,291.75--
现金的期初余额230,617.62--
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额674.14--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶