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| 重药控股(000950) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,179,570.24 | 4,624,685.38 | 2,944,176.92 | 1,276,137.18 | |
| 收到的税费返还 | 707.28 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 269,180.15 | 65,741.74 | 58,703.19 | 51,040.92 | |
| 经营活动现金流入小计 | 6,449,457.67 | 4,690,427.13 | 3,002,880.11 | 1,327,178.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,840,151.07 | 4,696,268.22 | 3,083,436.96 | 1,475,813.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 167,659.80 | 103,900.08 | 70,993.63 | 39,593.65 | |
| 支付的各项税费 | 135,821.81 | 106,119.18 | 72,912.90 | 32,777.84 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 280,808.50 | 68,291.91 | 47,880.93 | 33,745.81 | |
| 经营活动现金流出小计 | 6,424,441.18 | 4,974,579.38 | 3,275,224.42 | 1,581,931.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 25,016.49 | -284,152.25 | -272,344.31 | -254,752.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 8,471.78 | 8,526.39 | 126.39 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5,243.63 | 4,734.52 | 3,541.27 | 500.85 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,165.01 | 689.46 | 679.00 | 543.91 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 3,330.31 | 3,341.10 | 3,341.10 | 3,341.10 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 11,703.26 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 29,913.98 | 17,291.47 | 7,687.76 | 4,385.86 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 48,954.73 | 28,511.20 | 18,436.03 | 9,378.47 | |
| 投资所支付的现金 | 12,456.07 | 8,456.07 | 8,166.07 | 732.68 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 65,453.96 | 59,991.89 | 33,135.11 | 31,311.81 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,227.20 | 1,227.20 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 126,864.76 | 98,186.36 | 60,964.41 | 41,422.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -96,950.77 | -80,894.89 | -53,276.65 | -37,037.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 5,629.41 | 5,927.41 | 5,625.21 | 5,268.41 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,439.00 | 1,737.00 | 1,434.80 | 1,078.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 2,720,369.32 | 1,803,613.68 | 1,209,769.28 | 727,914.63 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 103,218.43 | 45,414.02 | 32,621.16 | 2,091.71 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,829,217.16 | 1,854,955.11 | 1,248,015.65 | 735,274.76 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,274,054.87 | 1,502,682.51 | 983,320.86 | 488,176.02 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 129,543.19 | 63,791.89 | 34,999.08 | 15,825.99 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 6,803.87 | 6,876.76 | 2,799.57 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 271,398.75 | 35,873.63 | 34,822.14 | 22,632.02 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,674,996.82 | 1,602,348.03 | 1,053,142.08 | 526,634.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 154,220.35 | 252,607.08 | 194,873.56 | 208,640.72 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -12.02 | -4.82 | -4.82 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 82,274.04 | -112,444.89 | -130,752.22 | -83,149.32 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 260,800.79 | 260,800.79 | 260,800.79 | 260,800.79 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 343,074.83 | 148,355.90 | 130,048.57 | 177,651.46 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 129,067.29 | -- | 57,390.70 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 28,801.95 | -- | 22,510.73 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 14,614.87 | -- | 5,491.00 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,291.53 | -- | 1,181.35 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,751.19 | -- | 1,726.35 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -352.35 | -- | 28.43 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 34.84 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -12,688.31 | -- | -5,849.80 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 77,224.98 | -- | 51,118.12 | -- | |
| 投资损失 | -30,268.97 | -- | -14,376.60 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -4,633.50 | -- | -4,418.67 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,904.71 | -- | -4.72 | -- | |
| 存货的减少 | -18,545.89 | -- | -27,386.77 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -398,916.51 | -- | -456,306.92 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 218,374.79 | -- | 89,692.83 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 25,016.49 | -- | -272,344.31 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 343,074.83 | -- | 130,048.57 | -- | |
| 现金的期初余额 | 260,800.79 | -- | 260,800.79 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 82,274.04 | -- | -130,752.22 | -- | |
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