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| 广济药业(000952) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 41,786.85 | 32,162.91 | 25,063.86 | 9,242.73 | |
| 收到的税费返还 | 1,366.98 | 920.71 | 622.62 | 335.21 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,046.93 | 9,076.22 | 5,899.82 | 2,559.20 | |
| 经营活动现金流入小计 | 52,200.76 | 42,159.84 | 31,586.30 | 12,137.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 24,042.60 | 26,498.68 | 23,449.17 | 7,133.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,618.87 | 3,319.11 | 2,372.90 | 1,233.70 | |
| 支付的各项税费 | 1,577.85 | 1,477.24 | 1,187.22 | 173.34 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,159.40 | 6,419.82 | 4,203.05 | 1,171.49 | |
| 经营活动现金流出小计 | 41,398.72 | 37,714.86 | 31,212.34 | 9,712.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,802.04 | 4,444.98 | 373.96 | 2,424.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 704.37 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 7.18 | 7.18 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 21.00 | 9.26 | 9.00 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 6.02 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 732.55 | 16.43 | 15.02 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,745.92 | 8,447.41 | 5,090.76 | 3,003.41 | |
| 投资所支付的现金 | 800.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 123.56 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 12,545.92 | 8,647.41 | 5,414.31 | 3,203.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,813.37 | -8,630.98 | -5,399.29 | -3,203.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 36,478.97 | 26,461.14 | 18,553.81 | 15,403.49 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 1,460.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 36,478.97 | 26,461.14 | 18,553.81 | 16,863.49 | |
| 偿还债务支付的现金 | 35,621.22 | 23,828.12 | 16,661.22 | 13,810.53 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,575.64 | 2,219.96 | 1,468.51 | 683.64 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 1,960.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 38,196.86 | 26,048.07 | 18,129.73 | 16,454.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,717.89 | 413.07 | 424.08 | 409.33 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,729.22 | -3,772.93 | -4,601.26 | -369.44 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15,230.48 | 15,230.48 | 15,230.48 | 15,230.48 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,501.26 | 11,457.56 | 10,629.22 | 14,861.04 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -10,354.95 | -- | -2,637.28 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,240.68 | -- | 42.50 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,725.40 | -- | 2,803.05 | -- | |
| 无形资产摊销 | 493.91 | -- | 171.35 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 40.46 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -0.78 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,179.89 | -- | 1,244.29 | -- | |
| 投资损失 | -67.26 | -- | -15.79 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 183.00 | -- | -259.30 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 2,343.65 | -- | 2,188.91 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 3,156.28 | -- | -4,915.20 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,861.74 | -- | 1,751.42 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,802.04 | -- | 373.96 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 12,501.26 | -- | 10,629.22 | -- | |
| 现金的期初余额 | 15,230.48 | -- | 15,230.48 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,729.22 | -- | -4,601.26 | -- | |
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