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中通客车(000957) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 214,643.71 | 171,395.42 | 103,436.53 | 35,576.93 | |
收到的税费返还 | 3,028.47 | 1,134.97 | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,155.94 | 8,236.89 | 4,049.96 | 1,814.49 | |
经营活动现金流入小计 | 223,828.12 | 180,767.28 | 107,486.48 | 37,391.42 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 150,809.95 | 141,423.20 | 83,494.61 | 30,217.45 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,777.67 | 11,060.92 | 7,715.98 | 4,225.05 | |
支付的各项税费 | 4,409.25 | 3,222.68 | 2,550.89 | 1,498.74 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 28,578.05 | 15,530.79 | 10,803.82 | 6,971.64 | |
经营活动现金流出小计 | 200,574.91 | 171,237.59 | 104,565.31 | 42,912.88 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 23,253.21 | 9,529.69 | 2,921.18 | -5,521.46 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 693.02 | 564.73 | 301.21 | 147.38 | |
取得投资收益所收到的现金 | 62.60 | 50.71 | 37.08 | 18.68 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 64.41 | 29.55 | 29.62 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 820.03 | 644.98 | 367.90 | 166.06 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,273.81 | 8,878.28 | 2,261.13 | 478.89 | |
投资所支付的现金 | 747.70 | 606.20 | 520.00 | 520.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 14,021.51 | 9,484.48 | 2,781.13 | 998.89 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -13,201.48 | -8,839.50 | -2,413.23 | -832.83 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 21,400.00 | 10,400.00 | 8,900.00 | 7,500.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 21,400.00 | 10,400.00 | 8,900.00 | 7,500.00 | |
偿还债务支付的现金 | 20,943.71 | 16,773.71 | 8,273.71 | 6,583.71 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,575.08 | 2,146.43 | 2,016.87 | 288.13 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 23,518.79 | 18,920.14 | 10,290.57 | 6,871.84 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2,118.79 | -8,520.14 | -1,390.57 | 628.16 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -364.00 | -241.24 | 138.06 | 1.20 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 7,568.94 | -8,071.18 | -744.57 | -5,724.92 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 16,175.71 | 16,175.71 | 16,175.71 | 16,175.71 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 23,744.65 | 8,104.53 | 15,431.14 | 10,450.78 | |
附注 | |||||
净利润 | 5,016.02 | -- | 2,336.03 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 3,012.20 | -- | 616.09 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,709.28 | -- | 862.96 | -- | |
无形资产摊销 | 535.02 | -- | 249.10 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 4.87 | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 85.80 | -- | -38.78 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 1,691.18 | -- | 476.08 | -- | |
投资损失 | -224.51 | -- | 2.02 | -- | |
递延所得税资产减少 | -109.91 | -- | -98.26 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -6,064.68 | -- | 3,836.34 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -28,857.23 | -- | -21,512.12 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 46,455.17 | -- | 16,191.73 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 23,253.21 | -- | 2,921.18 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 23,744.65 | -- | 15,431.14 | 10,450.78 | |
现金的期初余额 | 16,175.71 | -- | 16,175.71 | 16,175.71 | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 7,568.94 | -- | -744.57 | -5,724.92 |
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