中通客车

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
中通客车(000957) 现金流量表
单位:万元
报表日期2011-12-312011-09-302011-06-302011-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金214,643.71171,395.42103,436.5335,576.93
收到的税费返还3,028.471,134.97----
收到的其他与经营活动有关的现金6,155.948,236.894,049.961,814.49
经营活动现金流入小计223,828.12180,767.28107,486.4837,391.42
购买商品、接受劳务支付的现金150,809.95141,423.2083,494.6130,217.45
支付给职工以及为职工支付的现金16,777.6711,060.927,715.984,225.05
支付的各项税费4,409.253,222.682,550.891,498.74
支付的其他与经营活动有关的现金28,578.0515,530.7910,803.826,971.64
经营活动现金流出小计200,574.91171,237.59104,565.3142,912.88
经营活动产生的现金流量净额23,253.219,529.692,921.18-5,521.46
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金693.02564.73301.21147.38
取得投资收益所收到的现金62.6050.7137.0818.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额64.4129.5529.62--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计820.03644.98367.90166.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金13,273.818,878.282,261.13478.89
投资所支付的现金747.70606.20520.00520.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计14,021.519,484.482,781.13998.89
投资活动产生的现金流量净额-13,201.48-8,839.50-2,413.23-832.83
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金21,400.0010,400.008,900.007,500.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计21,400.0010,400.008,900.007,500.00
偿还债务支付的现金20,943.7116,773.718,273.716,583.71
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,575.082,146.432,016.87288.13
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计23,518.7918,920.1410,290.576,871.84
筹资活动产生的现金流量净额-2,118.79-8,520.14-1,390.57628.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-364.00-241.24138.061.20
五、现金及现金等价物净增加额7,568.94-8,071.18-744.57-5,724.92
加:期初现金及现金等价物余额16,175.7116,175.7116,175.7116,175.71
六、期末现金及现金等价物余额23,744.658,104.5315,431.1410,450.78
附注
净利润5,016.02--2,336.03--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备3,012.20--616.09--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,709.28--862.96--
无形资产摊销535.02--249.10--
长期待摊费用摊销4.87------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失85.80---38.78--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用1,691.18--476.08--
投资损失-224.51--2.02--
递延所得税资产减少-109.91---98.26--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-6,064.68--3,836.34--
经营性应收项目的减少-28,857.23---21,512.12--
经营性应付项目的增加46,455.17--16,191.73--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额23,253.21--2,921.18--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额23,744.65--15,431.1410,450.78
现金的期初余额16,175.71--16,175.7116,175.71
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额7,568.94---744.57-5,724.92
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