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| 电投产融(000958) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 66,136.61 | 47,251.95 | 23,200.63 | 9,435.08 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,488.67 | 2,936.28 | 459.77 | 179.45 | |
| 经营活动现金流入小计 | 70,625.28 | 50,188.23 | 23,660.40 | 9,614.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 42,396.38 | 33,824.83 | 25,231.80 | 14,976.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,276.34 | 9,765.59 | 6,479.18 | 3,161.21 | |
| 支付的各项税费 | 3,787.39 | 3,444.10 | 2,724.30 | 2,272.63 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,254.50 | 1,590.32 | 1,375.55 | 473.96 | |
| 经营活动现金流出小计 | 66,714.60 | 48,624.84 | 35,810.83 | 20,884.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,910.68 | 1,563.38 | -12,150.43 | -11,270.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 6,570.00 | 4,900.00 | 4,900.00 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4,717.55 | 2,070.00 | 470.00 | 470.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 11,287.55 | 6,970.00 | 5,370.00 | 470.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 20,586.49 | 15,676.14 | 2,555.98 | 1,976.79 | |
| 投资所支付的现金 | 5,531.29 | 5,531.29 | 2,859.29 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 22,119.71 | 22,119.71 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 48,237.49 | 43,327.15 | 5,415.27 | 1,976.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -36,949.94 | -36,357.15 | -45.27 | -1,506.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 63,800.00 | 61,000.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 41.77 | 37.25 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 63,841.77 | 61,037.25 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 104,675.43 | 98,694.86 | 65,241.49 | 65,241.49 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,576.10 | 2,028.50 | 539.53 | 266.80 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 304.55 | 184.25 | 184.00 | 184.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 108,556.08 | 100,907.62 | 65,965.02 | 65,692.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -44,714.31 | -39,870.37 | -65,965.02 | -65,692.29 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -77,753.58 | -74,664.13 | -78,160.72 | -78,469.15 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 81,784.88 | 81,784.88 | 79,987.99 | 79,987.99 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,031.30 | 7,120.75 | 1,827.27 | 1,518.83 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 19,759.15 | -- | 12,047.12 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 749.97 | -- | 728.06 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,486.95 | -- | 3,601.22 | -- | |
| 无形资产摊销 | 522.23 | -- | 253.80 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 23.92 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,029.81 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 286.63 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,157.52 | -- | 830.92 | -- | |
| 投资损失 | -15,167.90 | -- | -9,524.86 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 2,703.29 | -- | 6,441.01 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -753.56 | -- | -15,839.03 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -16,827.71 | -- | -10,688.67 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,910.68 | -- | -12,150.43 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 4,031.30 | -- | 1,827.27 | -- | |
| 现金的期初余额 | 81,784.88 | -- | 79,987.99 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -77,753.58 | -- | -78,160.72 | -- | |
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