东方能源

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
东方能源(000958) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金650,100.36361,372.14175,126.38870,787.69178,438.64
收到的税费返还836.40832.131,288.41630.13225.72
收到的其他与经营活动有关的现金756,418.41453,404.20259,431.22614,914.0831,774.57
经营活动现金流入小计1,280,395.37696,241.19-118,265.322,017,316.90210,438.93
购买商品、接受劳务支付的现金632,684.60352,905.55170,769.60819,152.56149,553.85
支付给职工以及为职工支付的现金38,217.7627,661.3817,262.5071,945.6724,509.16
支付的各项税费92,381.6861,301.3734,049.35110,293.1014,271.84
支付的其他与经营活动有关的现金740,286.07449,474.19247,337.22579,781.6819,360.85
经营活动现金流出小计1,509,054.521,240,275.20345,390.962,241,721.16207,695.69
经营活动产生的现金流量净额-228,659.15-544,034.00-463,656.28-224,404.252,743.24
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,032,362.80149,359.71405,163.57294,880.89--
取得投资收益所收到的现金51,695.6738,877.348,547.3891,507.82--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.070.2111,000.053,850.230.12
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------346,742.36--
收到的其他与投资活动有关的现金2,507.861,857.21376.013,712.02--
投资活动现金流入小计1,086,567.39190,094.46425,087.02740,693.330.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金163,539.7081,714.4730,176.90251,586.86171,875.75
投资所支付的现金1,085,814.02175,175.84527,790.36561,417.28--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金33,172.733,775.02--555.4650.00
投资活动现金流出小计1,282,526.46260,665.33557,967.26813,559.60171,925.75
投资活动产生的现金流量净额-195,959.07-70,570.86-132,880.24-72,866.28-171,925.63
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--6,400.57--111,820.53610.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------111,820.53610.00
取得借款收到的现金559,651.04442,571.39113,000.00434,103.31394,817.05
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金11,199.19161,976.40--123,697.09--
筹资活动现金流入小计570,850.23610,948.36113,000.00669,620.93395,427.05
偿还债务支付的现金354,324.08301,232.0979,483.64537,835.33143,672.55
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金149,686.7564,960.0112,165.6598,479.5030,689.77
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润10,231.67----54,440.16--
支付其他与筹资活动有关的现金101,642.75123,776.8573,722.79140,401.413,350.28
筹资活动现金流出小计605,653.58489,968.95165,372.07776,716.23177,712.60
筹资活动产生的现金流量净额-34,803.35120,979.41-52,372.07-107,095.31217,714.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-90.40192.9594.2483.23--
五、现金及现金等价物净增加额-459,511.97-493,432.51-648,814.36-404,282.6048,532.06
加:期初现金及现金等价物余额1,091,541.661,091,541.661,092,896.661,495,824.2750,415.67
六、期末现金及现金等价物余额632,029.69598,109.16444,082.301,091,541.6698,947.73
附注
净利润--149,343.05--248,602.92--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------149.43--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--29,111.43--48,638.76--
无形资产摊销--688.74--1,386.42--
长期待摊费用摊销--704.94--1,610.75--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------3,312.43--
固定资产报废损失------2,067.25--
公允价值变动损失---15,646.21--11,029.78--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--14,943.51--29,386.11--
投资损失---35,154.62---89,852.26--
递延所得税资产减少---118.70---10,774.01--
递延所得税负债增加--2,407.65---4.59--
存货的减少---12,985.22---25,247.64--
经营性应收项目的减少---259,153.19---580,897.32--
经营性应付项目的增加---420,258.25--102,274.81--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---544,034.00---224,404.25--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--598,109.16--1,091,541.66--
现金的期初余额--1,091,541.66--1,495,824.27--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---493,432.51---404,282.60--
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