东方能源

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
东方能源(000958) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金175,126.38870,787.69178,438.64111,742.4557,202.79
收到的税费返还1,288.41630.13225.72136.71136.59
收到的其他与经营活动有关的现金259,431.22614,914.0831,774.5710,530.728,318.92
经营活动现金流入小计-118,265.322,017,316.90210,438.93122,409.8865,658.30
购买商品、接受劳务支付的现金170,769.60819,152.56149,553.8582,462.6464,066.20
支付给职工以及为职工支付的现金17,262.5071,945.6724,509.1614,416.927,100.68
支付的各项税费34,049.35110,293.1014,271.849,718.404,023.71
支付的其他与经营活动有关的现金247,337.22579,781.6819,360.8510,549.463,610.31
经营活动现金流出小计345,390.962,241,721.16207,695.69117,147.4278,800.89
经营活动产生的现金流量净额-463,656.28-224,404.252,743.245,262.46-13,142.59
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金405,163.57294,880.89------
取得投资收益所收到的现金8,547.3891,507.82------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额11,000.053,850.230.120.06--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--346,742.36------
收到的其他与投资活动有关的现金376.013,712.02----11.89
投资活动现金流入小计425,087.02740,693.330.120.0611.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金30,176.90251,586.86171,875.7588,899.2445,769.54
投资所支付的现金527,790.36561,417.28------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--555.4650.0050.0052.15
投资活动现金流出小计557,967.26813,559.60171,925.7588,949.2445,821.69
投资活动产生的现金流量净额-132,880.24-72,866.28-171,925.63-88,949.18-45,809.80
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--111,820.53610.00510.00300.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--111,820.53610.00510.00300.00
取得借款收到的现金113,000.00434,103.31394,817.05234,768.8485,218.92
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--123,697.09----0.04
筹资活动现金流入小计113,000.00669,620.93395,427.05235,278.8485,518.96
偿还债务支付的现金79,483.64537,835.33143,672.55100,468.379,843.66
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金12,165.6598,479.5030,689.7723,966.643,656.29
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--54,440.16------
支付其他与筹资活动有关的现金73,722.79140,401.413,350.281,589.096,931.80
筹资活动现金流出小计165,372.07776,716.23177,712.60126,024.1020,431.75
筹资活动产生的现金流量净额-52,372.07-107,095.31217,714.45109,254.7465,087.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响94.2483.23------
五、现金及现金等价物净增加额-648,814.36-404,282.6048,532.0625,568.016,134.82
加:期初现金及现金等价物余额1,092,896.661,495,824.2750,415.6750,415.6750,415.67
六、期末现金及现金等价物余额444,082.301,091,541.6698,947.7375,983.6856,550.48
附注
净利润--248,602.92--20,694.78--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--149.43--558.71--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--48,638.76--18,787.86--
无形资产摊销--1,386.42--386.32--
长期待摊费用摊销--1,610.75--509.62--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---3,312.43------
固定资产报废损失--2,067.25---0.06--
公允价值变动损失--11,029.78------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--29,386.11--8,941.80--
投资损失---89,852.26------
递延所得税资产减少---10,774.01------
递延所得税负债增加---4.59------
存货的减少---25,247.64--743.52--
经营性应收项目的减少---580,897.32--18,137.21--
经营性应付项目的增加--102,274.81---63,497.29--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---224,404.25--5,262.46--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--1,091,541.66--75,983.68--
现金的期初余额--1,495,824.27--50,415.67--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---404,282.60--25,568.01--
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