东方能源

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
东方能源(000958) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金515,729.61372,972.69164,918.941,049,205.36650,100.36
收到的税费返还931.8352.7947.3799.14836.40
收到的其他与经营活动有关的现金718,932.84521,144.40236,678.671,112,122.18756,418.41
经营活动现金流入小计936,267.59574,963.4113,674.143,029,827.321,280,395.37
购买商品、接受劳务支付的现金374,776.63299,251.02139,364.55901,587.90632,684.60
支付给职工以及为职工支付的现金47,429.2432,826.5216,317.5481,005.0938,217.76
支付的各项税费80,376.6662,034.4135,342.00125,229.3492,381.68
支付的其他与经营活动有关的现金617,053.99406,973.12243,579.381,104,601.27740,286.07
经营活动现金流出小计1,452,835.141,083,868.87413,301.492,923,112.231,509,054.52
经营活动产生的现金流量净额-516,567.55-508,905.46-399,627.35106,715.08-228,659.15
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金403,006.38149,312.78473,330.86556,274.231,032,362.80
取得投资收益所收到的现金93,735.3937,038.1314,492.9269,218.4551,695.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额6.606.605.632.691.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额26,723.70--26,723.70----
收到的其他与投资活动有关的现金2,606.727,076.75323.663,455.442,507.86
投资活动现金流入小计526,078.80193,434.26514,876.77628,950.811,086,567.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金102,568.9371,107.1248,602.44239,126.87163,539.70
投资所支付的现金328,637.91145,945.88297,817.89651,143.831,085,814.02
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金501,535.26486,210.552,065.2612,286.2033,172.73
投资活动现金流出小计932,742.09703,263.55348,485.59902,556.901,282,526.46
投资活动产生的现金流量净额-406,663.29-509,829.29166,391.18-273,606.09-195,959.07
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金308,650.00312,599.50--15,861.70--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------15,861.70--
取得借款收到的现金603,457.80496,039.18143,164.47861,295.04559,651.04
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金107,455.7899,866.1542,959.00249,466.9811,199.19
筹资活动现金流入小计1,019,563.58908,504.84186,123.471,126,623.73570,850.23
偿还债务支付的现金661,904.05465,266.3693,895.05359,903.15354,324.08
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金106,482.13106,133.798,921.97163,764.22149,686.75
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润81,286.6275,304.68--12,549.6510,231.67
支付其他与筹资活动有关的现金125,129.64127,191.6418,813.11446,011.48101,642.75
筹资活动现金流出小计893,515.82698,591.80121,630.12969,678.85605,653.58
筹资活动产生的现金流量净额126,047.76209,913.0464,493.35156,944.88-34,803.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-132.01-132.01-23.71-335.24-90.40
五、现金及现金等价物净增加额-797,315.09-808,953.72-168,766.53-10,281.36-459,511.97
加:期初现金及现金等价物余额1,081,260.301,081,260.301,081,260.301,091,541.661,091,541.66
六、期末现金及现金等价物余额283,945.21272,306.58912,493.771,081,260.30632,029.69
附注
净利润--162,542.50--272,856.62--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------1,457.63--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--33,671.08--54,557.26--
无形资产摊销--679.72--1,426.33--
长期待摊费用摊销--297.25--1,453.48--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---491.78---38.44--
固定资产报废损失-------40.26--
公允价值变动损失---39,315.03---43,364.59--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--21,251.90--35,498.63--
投资损失---35,332.74---67,254.72--
递延所得税资产减少--8,709.56---9,146.78--
递延所得税负债增加--49.91--11,359.02--
存货的减少---45,671.99--30,805.74--
经营性应收项目的减少---170,822.33---527,290.94--
经营性应付项目的增加---451,211.35--314,628.63--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---508,905.46--106,715.08--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--272,306.58--1,081,260.30--
现金的期初余额--1,081,260.30--1,091,541.66--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---808,953.72---10,281.36--
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