东方能源

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
东方能源(000958) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金178,438.64111,742.4557,202.79305,983.96169,768.46
收到的税费返还225.72136.71136.591,019.36514.15
收到的其他与经营活动有关的现金31,774.5710,530.728,318.9213,327.4737,634.35
经营活动现金流入小计210,438.93122,409.8865,658.30320,330.79207,916.96
购买商品、接受劳务支付的现金149,553.8582,462.6464,066.20194,346.83116,034.29
支付给职工以及为职工支付的现金24,509.1614,416.927,100.6835,206.6522,328.14
支付的各项税费14,271.849,718.404,023.7115,669.3814,099.84
支付的其他与经营活动有关的现金19,360.8510,549.463,610.3116,194.9916,451.14
经营活动现金流出小计207,695.69117,147.4278,800.89261,417.85168,913.41
经营活动产生的现金流量净额2,743.245,262.46-13,142.5958,912.9539,003.55
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金------1,529.02--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.120.06--319.903,004.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------45,576.43--
收到的其他与投资活动有关的现金----11.89500.0013.19
投资活动现金流入小计0.120.0611.8947,925.353,017.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金171,875.7588,899.2445,769.54200,693.17129,984.88
投资所支付的现金------10,100.0039,358.78
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------28,457.90--
支付的其他与投资活动有关的现金50.0050.0052.151,634.00103.33
投资活动现金流出小计171,925.7588,949.2445,821.69240,885.07169,446.99
投资活动产生的现金流量净额-171,925.63-88,949.18-45,809.80-192,959.72-166,429.79
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金610.00510.00300.0088,141.442,531.44
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金610.00510.00300.0088,141.442,531.44
取得借款收到的现金394,817.05234,768.8485,218.92366,323.81323,371.09
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----0.04125.0048.97
筹资活动现金流入小计395,427.05235,278.8485,518.96454,590.25325,951.50
偿还债务支付的现金143,672.55100,468.379,843.66273,254.07105,960.09
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金30,689.7723,966.643,656.2928,044.9022,810.15
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金3,350.281,589.096,931.806,509.732,061.13
筹资活动现金流出小计177,712.60126,024.1020,431.75307,808.70130,831.36
筹资活动产生的现金流量净额217,714.45109,254.7465,087.21146,781.56195,120.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额48,532.0625,568.016,134.8212,734.7967,693.90
加:期初现金及现金等价物余额50,415.6750,415.6750,415.6737,680.8838,191.76
六、期末现金及现金等价物余额98,947.7375,983.6856,550.4850,415.67105,885.66
附注
净利润--20,694.78--13,015.28--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--558.71--3,196.01--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--18,787.86--38,568.64--
无形资产摊销--386.32--968.24--
长期待摊费用摊销--509.62--1,413.82--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------2,658.51--
固定资产报废损失---0.06--644.71--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--8,941.80--18,729.92--
投资损失-------1,156.36--
递延所得税资产减少-------1,009.15--
递延所得税负债增加-------38.61--
存货的减少--743.52--2,963.54--
经营性应收项目的减少--18,137.21---31,808.95--
经营性应付项目的增加---63,497.29--10,767.35--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--5,262.46--58,912.95--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--75,983.68--50,415.67--
现金的期初余额--50,415.67--37,680.88--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--25,568.01--12,734.79--
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