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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
电投产融(000958) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 293,530.66 | 172,396.24 | 81,627.17 | 506,285.54 | 351,057.94 |
收到的税费返还 | 43.71 | 8,857.11 | 4.83 | 28,090.40 | 37,962.71 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 630,301.08 | 316,591.70 | 242,605.51 | 728,136.53 | 502,724.08 |
经营活动现金流入小计 | 978,814.99 | 536,320.89 | 339,530.76 | 1,373,511.31 | 948,327.61 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 185,108.94 | 119,444.27 | 85,216.36 | 170,836.07 | 142,672.36 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 49,522.84 | 33,915.75 | 16,713.41 | 93,033.15 | 53,987.82 |
支付的各项税费 | 56,899.91 | 44,268.57 | 29,340.73 | 65,204.16 | 59,690.75 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 695,904.28 | 383,149.91 | 289,472.69 | 669,250.92 | 481,443.01 |
经营活动现金流出小计 | 1,032,370.83 | 627,341.27 | 404,797.78 | 1,008,663.88 | 703,447.13 |
经营活动产生的现金流量净额 | -53,555.85 | -91,020.37 | -65,267.02 | 364,847.43 | 244,880.47 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 1,022,633.49 | 85,330.65 | 219,206.52 | 398,802.58 | 1,413,701.02 |
取得投资收益所收到的现金 | 44,924.67 | 20,395.84 | 8,158.76 | 44,441.98 | 47,008.19 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.33 | 0.47 | -0.54 | 1,343.77 | 1,300.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 144,992.29 | 3.56 | 21,434.65 | 2,842.20 | 92,300.16 |
投资活动现金流入小计 | 1,212,552.78 | 105,730.53 | 248,799.39 | 447,430.53 | 1,554,309.37 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 25,748.86 | 16,836.38 | 10,251.80 | 57,275.99 | 41,907.91 |
投资所支付的现金 | 916,137.25 | 49,342.00 | 204,070.00 | 327,572.56 | 1,295,477.42 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 154,313.05 | 1,335.80 | 27,228.75 | 34.39 | 59,100.64 |
投资活动现金流出小计 | 1,096,199.16 | 67,514.19 | 241,550.55 | 384,882.94 | 1,396,485.96 |
投资活动产生的现金流量净额 | 116,353.62 | 38,216.34 | 7,248.84 | 62,547.59 | 157,823.41 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 7,824.56 | -- | 3,288.56 | 277,000.00 | 2,700.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 1,188,585.02 | 637,477.99 | 326,950.00 | 1,140,981.24 | 805,916.82 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 94,444.86 | 22,376.85 | 14,650.85 | 205,216.65 | 135,281.72 |
筹资活动现金流入小计 | 1,290,854.44 | 659,854.84 | 344,889.42 | 1,623,197.89 | 943,898.54 |
偿还债务支付的现金 | 1,226,227.84 | 679,638.48 | 318,787.00 | 1,522,048.54 | 1,124,704.72 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 91,107.64 | 19,017.39 | 9,566.87 | 103,346.60 | 69,474.00 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 8,726.70 | 1,239.92 | -- | 11,339.85 | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 114,237.99 | 8,845.92 | 14,298.36 | 342,936.70 | 129,080.60 |
筹资活动现金流出小计 | 1,431,573.47 | 707,501.79 | 342,652.23 | 1,968,331.84 | 1,323,259.32 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -140,719.03 | -47,646.95 | 2,237.19 | -345,133.96 | -379,360.79 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | 23.54 | 4.40 | 6.02 | 0.03 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -77,921.26 | -100,427.43 | -55,776.58 | 82,267.08 | 23,343.13 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 308,645.53 | 310,639.72 | 310,639.72 | 228,372.64 | 228,372.64 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 230,724.28 | 210,212.28 | 254,863.14 | 310,639.72 | 251,715.77 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 82,058.92 | -- | 147,577.19 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 179.95 | -- | 26,072.29 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 42,252.07 | -- | 85,257.95 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,110.14 | -- | 1,979.47 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 321.39 | -- | 723.99 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.51 | -- | -121.87 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -15.37 | -- | 1,173.26 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 12,754.99 | -- | -42,115.09 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 20,700.43 | -- | 56,785.18 | -- |
投资损失 | -- | -36,690.46 | -- | -72,334.13 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -12,398.83 | -- | 604.71 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 9,975.25 | -- | 10,793.49 | -- |
存货的减少 | -- | -6,776.27 | -- | 17,673.88 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -176,742.84 | -- | 156,806.91 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -34,463.46 | -- | -46,665.23 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | 5,021.65 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -91,020.37 | -- | 364,847.43 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 210,212.28 | -- | 310,639.72 | -- |
现金的期初余额 | -- | 310,639.72 | -- | 228,372.64 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -100,427.43 | -- | 82,267.08 | -- |
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