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首钢股份(000959) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,214,330.06 | 2,437,440.89 | 1,615,201.93 | 749,849.22 | |
收到的税费返还 | 7,034.64 | 3,343.47 | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,566.42 | 3,060.35 | 3,022.65 | 883.46 | |
经营活动现金流入小计 | 3,235,931.12 | 2,443,844.71 | 1,618,224.58 | 750,732.68 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,041,091.80 | 2,285,188.25 | 1,536,691.23 | 715,115.55 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 83,639.34 | 58,586.86 | 40,065.91 | 20,307.41 | |
支付的各项税费 | 19,680.98 | 13,341.43 | 11,475.74 | 4,744.91 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 52,706.00 | 17,578.70 | 11,252.41 | 5,823.26 | |
经营活动现金流出小计 | 3,197,118.11 | 2,374,695.24 | 1,599,485.29 | 745,991.14 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 38,813.00 | 69,149.46 | 18,739.29 | 4,741.55 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 1,647.52 | 1,361.75 | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 35,169.18 | 36,553.27 | 476.40 | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,616.33 | 1,631.52 | -- | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,178.71 | 645.61 | 445.23 | 221.28 | |
投资活动现金流入小计 | 40,611.74 | 40,192.14 | 921.63 | 221.28 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 41,168.12 | 31,292.61 | 22,727.47 | 18,095.21 | |
投资所支付的现金 | 25,557.85 | 25,557.85 | 4,312.21 | 312.21 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 307.10 | |
投资活动现金流出小计 | 66,725.97 | 56,850.46 | 27,039.68 | 18,714.53 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -26,114.24 | -16,658.32 | -26,118.05 | -18,493.25 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 46,600.00 | 46,600.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 46,600.00 | 46,600.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
取得借款收到的现金 | 336,282.00 | 330,593.00 | 273,687.10 | 82,429.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 382,882.00 | 377,193.00 | 278,687.10 | 87,429.00 | |
偿还债务支付的现金 | 344,282.00 | 330,593.00 | 273,687.10 | 82,429.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 57,818.50 | 51,446.67 | 43,277.91 | 7,587.64 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 849.67 | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 6.26 | 0.66 | 0.46 | 0.29 | |
筹资活动现金流出小计 | 402,106.76 | 382,040.33 | 316,965.48 | 90,016.93 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -19,224.76 | -4,847.33 | -38,278.38 | -2,587.93 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -0.04 | -0.00 | 0.00 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -6,526.00 | 47,643.77 | -45,657.14 | -16,339.63 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 288,725.71 | 288,725.71 | 288,725.71 | 288,725.71 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 282,199.71 | 336,369.48 | 243,068.57 | 272,386.08 | |
附注 | |||||
净利润 | 23,242.96 | -- | 6,958.02 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | -829.33 | -- | 5.54 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 74,340.57 | -- | 37,256.89 | -- | |
无形资产摊销 | 318.06 | -- | 159.11 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 298.00 | -- | 218.00 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,188.82 | -- | -- | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | 1,089.45 | -- | 1,357.50 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 25,569.58 | -- | 14,730.27 | -- | |
投资损失 | -34,994.41 | -- | -476.40 | -- | |
递延所得税资产减少 | 423.83 | -- | -159.71 | -- | |
递延所得税负债增加 | -179.67 | -- | -179.67 | -- | |
存货的减少 | 39,325.75 | -- | -62,861.18 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 39,007.72 | -- | 19,288.49 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -127,610.67 | -- | 2,442.43 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 38,813.00 | -- | 18,739.29 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 282,199.71 | 336,369.48 | 243,068.57 | 272,386.08 | |
现金的期初余额 | 288,725.71 | 288,725.71 | 288,725.71 | 288,725.71 | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -6,526.00 | 47,643.77 | -45,657.14 | -16,339.63 |
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