- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
首钢股份(000959) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,439,871.87 | 1,676,330.13 | 1,055,268.24 | 463,512.05 | |
收到的税费返还 | 36.55 | 18,527.34 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 26,460.77 | 4,758.37 | 2,915.58 | 5,255.07 | |
经营活动现金流入小计 | 2,466,369.19 | 1,699,615.84 | 1,063,183.83 | 473,767.12 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 824,442.67 | 751,879.62 | 534,225.58 | 229,334.98 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 305,399.49 | 222,760.69 | 145,071.76 | 74,798.55 | |
支付的各项税费 | 231,541.86 | 193,826.10 | 128,811.74 | 67,148.96 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 171,632.06 | 182,446.99 | 122,257.92 | 32,245.77 | |
经营活动现金流出小计 | 1,533,016.08 | 1,350,913.40 | 930,367.00 | 403,528.26 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 933,353.12 | 348,702.44 | 132,816.83 | 70,238.86 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 640.23 | 3,003.36 | 640.23 | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 30,350.72 | 30,121.06 | 96.76 | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 328.84 | 314.32 | 314.44 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,733.40 | 1,273.54 | 1,060.58 | 2,474.37 | |
投资活动现金流入小计 | 34,053.19 | 34,712.27 | 2,112.01 | 2,474.37 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 504,273.47 | 181,691.64 | 153,439.70 | 26,147.21 | |
投资所支付的现金 | 40,464.82 | 7,807.50 | 3,033.50 | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 4,832.00 | |
投资活动现金流出小计 | 544,738.29 | 189,499.14 | 156,473.20 | 30,979.21 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -510,685.10 | -154,786.86 | -154,361.19 | -28,504.83 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 2,519,732.00 | 1,588,783.00 | 1,219,628.00 | 1,002,603.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 32,591.60 | 8,986.26 | 8,986.26 | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 2,552,323.60 | 1,597,769.26 | 1,228,614.26 | 1,002,603.00 | |
偿还债务支付的现金 | 2,554,147.03 | 1,519,198.03 | 1,180,468.00 | 1,038,863.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 249,652.73 | 173,249.13 | 112,835.36 | 53,384.86 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,057.92 | 216.10 | 213.29 | 64,986.10 | |
筹资活动现金流出小计 | 2,804,857.67 | 1,692,663.26 | 1,293,516.65 | 1,157,233.95 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -252,534.07 | -94,894.00 | -64,902.39 | -154,630.95 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 170,133.94 | 99,021.57 | -86,446.76 | -112,896.93 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 184,633.17 | 184,633.17 | 184,633.17 | 184,633.17 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 354,767.11 | 283,654.74 | 98,186.41 | 71,736.24 | |
附注 | |||||
净利润 | 310,740.18 | -- | 130,182.52 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 22,600.10 | -- | 15,488.01 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 504,661.99 | -- | 251,465.14 | -- | |
无形资产摊销 | 7,671.55 | -- | 3,809.73 | -- | |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2,077.83 | -- | 1,281.63 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 201,680.91 | -- | 99,760.86 | -- | |
投资损失 | -42,714.36 | -- | -34,432.37 | -- | |
递延所得税资产减少 | 27,132.67 | -- | 14,555.56 | -- | |
递延所得税负债增加 | -3,401.95 | -- | -1,521.06 | -- | |
存货的减少 | 71,806.09 | -- | -15,957.96 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -470,191.98 | -- | -608,493.41 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 318,179.48 | -- | 317,588.48 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -16,889.40 | -- | -40,910.31 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 933,353.12 | -- | 132,816.83 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 354,767.11 | -- | 98,186.41 | -- | |
现金的期初余额 | 184,633.17 | -- | 184,633.17 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 170,133.94 | -- | -86,446.76 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |