首钢股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
首钢股份(000959) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金783,957.053,062,405.132,294,427.411,499,345.04694,533.46
收到的税费返还4,469.5865,313.8238,026.0222,377.8620,707.33
收到的其他与经营活动有关的现金19,810.4339,932.08178,638.7659,631.662,402.29
经营活动现金流入小计808,237.063,167,651.022,511,092.201,581,354.56717,643.08
购买商品、接受劳务支付的现金638,818.612,132,383.481,547,902.311,112,492.80356,199.57
支付给职工以及为职工支付的现金89,090.79351,079.71254,796.30168,427.5385,654.30
支付的各项税费37,109.66187,524.58156,847.77105,002.1250,761.92
支付的其他与经营活动有关的现金54,494.77164,800.36201,992.8482,739.53112,001.66
经营活动现金流出小计819,513.832,835,788.132,161,539.231,468,661.98604,617.46
经营活动产生的现金流量净额-11,276.77331,862.89349,552.97112,692.58113,025.63
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------7,373.50
取得投资收益所收到的现金252.6123,522.1220,662.00536.12344.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--334.14156.73156.73--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金65,220.027,336.135,084.733,354.99911.61
投资活动现金流入小计65,472.6331,192.3925,903.464,047.848,629.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金73,127.95546,999.36452,421.67432,221.1734,955.89
投资所支付的现金816.006,476.006,223.003,361.2510,224.25
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----6.00----
投资活动现金流出小计73,943.95553,475.36458,650.67435,582.4245,180.14
投资活动产生的现金流量净额-8,471.32-522,282.98-432,747.20-431,534.58-36,550.88
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--15,000.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--15,000.00------
取得借款收到的现金1,404,237.004,522,428.003,842,664.002,433,003.00417,328.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--69,093.82559,451.7469,451.7431.37
筹资活动现金流入小计1,404,237.004,606,521.824,402,115.742,502,454.74417,359.37
偿还债务支付的现金1,129,237.004,065,972.003,200,808.002,066,147.00349,882.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金55,663.71256,101.74157,784.46104,962.1852,410.38
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金105,617.7199,202.91718,541.69100,377.51170,099.92
筹资活动现金流出小计1,290,518.424,421,276.654,077,134.152,271,486.69572,392.30
筹资活动产生的现金流量净额113,718.58185,245.16324,981.59230,968.05-155,032.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额93,970.49-5,174.92241,787.35-87,873.95-78,558.18
加:期初现金及现金等价物余额391,796.94396,971.85396,971.85396,971.85396,971.85
六、期末现金及现金等价物余额485,767.42391,796.94638,759.21309,097.90318,413.68
附注
净利润--175,406.66--131,316.24--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--7,194.49--6,410.43--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--585,119.35--292,415.56--
无形资产摊销--8,310.31--4,154.09--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---49.84--4.56--
固定资产报废损失--818.29--485.48--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--207,569.35--103,845.44--
投资损失---30,154.16---23,067.29--
递延所得税资产减少--2,266.36--1,883.69--
递延所得税负债增加---27,713.85---25,829.66--
存货的减少---149,925.76---94,339.93--
经营性应收项目的减少---46,653.28---193,992.92--
经营性应付项目的增加---432,812.84---147,452.00--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--32,487.83--56,858.89--
经营活动产生现金流量净额--331,862.89--112,692.58--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--391,796.94--309,097.90--
现金的期初余额--396,971.85--396,971.85--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---5,174.92---87,873.95--
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