上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 首钢股份(000959) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 17,866,931,259 | 8,400,902,184 | 31,472,572,731 | 22,262,982,890 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,119,606 | 7,675 | 6,575,325 | 186,685 |
| 经营活动现金流入小计 | 17,870,439,620 | 8,401,140,169 | 31,479,788,200 | 22,263,273,738 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 15,309,611,230 | 6,695,639,553 | 28,014,854,934 | 19,736,238,134 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 369,772,543 | 183,570,148 | 565,238,955 | 427,947,820 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 784,574,673 | 336,677,172 | 1,302,868,612 | 893,565,894 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 108,313,889 | 50,198,950 | 254,470,367 | 251,086,071 |
| 经营活动现金流出小计 | 16,572,272,335 | 7,266,085,824 | 30,137,432,868 | 21,308,837,919 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,298,167,285 | 1,135,054,345 | 1,342,355,332 | 954,435,819 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 20,442,728 | 1,790,130 | 125,865,047 | 34,492,229 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,699,140 | 1,635,707 | 124,698,131 | 187,408,938 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 385,413 | 385,413 | 10,344,055 | 9,763,473 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 16,276,939 | 7,151,100 | 59,175,708 | 25,478,700 |
| 投资活动现金流入小计 | 41,804,219 | 10,962,350 | 318,701,644 | 255,762,043 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 587,250,114 | 284,322,664 | 2,817,453,509 | 2,505,404,885 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 54,186,165 | 21,790,130 | 575,086,561 | 560,509,569 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 641,436,279 | 306,112,794 | 3,392,540,071 | 3,065,914,454 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -599,632,060 | -295,150,444 | -3,073,838,427 | -2,810,152,411 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 3,994,474,000 | 1,194,891,000 | 3,779,845,000 | 3,719,930,000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 90,000,000 | 0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,994,474,000 | 1,194,891,000 | 3,895,345,000 | 3,719,930,000 |
| 偿还债务所支付的现金 | 3,994,474,000 | 1,194,891,000 | 3,593,320,540 | 3,585,368,823 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 6,281 | 3,771 | 33,351 | 26,509 |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,730,930,836 | 1,247,783,001 | 4,302,298,749 | 4,227,827,167 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -736,456,836 | -52,892,001 | -406,953,749 | -507,897,167 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | -982,563 | -68,290 | 17,007 | -320,488 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -38,904,175 | 786,943,610 | -2,138,419,836 | -2,363,934,247 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 550,718,617 | 0 | 637,601,703 | 0 |
| 少数股东损益 | -153,206 | 0 | -27,774,104 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | -13,361,430 | 0 | 25,558,530 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 234,778,016 | 0 | 447,532,704 | 0 |
| 无形资产摊销 | 1,751,315 | 0 | 3,502,630 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,046,201 | 0 | 3,080,000 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 921,831 | 0 | -3,398,329 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 财务费用 | 104,778,727 | 0 | 165,437,327 | 0 |
| 投资损失(减收益) | -4,699,140 | 0 | -193,600,081 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | -1,078,868,138 | 0 | -28,436,561 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | 988,846,649 | 0 | -512,095,540 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 510,171,000 | 0 | 781,258,092 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | 1,298,167,285 | 1,135,054,345 | 1,342,355,332 | 954,435,819 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 3,974,928,349 | 0 | 4,013,832,524 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 4,013,832,524 | 0 | 6,152,252,360 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -38,904,175 | 786,943,610 | -2,138,419,836 | -2,363,934,247 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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