锡业股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
锡业股份(000960) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-12-312014-09-302014-06-302014-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,709,145.951,953,545.711,115,316.71495,449.31
收到的税费返还1,969.261,703.761,143.90921.75
收到的其他与经营活动有关的现金81,945.9468,970.4847,427.463,452.97
经营活动现金流入小计2,793,061.152,024,219.951,163,888.07499,824.03
购买商品、接受劳务支付的现金2,428,806.861,767,931.82889,474.15409,332.79
支付给职工以及为职工支付的现金105,110.9279,594.1254,345.1535,334.32
支付的各项税费62,469.7849,508.6136,599.5317,068.45
支付的其他与经营活动有关的现金23,595.1821,175.1413,025.34-19,794.54
经营活动现金流出小计2,619,982.741,918,209.70993,444.17441,941.03
经营活动产生的现金流量净额173,078.41106,010.25170,443.9057,883.00
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.1041,744.131.100.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额41,743.04------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计41,744.1341,744.131.100.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金119,322.9866,032.6248,427.1533,348.65
投资所支付的现金--501.80----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金95.50------
投资活动现金流出小计119,418.4866,534.4348,427.1533,348.65
投资活动产生的现金流量净额-77,674.34-24,790.29-48,426.05-33,348.35
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,571.521,534.331,539.53--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,571.52------
取得借款收到的现金1,640,661.551,148,368.59657,531.28235,327.51
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计1,642,233.071,149,902.93659,070.81235,327.51
偿还债务支付的现金1,764,567.091,251,675.38763,540.57276,364.38
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金80,792.3562,794.9832,923.4413,426.22
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金420.00------
筹资活动现金流出小计1,845,779.451,314,470.36796,464.02289,790.61
筹资活动产生的现金流量净额-203,546.37-164,567.43-137,393.20-54,463.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响41.71199.54280.50169.67
五、现金及现金等价物净增加额-108,100.59-83,147.94-15,094.85-29,758.78
加:期初现金及现金等价物余额228,960.78228,960.78228,960.78229,011.83
六、期末现金及现金等价物余额120,860.19145,812.84213,865.93199,253.05
附注
净利润3,736.19--17,083.92--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备14,186.46--1,026.34--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧54,907.88--28,049.84--
无形资产摊销3,930.01--2,039.58--
长期待摊费用摊销756.87---1,081.81--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-3,229.63------
固定资产报废损失37.34------
公允价值变动损失-----11.66--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用80,348.29--36,477.73--
投资损失-----2,809.79--
递延所得税资产减少689.53--2,466.65--
递延所得税负债增加-778.66---17.68--
存货的减少3,488.46--114,230.10--
经营性应收项目的减少27,116.94---28,510.79--
经营性应付项目的增加-12,220.13--1,501.48--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他108.86------
经营活动产生现金流量净额173,078.41--170,443.90--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额120,860.19--213,865.93--
现金的期初余额228,960.78--228,960.78--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-108,100.59---15,094.85--
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