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| 锡业股份(000960) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,930,627.95 | 4,725,387.64 | 3,221,431.43 | 1,446,122.98 | |
| 收到的税费返还 | 4,227.97 | 3,073.40 | 1,619.03 | 1,149.52 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 32,631.86 | 29,690.79 | 23,755.44 | 9,324.55 | |
| 经营活动现金流入小计 | 5,967,487.79 | 4,758,151.84 | 3,246,805.91 | 1,456,597.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,193,984.75 | 4,350,389.06 | 2,991,902.18 | 1,353,565.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 222,298.93 | 153,421.70 | 102,486.47 | 53,942.16 | |
| 支付的各项税费 | 177,306.00 | 139,968.26 | 97,389.78 | 38,854.48 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 82,401.06 | 102,058.69 | 68,897.13 | 40,976.57 | |
| 经营活动现金流出小计 | 5,675,990.74 | 4,745,837.70 | 3,260,675.57 | 1,487,338.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 291,497.05 | 12,314.13 | -13,869.66 | -30,741.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,136.06 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7,175.49 | 5.44 | 5.41 | 5.41 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 9,067.45 | 9,522.74 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 38.74 | |
| 投资活动现金流入小计 | 17,379.00 | 9,528.18 | 5.41 | 44.15 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 206,150.52 | 144,876.52 | 96,157.25 | 39,633.29 | |
| 投资所支付的现金 | 10,100.00 | 10,168.23 | 10,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 0.67 | |
| 投资活动现金流出小计 | 216,250.52 | 155,044.75 | 106,157.25 | 39,633.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -198,871.52 | -145,516.57 | -106,151.84 | -39,589.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,719,966.46 | 1,421,604.54 | 1,123,691.74 | 651,584.81 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,719,966.46 | 1,421,604.54 | 1,123,691.74 | 651,584.81 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,681,172.15 | 1,178,807.26 | 913,346.35 | 304,255.41 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 83,674.05 | 56,803.45 | 44,347.44 | 15,895.97 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 4,578.01 | 4,594.07 | 4,594.07 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 54,812.73 | 42,286.70 | 41,168.53 | 26,801.96 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,819,658.93 | 1,277,897.42 | 998,862.32 | 346,953.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -99,692.47 | 143,707.12 | 124,829.42 | 304,631.46 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,793.52 | -1,075.31 | -944.97 | 292.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9,860.47 | 9,429.37 | 3,862.94 | 234,592.79 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 432,152.54 | 432,152.54 | 432,152.54 | 432,152.54 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 422,292.07 | 441,581.90 | 436,015.48 | 666,745.33 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 303,826.91 | -- | 101,350.94 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,822.99 | -- | 601.43 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 99,309.70 | -- | 49,678.42 | -- | |
| 无形资产摊销 | 15,610.02 | -- | 7,578.81 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 15,336.02 | -- | 5,915.81 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3,398.34 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 17,335.83 | -- | 317.72 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -743.04 | -- | 696.61 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 77,087.03 | -- | 38,684.72 | -- | |
| 投资损失 | 7,159.19 | -- | 4,132.17 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -361.33 | -- | -177.99 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -818.50 | -- | 261.13 | -- | |
| 存货的减少 | -278,431.05 | -- | -100,694.78 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -48,602.17 | -- | -87,631.94 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 61,314.99 | -- | -41,636.86 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -119.76 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 291,497.05 | -- | -13,869.66 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 422,292.07 | -- | 436,015.48 | -- | |
| 现金的期初余额 | 432,152.54 | -- | 432,152.54 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -9,860.47 | -- | 3,862.94 | -- | |
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