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中南建设(000961) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,086,498.62 | 775,083.95 | 469,431.64 | 251,636.45 | |
收到的税费返还 | 815.59 | 843.83 | 84.88 | 77.50 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 189,008.62 | 132,401.18 | 113,202.30 | 134,216.15 | |
经营活动现金流入小计 | 1,276,322.83 | 908,328.95 | 582,718.82 | 385,930.11 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,236,135.34 | 885,128.92 | 603,742.95 | 385,271.05 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 133,125.79 | 108,189.03 | 106,783.25 | 88,374.27 | |
支付的各项税费 | 96,784.96 | 70,150.59 | 49,510.20 | 24,606.43 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 81,373.86 | 137,581.35 | 50,910.56 | 42,205.73 | |
经营活动现金流出小计 | 1,547,419.95 | 1,201,049.90 | 810,946.96 | 540,457.49 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -271,097.12 | -292,720.94 | -228,228.15 | -154,527.38 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 10,021.35 | 10,021.35 | 10,119.44 | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 285.67 | 285.66 | 281.66 | 81.71 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 97.04 | 95.50 | -- | 11.93 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 10,404.06 | 10,402.51 | 10,401.11 | 93.64 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,800.64 | 6,602.14 | 3,465.91 | 320.99 | |
投资所支付的现金 | 1,966.09 | 1,261.09 | 1,021.16 | 1,021.09 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 9,766.72 | 7,863.22 | 4,487.06 | 1,342.08 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 637.34 | 2,539.29 | 5,914.05 | -1,248.44 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 70,296.00 | 56,400.00 | 56,400.00 | 400.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 70,296.00 | 56,400.00 | 56,400.00 | 400.00 | |
取得借款收到的现金 | 729,266.00 | 475,247.53 | 360,060.00 | 143,930.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 253.04 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 799,815.04 | 531,647.53 | 416,460.00 | 144,330.00 | |
偿还债务支付的现金 | 421,880.00 | 245,230.00 | 168,500.00 | 67,100.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 82,412.11 | 45,128.26 | 30,922.79 | 9,258.94 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,219.12 | 4,869.26 | 3,097.52 | 124.78 | |
筹资活动现金流出小计 | 516,511.23 | 295,227.51 | 202,520.31 | 76,483.73 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 283,303.81 | 236,420.02 | 213,939.69 | 67,846.27 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 12,844.03 | -53,761.64 | -8,374.41 | -87,929.54 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 211,773.13 | 256,611.16 | 256,611.16 | 256,611.16 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 224,617.16 | 202,849.53 | 248,236.75 | 168,681.62 | |
附注 | |||||
净利润 | 99,330.40 | -- | 42,664.67 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | -246.19 | -- | -804.24 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,550.72 | -- | 2,803.97 | -- | |
无形资产摊销 | 286.15 | -- | 64.88 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 1.05 | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,138.23 | -- | -4.88 | -- | |
固定资产报废损失 | 0.28 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | 72.98 | -- | 22.13 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 32,072.02 | -- | 15,154.28 | -- | |
投资损失 | -322.49 | -- | -281.93 | -- | |
递延所得税资产减少 | -6,350.26 | -- | 1,853.02 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -700,848.22 | -- | -426,857.62 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -89,927.37 | -- | -43,012.33 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 387,422.05 | -- | 171,695.66 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | 8,383.77 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -271,097.12 | -- | -228,228.15 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 224,617.16 | -- | 248,236.75 | 168,681.62 | |
现金的期初余额 | 211,773.13 | -- | 256,611.16 | 256,611.16 | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 12,844.03 | -- | -8,374.41 | -87,929.54 |
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