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东方钽业(000962) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 195,505.36 | 131,321.61 | 73,204.07 | 29,455.18 | |
收到的税费返还 | 8,647.82 | 5,023.30 | 2,866.81 | 2,002.44 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,491.44 | 8,318.61 | 2,192.34 | 970.03 | |
经营活动现金流入小计 | 215,644.61 | 144,663.52 | 78,263.22 | 32,427.65 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 180,279.57 | 114,013.10 | 70,569.21 | 35,901.32 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,570.43 | 14,416.37 | 9,721.25 | 5,844.41 | |
支付的各项税费 | 3,947.14 | 2,448.91 | 1,962.98 | 775.21 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,167.66 | 4,995.62 | 3,050.71 | 1,539.95 | |
经营活动现金流出小计 | 209,964.81 | 135,874.01 | 85,304.15 | 44,060.89 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 5,679.81 | 8,789.51 | -7,040.93 | -11,633.24 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 57.17 | 57.17 | 52.27 | 3.03 | |
取得投资收益所收到的现金 | 520.00 | 460.00 | 460.00 | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 54.03 | 25.45 | 24.94 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 631.20 | 542.62 | 537.21 | 3.03 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 33,016.03 | 26,053.59 | 18,395.16 | 10,920.88 | |
投资所支付的现金 | 557.98 | 557.98 | 54.05 | 54.05 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 33,574.01 | 26,611.57 | 18,449.21 | 10,974.93 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -32,942.82 | -26,068.95 | -17,911.99 | -10,971.90 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 122,016.33 | 102,016.35 | 91,853.56 | 46,377.78 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 12,152.81 | 6,326.00 | 6,341.92 | 5,492.52 | |
筹资活动现金流入小计 | 134,169.14 | 108,342.35 | 98,195.47 | 51,870.31 | |
偿还债务支付的现金 | 112,337.70 | 98,965.10 | 64,433.08 | 29,731.48 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,701.83 | 9,538.26 | 7,313.69 | 2,168.67 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 19,530.00 | 15,817.26 | 6,254.99 | 237.30 | |
筹资活动现金流出小计 | 143,569.53 | 124,320.62 | 78,001.76 | 32,137.44 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -9,400.39 | -15,978.27 | 20,193.71 | 19,732.86 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -337.12 | 108.70 | -21.72 | 2.68 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -37,000.52 | -33,149.01 | -4,780.93 | -2,869.60 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 82,597.17 | 82,597.17 | 82,597.17 | 82,597.17 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 45,596.65 | 49,448.16 | 77,816.24 | 79,727.57 | |
附注 | |||||
净利润 | 10,275.28 | -- | 5,000.71 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 1,981.17 | -- | -855.94 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 14,307.90 | -- | 7,213.90 | -- | |
无形资产摊销 | 550.32 | -- | 271.52 | -- | |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 4,302.75 | -- | 4,302.56 | -- | |
固定资产报废损失 | 10.76 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 9,468.78 | -- | 4,721.16 | -- | |
投资损失 | -474.61 | -- | -279.02 | -- | |
递延所得税资产减少 | 497.95 | -- | 709.79 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -12,086.86 | -- | 10,659.72 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -11,630.28 | -- | -20,196.69 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -11,523.35 | -- | -18,588.63 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 5,679.81 | -- | -7,040.93 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 45,596.65 | -- | 77,816.24 | -- | |
现金的期初余额 | 82,597.17 | -- | 82,597.17 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -37,000.52 | -- | -4,780.93 | -- |
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