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| 东方钽业(000962) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 81,565.73 | 60,171.10 | 35,553.61 | 18,034.68 | |
| 收到的税费返还 | 4,750.31 | 4,466.72 | 3,328.54 | 1,367.17 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,992.84 | 1,707.77 | 1,056.00 | 69.51 | |
| 经营活动现金流入小计 | 88,308.88 | 66,345.59 | 39,938.15 | 19,471.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 63,104.60 | 47,650.74 | 31,661.73 | 14,791.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,940.06 | 7,640.68 | 5,068.87 | 2,557.11 | |
| 支付的各项税费 | 957.62 | 486.17 | 290.10 | 141.89 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,231.90 | 3,865.04 | 2,027.62 | 1,179.17 | |
| 经营活动现金流出小计 | 82,234.18 | 59,642.63 | 39,048.32 | 18,669.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,074.70 | 6,702.96 | 889.83 | 801.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 988.00 | 988.00 | 988.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6,302.77 | 3,213.88 | 3,213.88 | 3,150.38 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 7,290.77 | 4,201.88 | 4,201.88 | 3,150.38 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,472.60 | 125.52 | 25.16 | 14.00 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 5,472.60 | 125.52 | 25.16 | 14.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,818.18 | 4,076.36 | 4,176.72 | 3,136.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 258.31 | 258.31 | 23.31 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 258.31 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 5,078.00 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 570.26 | 1,787.56 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,906.57 | 2,045.87 | 23.31 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 276.75 | 208.50 | 139.50 | 70.50 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,836.42 | 805.74 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 276.75 | 2,044.92 | 945.24 | 70.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,629.82 | 0.95 | -921.93 | -70.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 564.69 | 636.26 | 144.17 | -55.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 14,087.38 | 11,416.54 | 4,288.79 | 3,812.09 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,696.61 | 10,696.61 | 10,696.61 | 11,398.90 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 24,783.99 | 22,113.15 | 14,985.41 | 15,210.99 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 17,190.20 | -- | 10,124.59 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -29.31 | -- | 138.73 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,034.70 | -- | 1,877.61 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,202.98 | -- | 639.98 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2,632.27 | -- | -2,526.17 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 220.93 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -1,596.39 | -- | -505.24 | -- | |
| 投资损失 | -7,938.58 | -- | -4,866.89 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 30.12 | -- | 31.22 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -5,654.32 | -- | -7,583.33 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,274.09 | -- | -3,530.55 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,164.98 | -- | 6,899.86 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,074.70 | -- | 889.83 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 24,783.99 | -- | 14,985.41 | -- | |
| 现金的期初余额 | 10,696.61 | -- | 10,696.61 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 14,087.38 | -- | 4,288.79 | -- | |
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