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| 华东医药(000963) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 857,859.21 | 564,204.04 | 369,782.54 | 149,969.30 | |
| 收到的税费返还 | 43.96 | 74.46 | 43.96 | 23.53 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,780.49 | 7,072.53 | 3,438.23 | 1,396.88 | |
| 经营活动现金流入小计 | 868,683.66 | 571,351.03 | 373,264.73 | 151,389.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 674,021.12 | 440,288.87 | 281,810.98 | 136,067.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,101.32 | 19,258.09 | 13,021.13 | 6,750.89 | |
| 支付的各项税费 | 36,388.25 | 28,126.65 | 19,226.46 | 7,492.14 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 73,378.98 | 79,506.58 | 44,036.96 | 19,103.82 | |
| 经营活动现金流出小计 | 811,889.67 | 567,180.19 | 358,095.53 | 169,414.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 56,793.99 | 4,170.84 | 15,169.20 | -18,024.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 66.00 | 60.00 | 66.00 | 60.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,583.30 | 63.30 | 25.46 | 1,641.78 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,383.58 | 2,269.71 | 414.48 | 136.47 | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,032.88 | 2,393.01 | 505.93 | 1,838.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,926.13 | 9,079.67 | 6,657.70 | 3,780.39 | |
| 投资所支付的现金 | 730.00 | 1,621.71 | 1,386.71 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 987.71 | -- | -- | 20.00 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 13.97 | 6.32 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 14,657.81 | 10,707.69 | 8,044.41 | 3,800.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,624.94 | -8,314.68 | -7,538.48 | -1,962.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 212,607.09 | 181,702.27 | 134,482.59 | 89,153.54 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 213,807.09 | 182,902.27 | 135,682.59 | 89,153.54 | |
| 偿还债务支付的现金 | 239,146.07 | 168,378.00 | 127,200.00 | 72,800.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,379.19 | 8,364.37 | 4,445.17 | 1,223.64 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 5,112.50 | 4,806.25 | 2,000.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 191.19 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 248,716.45 | 176,742.37 | 131,645.17 | 74,023.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -34,909.36 | 6,159.90 | 4,037.42 | 15,129.90 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -1.16 | 0.04 | 0.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 11,259.69 | 2,014.90 | 11,668.18 | -4,856.26 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 44,183.17 | 48,274.68 | 48,274.68 | 48,155.68 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 55,442.86 | 50,289.58 | 59,942.87 | 43,299.43 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 44,724.53 | -- | 15,492.50 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,784.03 | -- | 897.66 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,890.14 | -- | 2,454.95 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,174.19 | -- | 504.72 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 6.41 | -- | 7.38 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,329.34 | -- | -8.06 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 279.69 | -- | 5.12 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,157.85 | -- | 2,268.62 | -- | |
| 投资损失 | -532.61 | -- | -254.96 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -405.20 | -- | -88.59 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 18,598.62 | -- | -12,093.72 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -30,397.03 | -- | -7,316.07 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 12,842.71 | -- | 13,299.65 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 56,793.99 | -- | 15,169.20 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 55,442.86 | 50,289.58 | 59,942.87 | 43,299.43 | |
| 现金的期初余额 | 44,183.17 | 48,274.68 | 48,274.68 | 48,155.68 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 11,259.69 | 2,014.90 | 11,668.18 | -4,856.26 | |
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