华东医药

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
华东医药(000963) 现金流量表
单位:万元
报表日期2009-12-312009-09-302009-06-302009-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金857,859.21564,204.04369,782.54149,969.30
收到的税费返还43.9674.4643.9623.53
收到的其他与经营活动有关的现金10,780.497,072.533,438.231,396.88
经营活动现金流入小计868,683.66571,351.03373,264.73151,389.71
购买商品、接受劳务支付的现金674,021.12440,288.87281,810.98136,067.29
支付给职工以及为职工支付的现金28,101.3219,258.0913,021.136,750.89
支付的各项税费36,388.2528,126.6519,226.467,492.14
支付的其他与经营活动有关的现金73,378.9879,506.5844,036.9619,103.82
经营活动现金流出小计811,889.67567,180.19358,095.53169,414.14
经营活动产生的现金流量净额56,793.994,170.8415,169.20-18,024.43
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金66.0060.0066.0060.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,583.3063.3025.461,641.78
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金2,383.582,269.71414.48136.47
投资活动现金流入小计4,032.882,393.01505.931,838.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金12,926.139,079.676,657.703,780.39
投资所支付的现金730.001,621.711,386.71--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额987.71----20.00
支付的其他与投资活动有关的现金13.976.32----
投资活动现金流出小计14,657.8110,707.698,044.413,800.39
投资活动产生的现金流量净额-10,624.94-8,314.68-7,538.48-1,962.14
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金212,607.09181,702.27134,482.5989,153.54
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金1,200.001,200.001,200.00--
筹资活动现金流入小计213,807.09182,902.27135,682.5989,153.54
偿还债务支付的现金239,146.07168,378.00127,200.0072,800.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金9,379.198,364.374,445.171,223.64
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润5,112.504,806.252,000.00--
支付其他与筹资活动有关的现金191.19------
筹资活动现金流出小计248,716.45176,742.37131,645.1774,023.64
筹资活动产生的现金流量净额-34,909.366,159.904,037.4215,129.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响---1.160.040.41
五、现金及现金等价物净增加额11,259.692,014.9011,668.18-4,856.26
加:期初现金及现金等价物余额44,183.1748,274.6848,274.6848,155.68
六、期末现金及现金等价物余额55,442.8650,289.5859,942.8743,299.43
附注
净利润44,724.53--15,492.50--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备2,784.03--897.66--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4,890.14--2,454.95--
无形资产摊销1,174.19--504.72--
长期待摊费用摊销6.41--7.38--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1,329.34---8.06--
固定资产报废损失279.69--5.12--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用4,157.85--2,268.62--
投资损失-532.61---254.96--
递延所得税资产减少-405.20---88.59--
递延所得税负债增加--------
存货的减少18,598.62---12,093.72--
经营性应收项目的减少-30,397.03---7,316.07--
经营性应付项目的增加12,842.71--13,299.65--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额56,793.99--15,169.20--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额55,442.8650,289.5859,942.8743,299.43
现金的期初余额44,183.1748,274.6848,274.6848,155.68
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额11,259.692,014.9011,668.18-4,856.26
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