华东医药

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
华东医药(000963) 现金流量表
单位:万元
报表日期2010-12-312010-09-302010-06-302010-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金997,727.95677,092.15460,566.64177,983.07
收到的税费返还167.8924.92----
收到的其他与经营活动有关的现金10,333.138,681.872,742.674,004.73
经营活动现金流入小计1,008,228.98685,798.94463,309.31181,987.80
购买商品、接受劳务支付的现金829,505.94587,560.90380,959.35184,486.94
支付给职工以及为职工支付的现金31,604.3825,233.5418,529.828,708.79
支付的各项税费39,490.6229,830.3820,221.269,196.13
支付的其他与经营活动有关的现金110,426.9678,738.7652,618.0218,785.93
经营活动现金流出小计1,011,027.89721,363.57472,328.44221,177.78
经营活动产生的现金流量净额-2,798.91-35,564.63-9,019.12-39,189.98
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金421.20421.20421.20--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额59.8050.0214.635.98
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额16,047.2715,997.2215,997.22--
收到的其他与投资活动有关的现金746.66377.19270.84122.31
投资活动现金流入小计17,274.9316,845.6316,703.89128.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金17,086.1012,476.698,822.631,125.50
投资所支付的现金400.00----2,989.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额3,867.994,357.994,357.99--
支付的其他与投资活动有关的现金17.47------
投资活动现金流出小计21,371.5716,834.6813,180.624,114.50
投资活动产生的现金流量净额-4,096.6410.953,523.27-3,986.22
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金278,282.63209,680.48143,283.6894,576.50
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金283.30100.00----
筹资活动现金流入小计278,565.92209,780.48143,283.6894,576.50
偿还债务支付的现金258,896.98158,691.00114,491.0049,691.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金37,968.9231,164.0821,899.62892.19
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润5,000.005,000.005,000.00--
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计296,865.90189,855.08136,390.6250,583.19
筹资活动产生的现金流量净额-18,299.9719,925.406,893.0643,993.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响---28.14-9.39-0.67
五、现金及现金等价物净增加额-25,195.53-15,656.431,387.82816.44
加:期初现金及现金等价物余额55,442.8656,721.6256,721.6256,722.63
六、期末现金及现金等价物余额30,247.3341,065.1958,109.4457,539.07
附注
净利润39,586.35--19,809.67--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备2,259.79--2,199.56--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧5,678.33--3,123.82--
无形资产摊销1,518.66--728.03--
长期待摊费用摊销12.16--8.60--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失287.31--56.35--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用4,775.82--2,542.93--
投资损失-791.25---268.83--
递延所得税资产减少-284.88---73.69--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-30,678.38--2,268.27--
经营性应收项目的减少-57,579.79---23,141.08--
经营性应付项目的增加32,416.95---16,272.75--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-2,798.91---9,019.12--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额30,247.3341,065.1958,109.4457,539.07
现金的期初余额55,442.8656,721.6256,721.6256,722.63
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-25,195.53-15,656.431,387.82816.44
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