华东医药

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
华东医药(000963) 现金流量表
单位:万元
报表日期2011-12-312011-09-302011-06-302011-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,252,395.87799,664.31558,519.81219,072.14
收到的税费返还180.3415.2015.20--
收到的其他与经营活动有关的现金21,462.434,988.673,924.941,669.81
经营活动现金流入小计1,274,038.64804,668.18562,459.96220,741.95
购买商品、接受劳务支付的现金1,051,244.59709,770.84470,070.12219,344.40
支付给职工以及为职工支付的现金37,587.5527,069.4218,382.469,052.38
支付的各项税费48,861.2740,816.1726,884.9715,283.60
支付的其他与经营活动有关的现金134,732.8681,259.2849,242.9326,601.98
经营活动现金流出小计1,272,426.27858,915.71564,580.48270,282.35
经营活动产生的现金流量净额1,612.37-54,247.53-2,120.52-49,540.40
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,746.551,685.501,685.50--
取得投资收益所收到的现金--61.0561.05--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额129.3748.4115.2511.72
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金3,053.12484.71225.4781.09
投资活动现金流入小计4,929.042,279.671,987.2892.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金22,421.3414,079.858,920.194,069.87
投资所支付的现金5,367.484,867.484,509.581,690.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额3,635.862,670.47-40.00--
支付的其他与投资活动有关的现金9.939.939.93--
投资活动现金流出小计31,434.6221,627.7413,399.705,759.87
投资活动产生的现金流量净额-26,505.58-19,348.06-11,412.43-5,667.06
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金422,053.93302,340.91195,505.81150,174.48
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金15.53------
筹资活动现金流入小计422,069.46302,340.91195,505.81150,174.48
偿还债务支付的现金334,381.39206,127.17126,421.9166,194.62
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金17,529.4114,782.574,299.172,196.27
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润6,250.006,250.00----
支付其他与筹资活动有关的现金3,697.27------
筹资活动现金流出小计355,608.06220,909.73130,721.0868,390.89
筹资活动产生的现金流量净额66,461.4081,431.1864,784.7481,783.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--319.09240.9676.69
五、现金及现金等价物净增加额41,568.188,154.6751,492.7426,652.82
加:期初现金及现金等价物余额30,247.3332,910.5632,892.3632,892.36
六、期末现金及现金等价物余额71,815.5241,065.2384,385.1059,545.17
附注
净利润48,605.54--24,876.83--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,224.12--1,554.19--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧6,110.81--2,884.09--
无形资产摊销2,356.15--997.42--
长期待摊费用摊销46.04--6.44--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失245.51--107.00--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用9,579.04--4,477.74--
投资损失-863.14---313.03--
递延所得税资产减少-112.86---293.18--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-5,333.78--2,232.97--
经营性应收项目的减少-49,936.59---48,588.12--
经营性应付项目的增加-10,308.47--9,937.14--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额1,612.37---2,120.52--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额71,815.52--84,385.1059,545.17
现金的期初余额30,247.33--32,892.3632,892.36
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额41,568.18--51,492.7426,652.82
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