华东医药

- 000963

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
华东医药(000963) 现金流量表
单位:万元
报表日期2012-12-312012-09-302012-06-302012-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,686,978.401,183,641.50790,736.59309,977.37
收到的税费返还152.6115.4314.207.35
收到的其他与经营活动有关的现金28,960.9611,221.568,224.934,573.01
经营活动现金流入小计1,716,091.971,194,878.48798,975.73314,557.73
购买商品、接受劳务支付的现金1,372,558.80981,275.03620,415.26282,971.86
支付给职工以及为职工支付的现金50,700.6035,599.7323,756.8513,566.89
支付的各项税费71,972.7357,704.4440,964.2619,561.94
支付的其他与经营活动有关的现金156,586.92103,027.6363,592.1926,162.55
经营活动现金流出小计1,651,819.051,177,606.83748,728.56342,263.24
经营活动产生的现金流量净额64,272.9217,271.6550,247.17-27,705.51
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金773.00400.00400.00--
取得投资收益所收到的现金421.20------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额928.3894.98373.6512.31
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--643.24363.47140.81
投资活动现金流入小计2,122.581,138.221,137.12153.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金25,696.8417,005.659,810.735,582.50
投资所支付的现金37.44200.00500.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额334.61372.05----
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计26,068.8917,577.6910,310.735,582.50
投资活动产生的现金流量净额-23,946.31-16,439.47-9,173.61-5,429.38
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金198.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金198.00------
取得借款收到的现金469,239.97331,793.99212,596.34118,959.66
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金3,040.49------
筹资活动现金流入小计472,478.46331,793.99212,596.34118,959.66
偿还债务支付的现金492,152.91325,967.87204,661.7077,759.53
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金20,617.2119,156.7016,001.503,662.24
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润7,946.677,946.677,946.67--
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计512,770.12345,124.57220,663.2081,421.78
筹资活动产生的现金流量净额-40,291.66-13,330.58-8,066.8637,537.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--32.62108.15100.27
五、现金及现金等价物净增加额34.95-12,465.7833,114.844,503.25
加:期初现金及现金等价物余额71,815.5277,938.5177,938.5177,938.51
六、期末现金及现金等价物余额71,850.4765,472.73111,053.3582,441.76
附注
净利润62,055.67--32,926.63--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,496.17--1,308.13--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧7,035.69--4,342.56--
无形资产摊销2,838.04--1,500.53--
长期待摊费用摊销96.66--52.88--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-63.90--22.12--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用12,115.67--7,499.79--
投资损失-791.12---371.68--
递延所得税资产减少-457.01---349.22--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-43,318.30---7,178.05--
经营性应收项目的减少-16,079.08---25,298.26--
经营性应付项目的增加39,344.43--35,791.74--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额64,272.92--50,247.17--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额71,850.47--111,053.35--
现金的期初余额71,815.52--77,938.51--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额34.95--33,114.84--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶