华东医药

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
华东医药(000963) 现金流量表
单位:万元
报表日期2013-12-312013-09-302013-06-302013-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,786,256.841,307,676.54894,574.75361,668.10
收到的税费返还145.24132.650.820.30
收到的其他与经营活动有关的现金20,189.8419,034.0212,917.922,402.26
经营活动现金流入小计1,806,591.921,326,843.21907,493.48364,070.66
购买商品、接受劳务支付的现金1,449,475.641,142,402.87725,934.09332,982.77
支付给职工以及为职工支付的现金59,785.7242,216.1128,185.6814,026.33
支付的各项税费75,073.6664,398.7142,558.7120,665.51
支付的其他与经营活动有关的现金174,559.17128,860.1778,476.4935,499.40
经营活动现金流出小计1,758,894.191,377,877.86875,154.96403,174.02
经营活动产生的现金流量净额47,697.73-51,034.6532,338.51-39,103.36
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额195.0751.9340.316.72
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金650.00------
投资活动现金流入小计845.0751.9340.316.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金33,583.6618,930.8614,999.088,012.59
投资所支付的现金18.10------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--30.0030.00--
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计33,601.7618,960.8615,029.088,012.59
投资活动产生的现金流量净额-32,756.70-18,908.92-14,988.77-8,005.87
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,760.002,760.002,760.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金2,760.002,760.00----
取得借款收到的现金464,550.25369,246.45254,837.94150,523.03
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计467,310.25372,006.45257,597.94150,523.03
偿还债务支付的现金448,079.24293,768.86209,194.1889,621.14
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金22,328.2413,631.177,608.242,772.01
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润10,202.855,018.751,518.75--
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计470,407.48307,400.04216,802.4292,393.15
筹资活动产生的现金流量净额-3,097.2364,606.4140,795.5158,129.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--309.25238.894.47
五、现金及现金等价物净增加额11,843.81-5,027.9258,384.1411,025.13
加:期初现金及现金等价物余额71,850.4771,850.4771,850.4777,435.94
六、期末现金及现金等价物余额83,694.2766,822.55130,234.6188,461.07
附注
净利润74,766.01--42,676.54--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备2,616.90--1,355.48--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧8,649.36--5,143.33--
无形资产摊销3,252.49--1,810.32--
长期待摊费用摊销169.24--100.30--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失279.42--195.77--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用12,316.99--6,228.28--
投资损失-727.66---307.82--
递延所得税资产减少-554.38---293.80--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-18,600.46--2,349.26--
经营性应收项目的减少-66,991.28---46,272.47--
经营性应付项目的增加32,521.12--19,353.32--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额47,697.73--32,338.51--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额83,694.27--130,234.61--
现金的期初余额71,850.47--71,850.47--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额11,843.81--58,384.14--
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