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| 华东医药(000963) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,786,256.84 | 1,307,676.54 | 894,574.75 | 361,668.10 | |
| 收到的税费返还 | 145.24 | 132.65 | 0.82 | 0.30 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 20,189.84 | 19,034.02 | 12,917.92 | 2,402.26 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,806,591.92 | 1,326,843.21 | 907,493.48 | 364,070.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,449,475.64 | 1,142,402.87 | 725,934.09 | 332,982.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 59,785.72 | 42,216.11 | 28,185.68 | 14,026.33 | |
| 支付的各项税费 | 75,073.66 | 64,398.71 | 42,558.71 | 20,665.51 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 174,559.17 | 128,860.17 | 78,476.49 | 35,499.40 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,758,894.19 | 1,377,877.86 | 875,154.96 | 403,174.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 47,697.73 | -51,034.65 | 32,338.51 | -39,103.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 195.07 | 51.93 | 40.31 | 6.72 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 650.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 845.07 | 51.93 | 40.31 | 6.72 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 33,583.66 | 18,930.86 | 14,999.08 | 8,012.59 | |
| 投资所支付的现金 | 18.10 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 30.00 | 30.00 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 33,601.76 | 18,960.86 | 15,029.08 | 8,012.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -32,756.70 | -18,908.92 | -14,988.77 | -8,005.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,760.00 | 2,760.00 | 2,760.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,760.00 | 2,760.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 464,550.25 | 369,246.45 | 254,837.94 | 150,523.03 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 467,310.25 | 372,006.45 | 257,597.94 | 150,523.03 | |
| 偿还债务支付的现金 | 448,079.24 | 293,768.86 | 209,194.18 | 89,621.14 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 22,328.24 | 13,631.17 | 7,608.24 | 2,772.01 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 10,202.85 | 5,018.75 | 1,518.75 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 470,407.48 | 307,400.04 | 216,802.42 | 92,393.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,097.23 | 64,606.41 | 40,795.51 | 58,129.88 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | 309.25 | 238.89 | 4.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 11,843.81 | -5,027.92 | 58,384.14 | 11,025.13 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 71,850.47 | 71,850.47 | 71,850.47 | 77,435.94 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 83,694.27 | 66,822.55 | 130,234.61 | 88,461.07 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 74,766.01 | -- | 42,676.54 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,616.90 | -- | 1,355.48 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,649.36 | -- | 5,143.33 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,252.49 | -- | 1,810.32 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 169.24 | -- | 100.30 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 279.42 | -- | 195.77 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 12,316.99 | -- | 6,228.28 | -- | |
| 投资损失 | -727.66 | -- | -307.82 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -554.38 | -- | -293.80 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -18,600.46 | -- | 2,349.26 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -66,991.28 | -- | -46,272.47 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 32,521.12 | -- | 19,353.32 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 47,697.73 | -- | 32,338.51 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 83,694.27 | -- | 130,234.61 | -- | |
| 现金的期初余额 | 71,850.47 | -- | 71,850.47 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 11,843.81 | -- | 58,384.14 | -- | |
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