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| 华东医药(000963) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,378,720.24 | 1,691,258.04 | 1,143,791.24 | 480,543.96 | |
| 收到的税费返还 | 558.71 | 210.91 | 58.91 | 27.00 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,987.70 | 23,015.86 | 13,890.42 | 7,601.96 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,393,266.64 | 1,714,484.81 | 1,157,740.57 | 488,172.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,850,567.67 | 1,333,457.17 | 837,606.47 | 402,694.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 88,243.52 | 60,252.70 | 41,301.78 | 20,275.07 | |
| 支付的各项税费 | 126,176.10 | 101,242.66 | 73,044.42 | 40,767.07 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 262,425.72 | 222,959.51 | 118,432.84 | 59,275.57 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,327,413.02 | 1,717,912.04 | 1,070,385.51 | 523,012.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 65,853.63 | -3,427.23 | 87,355.07 | -34,839.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 211.97 | 24.00 | 24.00 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,717.94 | 16.33 | 15.74 | 11.79 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,650.00 | 2,211.70 | 1,209.17 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 5,579.91 | 2,252.04 | 1,248.92 | 11.79 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 38,300.59 | 25,079.30 | 20,581.53 | 11,270.29 | |
| 投资所支付的现金 | 45,708.00 | 45,778.00 | 25,070.00 | 25,070.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 103.98 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,400.00 | 1,950.00 | 950.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 87,512.58 | 72,807.30 | 46,601.53 | 36,340.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -81,932.67 | -70,555.26 | -45,352.62 | -36,328.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,015.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,015.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 744,461.34 | 555,965.56 | 364,208.29 | 233,888.88 | |
| 发行债券收到的现金 | 98,500.00 | 98,500.00 | 98,500.00 | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,030.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 848,006.34 | 654,465.56 | 462,708.29 | 233,888.88 | |
| 偿还债务支付的现金 | 693,248.37 | 528,046.59 | 406,814.13 | 169,169.80 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 68,385.99 | 64,627.72 | 51,636.51 | 4,641.61 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 15,437.83 | 14,947.83 | 4,169.50 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 23,521.53 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 785,155.89 | 592,674.31 | 458,450.64 | 173,811.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 62,850.45 | 61,791.25 | 4,257.65 | 60,077.46 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -598.73 | -355.53 | -199.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 46,771.40 | -12,789.97 | 45,904.57 | -11,289.98 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 97,125.35 | 97,125.35 | 97,125.35 | 97,125.35 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 143,896.75 | 84,335.38 | 143,029.92 | 85,835.37 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 115,216.65 | -- | 69,041.09 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,388.44 | -- | 1,683.38 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,843.03 | -- | 6,292.41 | -- | |
| 无形资产摊销 | 4,041.85 | -- | 1,703.07 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 478.39 | -- | 202.85 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,387.82 | -- | 31.66 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 17,176.76 | -- | 8,299.85 | -- | |
| 投资损失 | -844.80 | -- | -138.00 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -243.69 | -- | -253.51 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -60,824.07 | -- | -42,555.90 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -100,923.56 | -- | -49,117.77 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 77,932.44 | -- | 92,165.94 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 65,853.63 | -- | 87,355.07 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 143,896.75 | -- | 143,029.92 | -- | |
| 现金的期初余额 | 97,125.35 | -- | 97,125.35 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 46,771.40 | -- | 45,904.57 | -- | |
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