华东医药

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
华东医药(000963) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-302015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,378,720.241,691,258.041,143,791.24480,543.96
收到的税费返还558.71210.9158.9127.00
收到的其他与经营活动有关的现金13,987.7023,015.8613,890.427,601.96
经营活动现金流入小计2,393,266.641,714,484.811,157,740.57488,172.92
购买商品、接受劳务支付的现金1,850,567.671,333,457.17837,606.47402,694.59
支付给职工以及为职工支付的现金88,243.5260,252.7041,301.7820,275.07
支付的各项税费126,176.10101,242.6673,044.4240,767.07
支付的其他与经营活动有关的现金262,425.72222,959.51118,432.8459,275.57
经营活动现金流出小计2,327,413.021,717,912.041,070,385.51523,012.31
经营活动产生的现金流量净额65,853.63-3,427.2387,355.07-34,839.39
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金211.9724.0024.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,717.9416.3315.7411.79
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金3,650.002,211.701,209.17--
投资活动现金流入小计5,579.912,252.041,248.9211.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金38,300.5925,079.3020,581.5311,270.29
投资所支付的现金45,708.0045,778.0025,070.0025,070.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额103.98------
支付的其他与投资活动有关的现金3,400.001,950.00950.00--
投资活动现金流出小计87,512.5872,807.3046,601.5336,340.29
投资活动产生的现金流量净额-81,932.67-70,555.26-45,352.62-36,328.50
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,015.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,015.00------
取得借款收到的现金744,461.34555,965.56364,208.29233,888.88
发行债券收到的现金98,500.0098,500.0098,500.00--
收到其他与筹资活动有关的现金4,030.00------
筹资活动现金流入小计848,006.34654,465.56462,708.29233,888.88
偿还债务支付的现金693,248.37528,046.59406,814.13169,169.80
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金68,385.9964,627.7251,636.514,641.61
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润15,437.8314,947.834,169.50--
支付其他与筹资活动有关的现金23,521.53------
筹资活动现金流出小计785,155.89592,674.31458,450.64173,811.42
筹资活动产生的现金流量净额62,850.4561,791.254,257.6560,077.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响---598.73-355.53-199.56
五、现金及现金等价物净增加额46,771.40-12,789.9745,904.57-11,289.98
加:期初现金及现金等价物余额97,125.3597,125.3597,125.3597,125.35
六、期末现金及现金等价物余额143,896.7584,335.38143,029.9285,835.37
附注
净利润115,216.65--69,041.09--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备3,388.44--1,683.38--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧11,843.03--6,292.41--
无形资产摊销4,041.85--1,703.07--
长期待摊费用摊销478.39--202.85--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1,387.82--31.66--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用17,176.76--8,299.85--
投资损失-844.80---138.00--
递延所得税资产减少-243.69---253.51--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-60,824.07---42,555.90--
经营性应收项目的减少-100,923.56---49,117.77--
经营性应付项目的增加77,932.44--92,165.94--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额65,853.63--87,355.07--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额143,896.75--143,029.92--
现金的期初余额97,125.35--97,125.35--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额46,771.40--45,904.57--
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