华东医药

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
华东医药(000963) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,813,584.362,039,608.981,364,934.52543,120.89
收到的税费返还1,140.15413.78196.3968.17
收到的其他与经营活动有关的现金19,856.8230,688.6321,158.4012,555.78
经营活动现金流入小计2,834,581.332,070,711.401,386,289.30555,744.84
购买商品、接受劳务支付的现金2,161,151.031,597,572.42999,722.61474,704.53
支付给职工以及为职工支付的现金101,142.0972,042.6452,164.0328,038.91
支付的各项税费132,837.38119,192.3777,661.5839,506.60
支付的其他与经营活动有关的现金304,754.55235,520.71155,641.3575,445.32
经营活动现金流出小计2,699,885.052,024,328.141,285,189.58617,695.36
经营活动产生的现金流量净额134,696.2846,383.25101,099.73-61,950.52
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金30.00------
取得投资收益所收到的现金1,591.11195.4824.0024.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额84.4219.315.860.89
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--30.00----
收到的其他与投资活动有关的现金486,075.80378,491.55267,483.57131,285.68
投资活动现金流入小计487,781.34378,736.34267,513.43131,310.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金46,700.1136,587.7228,549.3718,963.95
投资所支付的现金--12.0012.0012.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额2,134.67------
支付的其他与投资活动有关的现金500,310.00377,510.00336,610.00171,000.00
投资活动现金流出小计549,144.79414,109.72365,171.37189,975.95
投资活动产生的现金流量净额-61,363.45-35,373.38-97,657.95-58,665.38
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金347,000.00347,000.00347,000.00347,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金138,407.40114,498.4787,291.4762,680.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金938.19------
筹资活动现金流入小计486,345.59461,498.47434,291.47409,680.00
偿还债务支付的现金364,716.09344,707.07311,196.85269,880.33
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金71,575.2072,029.0271,010.082,341.71
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,864.421,864.421,864.42--
支付其他与筹资活动有关的现金4,298.271,000.00----
筹资活动现金流出小计440,589.56417,736.09382,206.93272,222.03
筹资活动产生的现金流量净额45,756.0343,762.3752,084.54137,457.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响---725.58-352.30-154.20
五、现金及现金等价物净增加额119,088.8654,046.6755,174.0216,687.87
加:期初现金及现金等价物余额143,896.75143,896.75143,896.75143,896.75
六、期末现金及现金等价物余额262,985.61197,943.42199,070.78160,584.62
附注
净利润153,541.03--86,168.08--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备4,690.60--1,457.27--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧15,562.51--6,555.85--
无形资产摊销5,444.19--2,481.16--
长期待摊费用摊销671.43--338.33--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失1,590.22---46.00--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用7,802.67--4,592.27--
投资损失-2,661.08---1,483.10--
递延所得税资产减少-1,279.79---363.49--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-66,100.35---731.94--
经营性应收项目的减少-85,015.14---34,868.19--
经营性应付项目的增加100,452.03--36,999.50--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-2.04------
经营活动产生现金流量净额134,696.28--101,099.73--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额262,985.61--199,070.78--
现金的期初余额143,896.75--143,896.75--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额119,088.86--55,174.02--
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