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| 华东医药(000963) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,621,332.47 | 2,635,848.79 | 1,730,553.38 | 766,530.03 | |
| 收到的税费返还 | 2,136.65 | 1,706.68 | 1,554.63 | 113.88 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 87,580.27 | 86,291.83 | 51,001.53 | 36,275.68 | |
| 经营活动现金流入小计 | 3,711,049.39 | 2,723,847.30 | 1,783,109.54 | 802,919.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,342,804.81 | 1,718,896.67 | 1,099,014.57 | 517,290.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 229,250.95 | 162,309.16 | 113,997.76 | 57,943.88 | |
| 支付的各项税费 | 218,658.23 | 179,576.86 | 141,791.45 | 45,342.21 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 579,190.62 | 472,883.17 | 302,751.50 | 160,464.69 | |
| 经营活动现金流出小计 | 3,369,904.62 | 2,533,665.87 | 1,657,555.28 | 781,041.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 341,144.77 | 190,181.44 | 125,554.27 | 21,877.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 0.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 37,380.86 | 34,944.28 | 34,779.06 | 34,590.24 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,097.01 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 38,567.87 | 35,034.28 | 34,869.06 | 34,590.24 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 147,298.37 | 86,484.87 | 52,216.40 | 26,701.48 | |
| 投资所支付的现金 | 63,846.30 | 40,553.50 | 7,053.50 | 10,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 13,000.00 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,286.94 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 212,431.62 | 127,038.37 | 72,269.90 | 36,701.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -173,863.74 | -92,004.09 | -37,400.84 | -2,111.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 219,467.14 | 204,416.55 | 168,180.05 | 68,499.66 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,637.61 | 34,000.00 | 34,000.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 221,104.75 | 238,416.55 | 202,180.05 | 68,499.66 | |
| 偿还债务支付的现金 | 225,820.26 | 216,156.69 | 185,100.28 | 53,679.87 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 65,569.70 | 61,251.53 | 60,521.47 | 3,442.56 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 8,996.94 | 4,900.00 | 4,900.00 | 2,450.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,287.79 | 35,731.80 | 30,894.00 | 279.47 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 293,677.75 | 313,140.02 | 276,515.76 | 57,401.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -72,573.00 | -74,723.47 | -74,335.70 | 11,097.75 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,144.48 | 449.68 | 4,092.31 | 717.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 92,563.55 | 23,903.56 | 17,910.03 | 31,581.96 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 223,177.15 | 223,177.15 | 223,177.15 | 223,177.15 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 315,740.71 | 247,080.72 | 241,087.18 | 254,759.11 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 290,971.66 | -- | 177,521.17 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,736.41 | -- | 2,984.13 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 28,570.66 | -- | 14,898.02 | -- | |
| 无形资产摊销 | 14,529.81 | -- | 7,194.75 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 854.16 | -- | 716.20 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -32,263.63 | -- | -30,116.63 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 251.03 | -- | 12.56 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 8,552.51 | -- | 4,867.17 | -- | |
| 投资损失 | 793.18 | -- | 317.40 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,167.22 | -- | -1,483.62 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 4,913.38 | -- | 603.12 | -- | |
| 存货的减少 | -3,772.96 | -- | 51,125.63 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -53,030.27 | -- | -107,708.33 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 79,716.06 | -- | 4,622.70 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 490.00 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 341,144.77 | -- | 125,554.27 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 315,740.71 | -- | 241,087.18 | -- | |
| 现金的期初余额 | 223,177.15 | -- | 223,177.15 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 92,563.55 | -- | 17,910.03 | -- | |
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