华东医药

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
华东医药(000963) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金3,621,332.472,635,848.791,730,553.38766,530.03
收到的税费返还2,136.651,706.681,554.63113.88
收到的其他与经营活动有关的现金87,580.2786,291.8351,001.5336,275.68
经营活动现金流入小计3,711,049.392,723,847.301,783,109.54802,919.59
购买商品、接受劳务支付的现金2,342,804.811,718,896.671,099,014.57517,290.85
支付给职工以及为职工支付的现金229,250.95162,309.16113,997.7657,943.88
支付的各项税费218,658.23179,576.86141,791.4545,342.21
支付的其他与经营活动有关的现金579,190.62472,883.17302,751.50160,464.69
经营活动现金流出小计3,369,904.622,533,665.871,657,555.28781,041.63
经营活动产生的现金流量净额341,144.77190,181.44125,554.2721,877.96
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金0.00------
取得投资收益所收到的现金90.0090.0090.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额37,380.8634,944.2834,779.0634,590.24
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金1,097.01------
投资活动现金流入小计38,567.8735,034.2834,869.0634,590.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金147,298.3786,484.8752,216.4026,701.48
投资所支付的现金63,846.3040,553.507,053.5010,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----13,000.00--
支付的其他与投资活动有关的现金1,286.94------
投资活动现金流出小计212,431.62127,038.3772,269.9036,701.48
投资活动产生的现金流量净额-173,863.74-92,004.09-37,400.84-2,111.24
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金219,467.14204,416.55168,180.0568,499.66
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金1,637.6134,000.0034,000.00--
筹资活动现金流入小计221,104.75238,416.55202,180.0568,499.66
偿还债务支付的现金225,820.26216,156.69185,100.2853,679.87
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金65,569.7061,251.5360,521.473,442.56
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润8,996.944,900.004,900.002,450.00
支付其他与筹资活动有关的现金2,287.7935,731.8030,894.00279.47
筹资活动现金流出小计293,677.75313,140.02276,515.7657,401.90
筹资活动产生的现金流量净额-72,573.00-74,723.47-74,335.7011,097.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2,144.48449.684,092.31717.49
五、现金及现金等价物净增加额92,563.5523,903.5617,910.0331,581.96
加:期初现金及现金等价物余额223,177.15223,177.15223,177.15223,177.15
六、期末现金及现金等价物余额315,740.71247,080.72241,087.18254,759.11
附注
净利润290,971.66--177,521.17--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备2,736.41--2,984.13--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧28,570.66--14,898.02--
无形资产摊销14,529.81--7,194.75--
长期待摊费用摊销854.16--716.20--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-32,263.63---30,116.63--
固定资产报废损失251.03--12.56--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用8,552.51--4,867.17--
投资损失793.18--317.40--
递延所得税资产减少-2,167.22---1,483.62--
递延所得税负债增加4,913.38--603.12--
存货的减少-3,772.96--51,125.63--
经营性应收项目的减少-53,030.27---107,708.33--
经营性应付项目的增加79,716.06--4,622.70--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他490.00------
经营活动产生现金流量净额341,144.77--125,554.27--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额315,740.71--241,087.18--
现金的期初余额223,177.15--223,177.15--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额92,563.55--17,910.03--
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