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| 华东医药(000963) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,885,948.07 | 814,045.66 | 3,770,573.22 | 2,767,457.71 | 1,926,097.85 |
| 收到的税费返还 | 1,141.02 | 405.61 | 5,600.13 | 1,165.00 | 186.22 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 26,497.94 | 7,481.83 | 53,488.36 | 52,961.05 | 32,005.73 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,913,587.03 | 821,933.10 | 3,829,661.71 | 2,821,583.76 | 1,958,289.80 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,262,310.32 | 585,623.71 | 2,558,101.93 | 1,859,669.31 | 1,266,787.35 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 160,054.08 | 71,975.80 | 264,267.73 | 182,256.38 | 132,417.83 |
| 支付的各项税费 | 182,484.22 | 47,733.99 | 159,525.23 | 153,182.65 | 102,292.45 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 280,314.97 | 142,659.96 | 530,791.02 | 415,883.74 | 282,940.94 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,885,163.59 | 847,993.46 | 3,512,685.92 | 2,610,992.08 | 1,784,438.56 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 28,423.44 | -26,060.36 | 316,975.79 | 210,591.68 | 173,851.24 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | 9,238.14 | 2,043.22 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 90.00 | -- | 4,372.13 | 428.16 | 428.16 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 813.88 | 144.00 | 7,916.19 | 200.94 | 40.77 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 3,652.12 | 2,960.29 | 478.86 |
| 投资活动现金流入小计 | 903.88 | 144.00 | 25,178.59 | 5,632.61 | 947.80 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 60,391.10 | 19,314.36 | 81,909.51 | 53,956.72 | 40,313.76 |
| 投资所支付的现金 | 2,940.00 | 2,940.00 | 24,640.17 | 12,070.60 | 12,070.60 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 27,095.22 | 28,403.04 | 79,185.75 | 77,678.92 | 75,655.08 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 10,000.00 | 10,000.00 | 38,111.41 | 2,612.78 | 2,612.78 |
| 投资活动现金流出小计 | 100,426.32 | 60,657.40 | 223,846.85 | 146,319.02 | 130,652.23 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -99,522.44 | -60,513.40 | -198,668.26 | -140,686.41 | -129,704.43 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,000.00 | 3,000.00 | 500.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,000.00 | -- | 500.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 275,060.20 | 70,975.12 | 211,003.22 | 185,407.87 | 142,104.71 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 24,820.78 | 10,995.18 | 14,931.67 | 36,000.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 302,880.98 | 84,970.30 | 226,434.89 | 221,407.87 | 142,104.71 |
| 偿还债务支付的现金 | 214,457.45 | 81,527.14 | 229,636.30 | 187,470.30 | 130,970.19 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 58,572.37 | 3,833.70 | 46,302.88 | 49,931.70 | 47,282.72 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 196.00 | 196.00 | 292.00 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,070.84 | 165.59 | 27,241.03 | 36,567.58 | 542.41 |
| 筹资活动现金流出小计 | 275,100.66 | 85,526.43 | 303,180.22 | 273,969.58 | 178,795.32 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 27,780.32 | -556.13 | -76,745.33 | -52,561.72 | -36,690.61 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,630.99 | 1,081.16 | 711.16 | -138.40 | -42.39 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -45,949.67 | -86,048.74 | 42,273.36 | 17,205.15 | 7,413.81 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 358,014.06 | 358,014.06 | 315,740.71 | 315,740.71 | 315,740.71 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 312,064.39 | 271,965.33 | 358,014.06 | 332,945.86 | 323,154.51 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 135,390.54 | -- | 233,862.76 | -- | 134,250.78 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 7,196.56 | -- | 5,859.84 | -- | 3,520.89 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 19,346.79 | -- | 34,041.51 | -- | 16,516.65 |
| 无形资产摊销 | 10,618.10 | -- | 16,923.29 | -- | 7,344.58 |
| 长期待摊费用摊销 | 358.59 | -- | 595.68 | -- | 261.46 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -850.66 | -- | 3.16 | -- | -18.23 |
| 固定资产报废损失 | -36.32 | -- | 232.25 | -- | 31.49 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 4,011.49 | -- | 8,429.86 | -- | 4,317.91 |
| 投资损失 | 4,314.53 | -- | 5,291.22 | -- | 2,285.25 |
| 递延所得税资产减少 | -1,395.92 | -- | -1,255.65 | -- | -1,367.88 |
| 递延所得税负债增加 | -19.44 | -- | 3,491.34 | -- | -562.98 |
| 存货的减少 | -3,035.59 | -- | 1,808.53 | -- | -6,272.91 |
| 经营性应收项目的减少 | -150,424.58 | -- | -77,557.42 | -- | -51,499.86 |
| 经营性应付项目的增加 | -11.97 | -- | 77,057.99 | -- | 62,883.30 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 28,423.44 | -- | 316,975.79 | -- | 173,851.24 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 312,064.39 | -- | 358,014.06 | -- | 323,154.51 |
| 现金的期初余额 | 358,014.06 | -- | 315,740.71 | -- | 315,740.71 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -45,949.67 | -- | 42,273.36 | -- | 7,413.81 |
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