华东医药

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
华东医药(000963) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,863,608.261,885,948.07814,045.663,770,573.222,767,457.71
收到的税费返还4,813.021,141.02405.615,600.131,165.00
收到的其他与经营活动有关的现金51,934.4726,497.947,481.8353,488.3652,961.05
经营活动现金流入小计2,920,355.751,913,587.03821,933.103,829,661.712,821,583.76
购买商品、接受劳务支付的现金1,909,810.991,262,310.32585,623.712,558,101.931,859,669.31
支付给职工以及为职工支付的现金216,363.89160,054.0871,975.80264,267.73182,256.38
支付的各项税费231,054.36182,484.2247,733.99159,525.23153,182.65
支付的其他与经营活动有关的现金431,101.22280,314.97142,659.96530,791.02415,883.74
经营活动现金流出小计2,788,330.451,885,163.59847,993.463,512,685.922,610,992.08
经营活动产生的现金流量净额132,025.2928,423.44-26,060.36316,975.79210,591.68
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------9,238.142,043.22
取得投资收益所收到的现金90.0090.00--4,372.13428.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,356.27813.88144.007,916.19200.94
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------3,652.122,960.29
投资活动现金流入小计1,446.27903.88144.0025,178.595,632.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金83,815.9060,391.1019,314.3681,909.5153,956.72
投资所支付的现金85,551.772,940.002,940.0024,640.1712,070.60
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额40,461.7627,095.2228,403.0479,185.7577,678.92
支付的其他与投资活动有关的现金10,000.0010,000.0010,000.0038,111.412,612.78
投资活动现金流出小计219,829.43100,426.3260,657.40223,846.85146,319.02
投资活动产生的现金流量净额-218,383.16-99,522.44-60,513.40-198,668.26-140,686.41
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金3,000.003,000.003,000.00500.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金3,000.003,000.00--500.00--
取得借款收到的现金362,564.40275,060.2070,975.12211,003.22185,407.87
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金59,814.2424,820.7810,995.1814,931.6736,000.00
筹资活动现金流入小计425,378.64302,880.9884,970.30226,434.89221,407.87
偿还债务支付的现金314,198.68214,457.4581,527.14229,636.30187,470.30
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金62,787.8058,572.373,833.7046,302.8849,931.70
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润196.00196.00196.00292.00--
支付其他与筹资活动有关的现金59,878.682,070.84165.5927,241.0336,567.58
筹资活动现金流出小计436,865.16275,100.6685,526.43303,180.22273,969.58
筹资活动产生的现金流量净额-11,486.5227,780.32-556.13-76,745.33-52,561.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,769.48-2,630.991,081.16711.16-138.40
五、现金及现金等价物净增加额-96,074.91-45,949.67-86,048.7442,273.3617,205.15
加:期初现金及现金等价物余额358,014.06358,014.06358,014.06315,740.71315,740.71
六、期末现金及现金等价物余额261,939.16312,064.39271,965.33358,014.06332,945.86
附注
净利润--135,390.54--233,862.76--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--7,196.56--5,859.84--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--19,346.79--34,041.51--
无形资产摊销--10,618.10--16,923.29--
长期待摊费用摊销--358.59--595.68--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---850.66--3.16--
固定资产报废损失---36.32--232.25--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--4,011.49--8,429.86--
投资损失--4,314.53--5,291.22--
递延所得税资产减少---1,395.92---1,255.65--
递延所得税负债增加---19.44--3,491.34--
存货的减少---3,035.59--1,808.53--
经营性应收项目的减少---150,424.58---77,557.42--
经营性应付项目的增加---11.97--77,057.99--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--28,423.44--316,975.79--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--312,064.39--358,014.06--
现金的期初余额--358,014.06--315,740.71--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---45,949.67--42,273.36--
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