华东医药

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
华东医药(000963) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,767,457.711,926,097.85875,609.573,621,332.472,635,848.79
收到的税费返还1,165.00186.2262.552,136.651,706.68
收到的其他与经营活动有关的现金52,961.0532,005.7319,682.1087,580.2786,291.83
经营活动现金流入小计2,821,583.761,958,289.80895,354.233,711,049.392,723,847.30
购买商品、接受劳务支付的现金1,859,669.311,266,787.35612,583.522,342,804.811,718,896.67
支付给职工以及为职工支付的现金182,256.38132,417.8365,369.28229,250.95162,309.16
支付的各项税费153,182.65102,292.4545,695.83218,658.23179,576.86
支付的其他与经营活动有关的现金415,883.74282,940.94141,474.18579,190.62472,883.17
经营活动现金流出小计2,610,992.081,784,438.56865,122.823,369,904.622,533,665.87
经营活动产生的现金流量净额210,591.68173,851.2430,231.42341,144.77190,181.44
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金2,043.22----0.00--
取得投资收益所收到的现金428.16428.16--90.0090.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额200.9440.775.0537,380.8634,944.28
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金2,960.29478.86--1,097.01--
投资活动现金流入小计5,632.61947.805.0538,567.8735,034.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金53,956.7240,313.7630,264.54147,298.3786,484.87
投资所支付的现金12,070.6012,070.6010,570.6063,846.3040,553.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额77,678.9275,655.08------
支付的其他与投资活动有关的现金2,612.782,612.787,868.001,286.94--
投资活动现金流出小计146,319.02130,652.2348,703.14212,431.62127,038.37
投资活动产生的现金流量净额-140,686.41-129,704.43-48,698.09-173,863.74-92,004.09
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金185,407.87142,104.7185,269.22219,467.14204,416.55
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金36,000.00----1,637.6134,000.00
筹资活动现金流入小计221,407.87142,104.7185,269.22221,104.75238,416.55
偿还债务支付的现金187,470.30130,970.1971,028.94225,820.26216,156.69
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金49,931.7047,282.722,894.5065,569.7061,251.53
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------8,996.944,900.00
支付其他与筹资活动有关的现金36,567.58542.4126.102,287.7935,731.80
筹资活动现金流出小计273,969.58178,795.3273,949.54293,677.75313,140.02
筹资活动产生的现金流量净额-52,561.72-36,690.6111,319.67-72,573.00-74,723.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-138.40-42.39-285.49-2,144.48449.68
五、现金及现金等价物净增加额17,205.157,413.81-7,432.4992,563.5523,903.56
加:期初现金及现金等价物余额315,740.71315,740.71315,740.71223,177.15223,177.15
六、期末现金及现金等价物余额332,945.86323,154.51308,308.22315,740.71247,080.72
附注
净利润--134,250.78--290,971.66--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--3,520.89--2,736.41--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--16,516.65--28,570.66--
无形资产摊销--7,344.58--14,529.81--
长期待摊费用摊销--261.46--854.16--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---18.23---32,263.63--
固定资产报废损失--31.49--251.03--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--4,317.91--8,552.51--
投资损失--2,285.25--793.18--
递延所得税资产减少---1,367.88---2,167.22--
递延所得税负债增加---562.98--4,913.38--
存货的减少---6,272.91---3,772.96--
经营性应收项目的减少---51,499.86---53,030.27--
经营性应付项目的增加--62,883.30--79,716.06--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------490.00--
经营活动产生现金流量净额--173,851.24--341,144.77--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--323,154.51--315,740.71--
现金的期初余额--315,740.71--223,177.15--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--7,413.81--92,563.55--
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