上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 华东医药(000963) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,314,309,417 | 1,176,693,501 | 5,482,859,321 | 3,513,305,352 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 48,900,011 | 15,164,646 | 122,151,792 | 52,806,915 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,363,687,289 | 1,192,336,009 | 5,605,101,364 | 3,566,384,504 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 2,522,097,828 | 1,009,828,244 | 4,333,567,138 | 2,754,794,868 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 123,106,591 | 64,427,567 | 202,775,324 | 151,622,640 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 152,978,270 | 75,108,656 | 237,372,352 | 187,047,368 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 394,405,202 | 164,086,014 | 565,595,989 | 493,866,701 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,192,587,890 | 1,313,450,482 | 5,339,310,803 | 3,587,331,577 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 171,099,399 | -121,114,473 | 265,790,561 | -20,947,072 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 264,000 | 0 | 3,216,102 | 4,286,980 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0 | 0 | 3,240,000 | 3,306,330 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 537,563 | 52,009 | 1,084,537 | 295,874 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,524,539 | 1,170,869 | 7,665,035 | 5,519,044 |
| 投资活动现金流入小计 | 4,326,102 | 1,222,878 | -772,380 | 13,408,228 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 29,251,501 | 12,905,682 | 32,270,227 | 28,875,498 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 4,340,597 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 139,715 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 29,251,501 | 12,905,682 | 34,395,702 | 33,216,095 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -24,925,399 | -11,682,804 | -35,168,082 | -19,807,867 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 965,650,000 | 553,000,000 | 2,110,999,485 | 1,622,600,000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 12,000,000 | 0 | 12,000,000 | 0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 977,650,000 | 553,000,000 | 2,122,999,485 | 1,622,600,000 |
| 偿还债务所支付的现金 | 822,000,000 | 345,399,485 | 2,055,142,005 | 1,393,000,000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 11,000,000 | 0 | 16,688,657 | 0 |
| 筹资活动现金流出小计 | 869,520,407 | 363,353,242 | 2,226,603,089 | 1,503,472,298 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 108,129,593 | 189,646,758 | -103,603,604 | 119,127,702 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | -646,737 | -480,786 | 0 | -197,889 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 253,656,856 | 56,368,695 | 127,018,874 | 78,174,873 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 90,342,849 | 0 | 173,160,210 | 0 |
| 少数股东损益 | 26,167,417 | 0 | 53,047,341 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | 7,366,634 | 0 | -429,584 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 17,979,402 | 0 | 36,106,800 | 0 |
| 无形资产摊销 | 4,226,183 | 0 | 8,815,167 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 175,715 | 0 | 502,267 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | -261,585 | 0 | 624,790 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 财务费用 | 33,580,208 | 0 | 51,008,379 | 0 |
| 投资损失(减收益) | -1,695,657 | 0 | -600,668 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | -22,875,605 | 0 | -39,489,394 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | -49,858,207 | 0 | -175,245,796 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 70,824,411 | 0 | 153,659,595 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | 171,099,399 | -121,114,473 | 265,790,561 | -20,947,072 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 742,195,675 | 0 | 427,503,035 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 488,538,820 | 0 | 300,484,161 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 253,656,856 | 56,368,695 | 127,018,874 | 78,174,873 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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