长源电力

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
长源电力(000966) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金280,305.32150,492.05818,179.35655,449.41416,094.35
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金12,034.424,190.6993,924.2850,022.9911,377.58
经营活动现金流入小计292,339.73154,682.74912,103.64705,472.39427,471.93
购买商品、接受劳务支付的现金191,951.6577,356.47518,116.30383,936.19265,341.57
支付给职工以及为职工支付的现金29,836.5719,453.7574,470.2556,703.5834,534.91
支付的各项税费37,741.959,374.6263,621.5853,500.5644,686.12
支付的其他与经营活动有关的现金22,479.9517,026.9090,619.6566,886.0330,653.13
经营活动现金流出小计282,010.13123,211.74746,827.78561,026.37375,215.72
经营活动产生的现金流量净额10,329.6131,470.99165,275.86144,446.0352,256.22
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----9,682.724,755.004,755.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额39.97--84.71464.91443.99
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计39.97--9,767.435,219.915,198.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金15,059.597,624.6358,040.9925,724.8811,018.30
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----5.43----
投资活动现金流出小计15,059.597,624.6358,046.4125,724.8811,018.30
投资活动产生的现金流量净额-15,019.61-7,624.63-48,278.98-20,504.97-5,819.31
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金231,208.15119,058.15510,012.60384,312.60232,113.57
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金46.0049,950.002,790.00----
筹资活动现金流入小计231,254.15169,008.15512,802.60384,312.60232,113.57
偿还债务支付的现金216,746.91174,947.91597,788.20447,939.94247,739.76
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7,174.034,455.5826,567.3422,483.728,880.61
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----1,440.911,440.91172.65
支付其他与筹资活动有关的现金63.00--161.00----
筹资活动现金流出小计223,983.94179,403.49624,516.55470,423.67256,620.37
筹资活动产生的现金流量净额7,270.21-10,395.34-111,713.94-86,111.06-24,506.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额2,580.2013,451.025,282.9337,830.0021,930.10
加:期初现金及现金等价物余额15,263.4915,263.499,980.569,980.569,980.56
六、期末现金及现金等价物余额17,843.6928,714.5115,263.4947,810.5631,910.66
附注
净利润13,995.39--59,126.08--25,763.29
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备409.59--1,688.95--256.48
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧31,954.03--56,606.17--28,597.27
无形资产摊销393.74--765.72--382.52
长期待摊费用摊销34.05--68.10--34.05
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-11.66--126.26---39.88
固定资产报废损失-----21.20---21.46
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用7,552.94--19,413.38--10,019.29
投资损失-1.09--562.62---497.34
递延所得税资产减少210.52---504.87---115.48
递延所得税负债增加493.64--0.67---41.98
存货的减少-10,102.76--10,677.68---5,109.70
经营性应收项目的减少7,847.72---28,124.85---18,472.99
经营性应付项目的增加-42,446.50--44,891.17--11,502.17
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额10,329.61--165,275.86--52,256.22
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额17,843.69--15,263.49--31,910.66
现金的期初余额15,263.49--9,980.56--9,980.56
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额2,580.20--5,282.93--21,930.10
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