长源电力

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
长源电力(000966) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金416,094.35234,497.00724,190.48532,647.11322,641.44
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金11,377.589,733.4587,524.6341,852.5222,537.99
经营活动现金流入小计427,471.93244,230.45811,715.10574,499.63345,179.43
购买商品、接受劳务支付的现金265,341.57124,623.45528,853.55411,228.15264,772.16
支付给职工以及为职工支付的现金34,534.9121,579.2267,752.5843,404.3929,515.02
支付的各项税费44,686.1231,103.1826,820.2423,569.2816,759.37
支付的其他与经营活动有关的现金30,653.1333,369.1597,814.9539,013.1928,983.89
经营活动现金流出小计375,215.72210,674.99721,241.31517,215.01340,030.43
经营活动产生的现金流量净额52,256.2233,555.4690,473.7957,284.625,149.00
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金4,755.004,755.00------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额443.99387.95176.6884.9130.06
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计5,198.995,142.95176.6884.9130.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金11,018.303,989.4349,927.1829,933.7024,531.18
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计11,018.303,989.4349,927.1829,933.7024,531.18
投资活动产生的现金流量净额-5,819.311,153.53-49,750.49-29,848.79-24,501.12
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金232,113.57169,699.04546,357.00430,975.06325,575.04
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计232,113.57169,699.04546,357.00430,975.06325,575.04
偿还债务支付的现金247,739.76167,726.37566,077.96437,092.38288,452.86
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金8,880.614,566.5621,887.1216,521.3110,645.51
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润172.65--132.66132.66--
支付其他与筹资活动有关的现金----6,197.83----
筹资活动现金流出小计256,620.37172,292.93594,162.91453,613.69299,098.37
筹资活动产生的现金流量净额-24,506.81-2,593.89-47,805.90-22,638.6326,476.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额21,930.1032,115.09-7,082.604,797.207,124.55
加:期初现金及现金等价物余额9,980.569,980.5617,063.1617,063.1617,063.16
六、期末现金及现金等价物余额31,910.6642,095.659,980.5621,860.3724,187.71
附注
净利润25,763.29--21,563.57--2,324.12
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备256.48--2,369.44--261.75
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧28,597.27--61,455.39--30,034.58
无形资产摊销382.52--757.11--515.60
长期待摊费用摊销34.05--165.00--34.05
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-39.88---120.24---52.81
固定资产报废损失-21.46--555.00----
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用10,019.29--22,079.76--10,748.03
投资损失-497.34---5,402.94---233.11
递延所得税资产减少-115.48--288.84--348.37
递延所得税负债增加-41.98---42.27---40.42
存货的减少-5,109.70---8,440.83---23,637.11
经营性应收项目的减少-18,472.99---25,210.69---46,539.73
经营性应付项目的增加11,502.17--20,456.66--31,385.69
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额52,256.22--90,473.79--5,149.00
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额31,910.66--9,980.56--24,187.71
现金的期初余额9,980.56--17,063.16--17,063.16
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额21,930.10---7,082.60--7,124.55
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