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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
长源电力(000966) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,267,201.58 | 856,163.22 | 486,218.75 | 1,642,089.60 | 1,261,002.44 |
收到的税费返还 | 20,630.69 | 11,488.33 | 7,455.52 | 18,251.39 | 16,592.67 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 15,791.34 | 10,004.37 | 6,384.78 | 44,583.42 | 54,997.10 |
经营活动现金流入小计 | 1,303,623.61 | 877,655.92 | 500,059.05 | 1,704,924.41 | 1,332,592.20 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 972,862.42 | 738,004.59 | 378,862.76 | 1,333,535.52 | 989,114.78 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 97,244.75 | 64,611.45 | 32,565.51 | 146,265.72 | 91,170.73 |
支付的各项税费 | 57,335.08 | 44,572.11 | 25,250.86 | 65,385.33 | 51,052.37 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 21,305.89 | 11,820.86 | 19,471.98 | 92,135.47 | 107,673.33 |
经营活动现金流出小计 | 1,148,748.13 | 859,009.02 | 456,151.11 | 1,637,322.04 | 1,239,011.22 |
经营活动产生的现金流量净额 | 154,875.47 | 18,646.90 | 43,907.95 | 67,602.36 | 93,580.98 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 66,532.30 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 1,606.90 | 292.02 | -- | 11,903.74 | 11,903.74 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 444.10 | 309.57 | 292.37 | 2,120.33 | 115.78 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 63.71 | -- | 38.31 | -- | 65,964.62 |
投资活动现金流入小计 | 2,114.71 | 601.59 | 330.68 | 80,556.38 | 77,984.13 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 456,873.51 | 341,330.05 | 124,720.63 | 832,725.31 | 461,728.72 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 115.30 | 0.40 | 4,469.88 |
投资活动现金流出小计 | 456,873.51 | 341,330.05 | 124,835.93 | 832,725.71 | 466,198.60 |
投资活动产生的现金流量净额 | -454,758.80 | -340,728.46 | -124,505.25 | -752,169.33 | -388,214.47 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 5,439.10 | 3,823.71 | -- | 16,903.03 | 9,084.21 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 5,439.10 | 3,823.71 | -- | 16,903.03 | 9,084.21 |
取得借款收到的现金 | 1,474,603.33 | 1,124,309.35 | 458,700.49 | 2,048,959.38 | 1,329,351.38 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 103.76 | 100.00 | -- | 36.34 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 1,480,146.18 | 1,128,233.06 | 458,700.49 | 2,065,898.75 | 1,338,435.58 |
偿还债务支付的现金 | 1,132,806.62 | 769,012.94 | 367,377.96 | 1,416,101.05 | 1,098,152.38 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 44,355.72 | 30,592.71 | 13,717.91 | 36,799.29 | 27,859.34 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,030.60 | 4,382.27 | 613.97 | 8,087.19 | 291.25 |
筹资活动现金流出小计 | 1,182,192.93 | 803,987.93 | 381,709.85 | 1,460,987.53 | 1,126,302.97 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 297,953.25 | 324,245.13 | 76,990.64 | 604,911.22 | 212,132.61 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -1,930.08 | 2,163.58 | -3,606.66 | -79,655.75 | -82,500.87 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 28,512.74 | 28,512.74 | 28,514.12 | 108,168.50 | 108,168.50 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 26,582.67 | 30,676.32 | 24,907.46 | 28,512.74 | 25,667.63 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 40,218.85 | -- | 11,924.11 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 1,351.54 | -- | 4,004.58 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 56,505.13 | -- | 106,701.64 | -- |
无形资产摊销 | -- | 507.83 | -- | 1,466.42 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 146.97 | -- | 231.43 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -22.25 | -- | -5,010.20 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -1.19 | -- | -450.38 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 16,170.35 | -- | 32,444.44 | -- |
投资损失 | -- | -729.10 | -- | -3,252.07 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 3,942.58 | -- | 114.68 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -12.65 | -- | 228.41 | -- |
存货的减少 | -- | -41,150.86 | -- | 28,211.73 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 17,059.23 | -- | -24,870.54 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -76,009.87 | -- | -85,177.90 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 18,646.90 | -- | 67,602.36 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 30,676.32 | -- | 28,512.74 | -- |
现金的期初余额 | -- | 28,512.74 | -- | 108,168.50 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 2,163.58 | -- | -79,655.75 | -- |
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