长源电力

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
长源电力(000966) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,267,201.58856,163.22486,218.751,642,089.601,261,002.44
收到的税费返还20,630.6911,488.337,455.5218,251.3916,592.67
收到的其他与经营活动有关的现金15,791.3410,004.376,384.7844,583.4254,997.10
经营活动现金流入小计1,303,623.61877,655.92500,059.051,704,924.411,332,592.20
购买商品、接受劳务支付的现金972,862.42738,004.59378,862.761,333,535.52989,114.78
支付给职工以及为职工支付的现金97,244.7564,611.4532,565.51146,265.7291,170.73
支付的各项税费57,335.0844,572.1125,250.8665,385.3351,052.37
支付的其他与经营活动有关的现金21,305.8911,820.8619,471.9892,135.47107,673.33
经营活动现金流出小计1,148,748.13859,009.02456,151.111,637,322.041,239,011.22
经营活动产生的现金流量净额154,875.4718,646.9043,907.9567,602.3693,580.98
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------66,532.30--
取得投资收益所收到的现金1,606.90292.02--11,903.7411,903.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额444.10309.57292.372,120.33115.78
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金63.71--38.31--65,964.62
投资活动现金流入小计2,114.71601.59330.6880,556.3877,984.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金456,873.51341,330.05124,720.63832,725.31461,728.72
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----115.300.404,469.88
投资活动现金流出小计456,873.51341,330.05124,835.93832,725.71466,198.60
投资活动产生的现金流量净额-454,758.80-340,728.46-124,505.25-752,169.33-388,214.47
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金5,439.103,823.71--16,903.039,084.21
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金5,439.103,823.71--16,903.039,084.21
取得借款收到的现金1,474,603.331,124,309.35458,700.492,048,959.381,329,351.38
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金103.76100.00--36.34--
筹资活动现金流入小计1,480,146.181,128,233.06458,700.492,065,898.751,338,435.58
偿还债务支付的现金1,132,806.62769,012.94367,377.961,416,101.051,098,152.38
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金44,355.7230,592.7113,717.9136,799.2927,859.34
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金5,030.604,382.27613.978,087.19291.25
筹资活动现金流出小计1,182,192.93803,987.93381,709.851,460,987.531,126,302.97
筹资活动产生的现金流量净额297,953.25324,245.1376,990.64604,911.22212,132.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-1,930.082,163.58-3,606.66-79,655.75-82,500.87
加:期初现金及现金等价物余额28,512.7428,512.7428,514.12108,168.50108,168.50
六、期末现金及现金等价物余额26,582.6730,676.3224,907.4628,512.7425,667.63
附注
净利润--40,218.85--11,924.11--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,351.54--4,004.58--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--56,505.13--106,701.64--
无形资产摊销--507.83--1,466.42--
长期待摊费用摊销--146.97--231.43--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---22.25---5,010.20--
固定资产报废损失---1.19---450.38--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--16,170.35--32,444.44--
投资损失---729.10---3,252.07--
递延所得税资产减少--3,942.58--114.68--
递延所得税负债增加---12.65--228.41--
存货的减少---41,150.86--28,211.73--
经营性应收项目的减少--17,059.23---24,870.54--
经营性应付项目的增加---76,009.87---85,177.90--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--18,646.90--67,602.36--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--30,676.32--28,512.74--
现金的期初余额--28,512.74--108,168.50--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--2,163.58---79,655.75--
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