盈峰环境

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
盈峰环境(000967) 现金流量表
单位:万元
报表日期2013-12-312013-09-302013-06-302013-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金274,390.31196,058.39132,095.9658,712.38
收到的税费返还531.13584.03342.34103.65
收到的其他与经营活动有关的现金5,762.005,520.693,836.692,613.44
经营活动现金流入小计280,683.43202,163.12136,274.9961,429.47
购买商品、接受劳务支付的现金258,190.74185,406.77126,906.5462,386.26
支付给职工以及为职工支付的现金7,557.765,133.443,331.791,683.51
支付的各项税费5,777.634,506.703,071.121,389.77
支付的其他与经营活动有关的现金15,584.8314,312.648,077.943,479.01
经营活动现金流出小计287,110.97209,359.55141,387.4068,938.54
经营活动产生的现金流量净额-6,427.54-7,196.44-5,112.41-7,509.07
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金13,968.115,314.483,025.53--
取得投资收益所收到的现金453.88250.67220.67--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额9.819.20----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金13.50------
投资活动现金流入小计14,445.305,574.363,246.20--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,119.21749.69499.30114.06
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额2,860.97------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计5,980.19749.69499.30114.06
投资活动产生的现金流量净额8,465.124,824.672,746.90-114.06
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金100,592.5555,941.3032,348.2922,609.79
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金35,050.0023,950.0016,300.007,600.60
筹资活动现金流入小计135,642.5579,891.3048,648.2930,210.39
偿还债务支付的现金94,789.8558,345.4233,691.5120,874.67
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,366.823,797.082,783.64967.02
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金37,167.2816,500.0010,800.003,100.00
筹资活动现金流出小计137,323.9578,642.5047,275.1424,941.68
筹资活动产生的现金流量净额-1,681.411,248.801,373.155,268.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-74.72-270.51-45.70-43.59
五、现金及现金等价物净增加额281.45-1,393.48-1,038.07-2,398.01
加:期初现金及现金等价物余额9,735.899,735.899,735.8913,034.19
六、期末现金及现金等价物余额10,017.348,342.408,697.8210,636.18
附注
净利润5,655.74--2,480.16--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备536.28--85.20--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,647.36--1,724.09--
无形资产摊销184.65--90.29--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失15.20------
固定资产报废损失----12.35--
公允价值变动损失-14.92---178.61--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用4,277.26--2,098.33--
投资损失-6,234.00---2,942.34--
递延所得税资产减少--------
递延所得税负债增加-5.39--355.99--
存货的减少497.31--1,631.05--
经营性应收项目的减少-18,771.95---4,178.58--
经营性应付项目的增加3,784.93---6,290.34--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-6,427.54---5,112.41--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额10,017.34--8,697.82--
现金的期初余额9,735.89--9,735.89--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额281.45---1,038.07--
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