报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 274,390.31 | 196,058.39 | 132,095.96 | 58,712.38 |
收到的税费返还 | 531.13 | 584.03 | 342.34 | 103.65 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,762.00 | 5,520.69 | 3,836.69 | 2,613.44 |
经营活动现金流入小计 | 280,683.43 | 202,163.12 | 136,274.99 | 61,429.47 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 258,190.74 | 185,406.77 | 126,906.54 | 62,386.26 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,557.76 | 5,133.44 | 3,331.79 | 1,683.51 |
支付的各项税费 | 5,777.63 | 4,506.70 | 3,071.12 | 1,389.77 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,584.83 | 14,312.64 | 8,077.94 | 3,479.01 |
经营活动现金流出小计 | 287,110.97 | 209,359.55 | 141,387.40 | 68,938.54 |
经营活动产生的现金流量净额 | -6,427.54 | -7,196.44 | -5,112.41 | -7,509.07 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 13,968.11 | 5,314.48 | 3,025.53 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 453.88 | 250.67 | 220.67 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9.81 | 9.20 | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 13.50 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 14,445.30 | 5,574.36 | 3,246.20 | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,119.21 | 749.69 | 499.30 | 114.06 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,860.97 | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 5,980.19 | 749.69 | 499.30 | 114.06 |
投资活动产生的现金流量净额 | 8,465.12 | 4,824.67 | 2,746.90 | -114.06 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 100,592.55 | 55,941.30 | 32,348.29 | 22,609.79 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 35,050.00 | 23,950.00 | 16,300.00 | 7,600.60 |
筹资活动现金流入小计 | 135,642.55 | 79,891.30 | 48,648.29 | 30,210.39 |
偿还债务支付的现金 | 94,789.85 | 58,345.42 | 33,691.51 | 20,874.67 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,366.82 | 3,797.08 | 2,783.64 | 967.02 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 37,167.28 | 16,500.00 | 10,800.00 | 3,100.00 |
筹资活动现金流出小计 | 137,323.95 | 78,642.50 | 47,275.14 | 24,941.68 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,681.41 | 1,248.80 | 1,373.15 | 5,268.71 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -74.72 | -270.51 | -45.70 | -43.59 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 281.45 | -1,393.48 | -1,038.07 | -2,398.01 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 9,735.89 | 9,735.89 | 9,735.89 | 13,034.19 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 10,017.34 | 8,342.40 | 8,697.82 | 10,636.18 |
附注 |
净利润 | 5,655.74 | -- | 2,480.16 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 536.28 | -- | 85.20 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,647.36 | -- | 1,724.09 | -- |
无形资产摊销 | 184.65 | -- | 90.29 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 15.20 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | 12.35 | -- |
公允价值变动损失 | -14.92 | -- | -178.61 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 4,277.26 | -- | 2,098.33 | -- |
投资损失 | -6,234.00 | -- | -2,942.34 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -5.39 | -- | 355.99 | -- |
存货的减少 | 497.31 | -- | 1,631.05 | -- |
经营性应收项目的减少 | -18,771.95 | -- | -4,178.58 | -- |
经营性应付项目的增加 | 3,784.93 | -- | -6,290.34 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -6,427.54 | -- | -5,112.41 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 10,017.34 | -- | 8,697.82 | -- |
现金的期初余额 | 9,735.89 | -- | 9,735.89 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 281.45 | -- | -1,038.07 | -- |