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| 盈峰环境(000967) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 345,143.02 | 245,341.55 | 164,039.14 | 72,392.19 | |
| 收到的税费返还 | 586.54 | 444.17 | 230.71 | 236.49 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,038.01 | 5,969.39 | 4,777.60 | 2,506.67 | |
| 经营活动现金流入小计 | 352,767.57 | 251,755.11 | 169,047.44 | 75,135.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 294,523.01 | 218,130.91 | 136,923.15 | 66,446.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,143.73 | 10,345.38 | 8,387.00 | 3,050.35 | |
| 支付的各项税费 | 10,880.98 | 8,988.03 | 6,428.53 | 1,881.40 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 25,265.02 | 11,691.99 | 10,140.59 | 6,626.89 | |
| 经营活动现金流出小计 | 343,812.74 | 249,156.31 | 161,879.27 | 78,005.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,954.83 | 2,598.80 | 7,168.18 | -2,869.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 7,191.70 | 5,521.02 | 4,210.84 | 443.28 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 325.22 | 312.66 | 231.77 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 44.90 | 9.55 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 190,538.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 198,099.82 | 5,843.23 | 4,442.61 | 443.28 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,455.99 | 1,852.51 | 1,541.57 | 115.52 | |
| 投资所支付的现金 | 11,238.98 | 8,972.36 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 9,219.55 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 192,538.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 215,452.52 | 10,824.87 | 1,541.57 | 115.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17,352.71 | -4,981.64 | 2,901.04 | 327.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 42,246.99 | 42,525.15 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 78,012.75 | 61,978.05 | 43,351.65 | 32,606.90 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 24,060.00 | 9,460.00 | 3,000.00 | 2,400.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 144,319.74 | 113,963.20 | 46,351.65 | 35,006.90 | |
| 偿还债务支付的现金 | 106,880.94 | 85,279.84 | 51,415.24 | 32,554.26 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,471.62 | 6,279.80 | 4,924.38 | 1,098.84 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,250.00 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 25,262.59 | 7,960.00 | 2,300.00 | 1,500.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 138,615.15 | 99,519.64 | 58,639.62 | 35,153.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,704.59 | 14,443.56 | -12,287.97 | -146.21 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -80.29 | -57.05 | -47.02 | -56.82 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,773.58 | 12,003.67 | -2,265.77 | -2,744.91 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,017.34 | 10,017.34 | 10,017.34 | 10,017.34 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,243.76 | 22,021.01 | 7,751.57 | 7,272.43 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,867.53 | -- | 3,126.32 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,498.58 | -- | 347.32 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,426.43 | -- | 2,598.78 | -- | |
| 无形资产摊销 | 230.53 | -- | 105.79 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 80.81 | -- | 6.69 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 130.35 | -- | 128.17 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,450.76 | -- | 2,079.89 | -- | |
| 投资损失 | -6,631.55 | -- | -3,477.65 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | 604.02 | -- | |
| 存货的减少 | 2,651.73 | -- | 587.59 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 6,001.17 | -- | 1,449.59 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -10,751.50 | -- | -388.36 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,954.83 | -- | 7,168.18 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 7,243.76 | -- | 7,751.57 | -- | |
| 现金的期初余额 | 10,017.34 | -- | 10,017.34 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,773.58 | -- | -2,265.77 | -- | |
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