安泰科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
安泰科技(000969) 现金流量表
单位:万元
报表日期2009-12-312009-09-302009-06-302009-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金343,724.17280,601.24123,644.3362,018.59
收到的税费返还3,682.202,916.712,342.47813.48
收到的其他与经营活动有关的现金6,185.442,061.001,678.07990.27
经营活动现金流入小计353,591.81285,578.95127,664.8763,822.35
购买商品、接受劳务支付的现金258,215.73232,256.0384,529.3938,972.47
支付给职工以及为职工支付的现金25,060.0013,744.0510,129.847,235.15
支付的各项税费14,890.7310,172.377,548.074,041.42
支付的其他与经营活动有关的现金10,599.7510,292.387,766.953,298.06
经营活动现金流出小计308,766.21266,464.83109,974.2553,547.10
经营活动产生的现金流量净额44,825.6019,114.1217,690.6210,275.26
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--20.91----
取得投资收益所收到的现金5.50------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额20.7915.1510.557.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计26.2936.0610.557.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金41,079.4828,517.8617,849.748,761.86
投资所支付的现金2,000.002,000.002,000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计43,079.4830,517.8619,849.748,761.86
投资活动产生的现金流量净额-43,053.20-30,481.80-19,839.19-8,754.86
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金5,055.525,054.70----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金5,055.525,054.70----
取得借款收到的现金49,500.0048,000.0024,000.0014,000.00
发行债券收到的现金73,400.0073,400.00----
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计127,955.52126,454.7024,000.0014,000.00
偿还债务支付的现金88,430.4869,430.4821,000.0014,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金8,287.077,650.506,664.811,020.77
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,281.48--1,280.74--
支付其他与筹资活动有关的现金546.381,996.43----
筹资活动现金流出小计97,263.9379,077.4127,664.8115,020.77
筹资活动产生的现金流量净额30,691.5947,377.29-3,664.81-1,020.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-42.476.975.546.57
五、现金及现金等价物净增加额32,421.5336,016.59-5,807.84506.20
加:期初现金及现金等价物余额59,815.4460,580.8659,815.4460,580.86
六、期末现金及现金等价物余额92,236.9696,597.4554,007.5961,087.06
附注
净利润18,479.41--5,582.84--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备627.94---53.01--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧8,344.52--3,872.45--
无形资产摊销689.80--445.81--
长期待摊费用摊销142.03--44.16--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失27.35--5.88--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用2,680.14--1,149.42--
投资损失-232.25--25.73--
递延所得税资产减少-103.12---58.31--
递延所得税负债增加--------
存货的减少1,692.36--1,018.97--
经营性应收项目的减少1,106.77--5,831.07--
经营性应付项目的增加11,370.66---174.40--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额44,825.60--17,690.62--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额92,236.9696,597.4554,773.0261,087.06
现金的期初余额59,815.4460,580.8660,580.8660,580.86
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额32,421.5336,016.59-5,807.84506.20
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