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| 安泰科技(000969) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 431,461.77 | 303,596.79 | 180,731.39 | 103,602.35 | |
| 收到的税费返还 | 1,493.94 | 1,270.22 | 660.87 | 3.80 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,918.87 | 5,874.61 | 3,510.24 | 655.97 | |
| 经营活动现金流入小计 | 442,874.58 | 310,741.62 | 184,902.49 | 104,262.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 296,723.96 | 250,507.90 | 149,928.04 | 89,547.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 51,458.88 | 36,263.96 | 30,177.41 | 14,871.47 | |
| 支付的各项税费 | 22,171.58 | 17,693.47 | 12,812.92 | 6,525.34 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,069.13 | 14,925.39 | 7,906.83 | 5,214.45 | |
| 经营活动现金流出小计 | 384,423.55 | 319,390.72 | 200,825.20 | 116,158.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 58,451.04 | -8,649.10 | -15,922.71 | -11,896.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 229.07 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 312.93 | 11.91 | 11.75 | 9.85 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 205.99 | 422.40 | 422.40 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 558.77 | 54.58 | 54.58 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,306.76 | 488.89 | 488.72 | 9.85 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 64,481.63 | 26,395.17 | 19,071.89 | 11,123.78 | |
| 投资所支付的现金 | 2,000.00 | 2,000.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 71.02 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 66,552.65 | 28,395.17 | 19,071.89 | 11,123.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -65,245.89 | -27,906.28 | -18,583.16 | -11,113.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 72,985.60 | 20,320.60 | 20,320.60 | 19,584.12 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 69,265.96 | 259.90 | 16,600.96 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 11,800.00 | 23,598.00 | 15,010.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | 40,000.00 | 39,560.00 | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,460.00 | 1,000.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 126,245.60 | 84,478.60 | 35,330.60 | 19,584.12 | |
| 偿还债务支付的现金 | 46,990.68 | 30,050.31 | 16,731.17 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 22,906.08 | 15,986.49 | 14,198.66 | 1,237.46 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,659.79 | -- | 1,464.69 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 488.82 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 70,385.58 | 46,036.80 | 30,929.82 | 1,237.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 55,860.02 | 38,441.81 | 4,400.78 | 18,346.66 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -459.33 | -212.04 | -224.59 | -49.35 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 48,605.84 | 1,674.38 | -30,329.68 | -4,713.27 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 92,340.52 | 92,340.52 | 92,340.52 | 92,340.52 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 140,946.36 | 94,014.89 | 62,010.84 | 87,627.25 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,521.79 | -- | 10,907.44 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 7,026.51 | -- | 610.20 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 18,201.79 | -- | 9,185.00 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,513.72 | -- | 1,018.15 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 153.62 | -- | 81.24 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 8.06 | -- | -2.23 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 7,476.32 | -- | 4,437.85 | -- | |
| 投资损失 | 646.08 | -- | 45.57 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,352.38 | -- | -475.94 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 26,681.44 | -- | -13,564.18 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 6,875.46 | -- | -9,228.35 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -18,556.54 | -- | -18,937.48 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -744.84 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 58,451.04 | -- | -15,922.71 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 140,946.36 | -- | 62,010.84 | -- | |
| 现金的期初余额 | 92,340.52 | -- | 92,340.52 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 48,605.84 | -- | -30,329.68 | -- | |
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