安泰科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
安泰科技(000969) 现金流量表
单位:万元
报表日期2012-12-312012-09-302012-06-302012-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金431,461.77303,596.79180,731.39103,602.35
收到的税费返还1,493.941,270.22660.873.80
收到的其他与经营活动有关的现金9,918.875,874.613,510.24655.97
经营活动现金流入小计442,874.58310,741.62184,902.49104,262.12
购买商品、接受劳务支付的现金296,723.96250,507.90149,928.0489,547.49
支付给职工以及为职工支付的现金51,458.8836,263.9630,177.4114,871.47
支付的各项税费22,171.5817,693.4712,812.926,525.34
支付的其他与经营活动有关的现金14,069.1314,925.397,906.835,214.45
经营活动现金流出小计384,423.55319,390.72200,825.20116,158.75
经营活动产生的现金流量净额58,451.04-8,649.10-15,922.71-11,896.63
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金229.07------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额312.9311.9111.759.85
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额205.99422.40422.40--
收到的其他与投资活动有关的现金558.7754.5854.58--
投资活动现金流入小计1,306.76488.89488.729.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金64,481.6326,395.1719,071.8911,123.78
投资所支付的现金2,000.002,000.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金71.02------
投资活动现金流出小计66,552.6528,395.1719,071.8911,123.78
投资活动产生的现金流量净额-65,245.89-27,906.28-18,583.16-11,113.94
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金72,985.6020,320.6020,320.6019,584.12
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金69,265.96259.9016,600.96--
取得借款收到的现金11,800.0023,598.0015,010.00--
发行债券收到的现金40,000.0039,560.00----
收到其他与筹资活动有关的现金1,460.001,000.00----
筹资活动现金流入小计126,245.6084,478.6035,330.6019,584.12
偿还债务支付的现金46,990.6830,050.3116,731.17--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金22,906.0815,986.4914,198.661,237.46
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润3,659.79--1,464.69--
支付其他与筹资活动有关的现金488.82------
筹资活动现金流出小计70,385.5846,036.8030,929.821,237.46
筹资活动产生的现金流量净额55,860.0238,441.814,400.7818,346.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-459.33-212.04-224.59-49.35
五、现金及现金等价物净增加额48,605.841,674.38-30,329.68-4,713.27
加:期初现金及现金等价物余额92,340.5292,340.5292,340.5292,340.52
六、期末现金及现金等价物余额140,946.3694,014.8962,010.8487,627.25
附注
净利润9,521.79--10,907.44--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备7,026.51--610.20--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧18,201.79--9,185.00--
无形资产摊销2,513.72--1,018.15--
长期待摊费用摊销153.62--81.24--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失8.06---2.23--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用7,476.32--4,437.85--
投资损失646.08--45.57--
递延所得税资产减少-1,352.38---475.94--
递延所得税负债增加--------
存货的减少26,681.44---13,564.18--
经营性应收项目的减少6,875.46---9,228.35--
经营性应付项目的增加-18,556.54---18,937.48--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-744.84------
经营活动产生现金流量净额58,451.04---15,922.71--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额140,946.36--62,010.84--
现金的期初余额92,340.52--92,340.52--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额48,605.84---30,329.68--
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