安泰科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
安泰科技(000969) 现金流量表
单位:万元
报表日期2013-12-312013-09-302013-06-302013-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金449,462.11285,141.45196,195.1392,024.20
收到的税费返还804.28743.75325.47149.36
收到的其他与经营活动有关的现金11,997.796,634.472,634.671,081.08
经营活动现金流入小计462,264.18292,519.67199,155.2793,254.64
购买商品、接受劳务支付的现金335,593.93222,341.67144,896.6675,760.66
支付给职工以及为职工支付的现金49,782.8433,735.5926,306.5010,654.27
支付的各项税费16,474.5615,581.5810,280.936,532.23
支付的其他与经营活动有关的现金10,939.6212,016.465,768.883,861.15
经营活动现金流出小计412,790.95283,675.30187,252.9696,808.31
经营活动产生的现金流量净额49,473.238,844.3711,902.31-3,553.68
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金3,500.00------
取得投资收益所收到的现金103.5842.76----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,256.886.800.08--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--410.00353.65353.65
投资活动现金流入小计4,860.46459.56353.73353.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金53,987.4727,459.3020,506.688,661.71
投资所支付的现金7,510.008,500.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--6.12----
投资活动现金流出小计61,497.4735,965.4320,506.688,661.71
投资活动产生的现金流量净额-56,637.01-35,505.87-20,152.95-8,308.06
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,159.041,159.041,200.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,159.041,159.04----
取得借款收到的现金6,630.006,130.001,930.00--
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计7,789.047,289.043,130.00--
偿还债务支付的现金22,650.0017,300.008,550.00250.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金20,303.2615,212.9511,522.58747.14
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,700.68761.57----
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计42,953.2632,512.9520,072.58997.14
筹资活动产生的现金流量净额-35,164.22-25,223.91-16,942.58-997.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-132.940.17-14.04-10.04
五、现金及现金等价物净增加额-42,460.94-51,885.24-25,207.26-12,868.91
加:期初现金及现金等价物余额140,946.36140,946.36140,946.36140,946.36
六、期末现金及现金等价物余额98,485.4289,061.12115,739.09128,077.44
附注
净利润6,161.69--2,812.02--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备3,578.80--1,389.94--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧20,217.97--10,064.79--
无形资产摊销3,947.21--1,526.12--
长期待摊费用摊销258.36--94.72--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-495.34---37.02--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用8,651.54--4,499.92--
投资损失713.10--406.37--
递延所得税资产减少-484.30---675.92--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-10,553.76---15,714.64--
经营性应收项目的减少13,169.76---2,057.70--
经营性应付项目的增加4,308.21--9,593.71--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额49,473.23--11,902.31--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额98,485.42--115,739.09--
现金的期初余额140,946.36--140,946.36--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-42,460.94---25,207.26--
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