安泰科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
安泰科技(000969) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金447,460.39280,214.00127,506.20460,147.75312,881.44
收到的税费返还2,935.511,922.72649.992,989.492,614.35
收到的其他与经营活动有关的现金11,292.803,288.701,594.5212,197.517,441.97
经营活动现金流入小计461,688.70285,425.42129,750.71475,334.74322,937.76
购买商品、接受劳务支付的现金357,585.70230,003.47105,216.07296,487.99210,854.88
支付给职工以及为职工支付的现金71,547.8748,259.6926,675.1377,861.8651,778.88
支付的各项税费10,658.937,530.822,793.3817,913.8512,403.50
支付的其他与经营活动有关的现金15,186.258,922.905,222.4517,945.8114,354.44
经营活动现金流出小计454,978.74294,716.89139,907.03410,209.51289,391.70
经营活动产生的现金流量净额6,709.96-9,291.47-10,156.3265,125.2433,546.05
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金2,177.032,050.02--21,400.0063,917.26
取得投资收益所收到的现金15.2415.2415.24511.13648.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额155.9115.115.501,475.981,382.69
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------17,900.0017,900.00
收到的其他与投资活动有关的现金------620.10--
投资活动现金流入小计2,348.192,080.3620.7441,907.2183,848.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金10,840.206,296.343,081.719,998.097,193.34
投资所支付的现金154.89----21,534.1560,979.15
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计10,995.096,296.343,081.7131,532.2468,172.49
投资活动产生的现金流量净额-8,646.90-4,215.98-3,060.9710,374.9815,676.03
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------14,000.0014,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------14,000.0014,000.00
取得借款收到的现金52,761.8951,471.89161.89129,580.3378,980.33
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金35,626.5023,123.5912,106.6037,719.5928,146.46
筹资活动现金流入小计88,388.3874,595.4812,268.48181,299.92121,126.79
偿还债务支付的现金70,808.5269,469.5129,053.87163,580.04128,154.58
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,772.435,685.891,532.3810,735.325,757.96
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,840.001,675.00485.704,522.581,231.92
支付其他与筹资活动有关的现金44,210.7124,852.6712,588.8042,899.0432,978.37
筹资活动现金流出小计121,791.65100,008.0743,175.05217,214.39166,890.91
筹资活动产生的现金流量净额-33,403.27-25,412.59-30,906.57-35,914.47-45,764.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-565.76-452.81-147.29-495.84-91.20
五、现金及现金等价物净增加额-35,905.98-39,372.85-44,271.1539,089.913,366.76
加:期初现金及现金等价物余额138,612.71138,612.71138,612.7199,522.8099,522.80
六、期末现金及现金等价物余额102,706.7399,239.8694,341.56138,612.71102,889.56
附注
净利润--17,239.41--15,544.30--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---225.42--9,839.07--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--13,186.08--26,867.67--
无形资产摊销--1,667.59--3,726.14--
长期待摊费用摊销--1,056.50--2,032.65--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--2.52---6,923.73--
固定资产报废损失--14.67--326.49--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,139.71--6,957.48--
投资损失---52.28---389.73--
递延所得税资产减少--49.12---392.80--
递延所得税负债增加---65.75---132.90--
存货的减少---29,965.60--18,257.09--
经营性应收项目的减少---34,873.86---9,701.07--
经营性应付项目的增加--20,413.56--7,863.38--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-------8,748.79--
经营活动产生现金流量净额---9,291.47--65,125.24--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--99,239.86--138,612.71--
现金的期初余额--138,612.71--99,522.80--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---39,372.85--39,089.91--
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