安泰科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
安泰科技(000969) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金225,367.30101,027.21447,937.20321,336.79220,533.85
收到的税费返还1,402.19961.303,278.072,431.431,427.13
收到的其他与经营活动有关的现金7,308.394,163.197,531.8813,077.125,157.34
经营活动现金流入小计234,077.88106,151.70458,747.15336,845.34227,118.32
购买商品、接受劳务支付的现金145,022.7366,494.87317,005.62249,911.55174,045.83
支付给职工以及为职工支付的现金41,409.7022,383.7468,046.4753,343.4737,090.01
支付的各项税费10,632.745,568.5119,611.6615,282.6111,447.64
支付的其他与经营活动有关的现金11,584.517,273.0020,153.8527,842.1014,678.68
经营活动现金流出小计208,649.68101,720.12424,817.60346,379.73237,262.15
经营活动产生的现金流量净额25,428.204,431.5733,929.54-9,534.39-10,143.83
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金49,753.2810,249.1415,300.0011,642.616,187.61
取得投资收益所收到的现金74.682.51194.18540.78395.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3,110.41332.02739.99695.89554.59
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------0.400.40
收到的其他与投资活动有关的现金12,164.61--0.39----
投资活动现金流入小计65,102.9810,583.6816,234.5712,879.677,137.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,826.031,029.0317,564.788,379.606,169.09
投资所支付的现金47,700.004,669.0415,300.0012,314.647,814.64
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----1.04----
投资活动现金流出小计51,526.035,698.0732,865.8220,694.2413,983.73
投资活动产生的现金流量净额13,576.954,885.61-16,631.26-7,814.57-6,846.13
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----515.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----515.00----
取得借款收到的现金32,669.374,579.26150,855.44130,720.7592,070.75
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金6,455.901,608.2513,292.345,175.323,396.74
筹资活动现金流入小计39,125.276,187.51164,662.78135,896.0795,467.49
偿还债务支付的现金75,899.8731,100.00150,884.50129,004.7186,008.91
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,105.294,718.4515,219.199,251.777,442.11
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润2,531.57--1,849.05509.62--
支付其他与筹资活动有关的现金12,119.534,147.2112,345.32740.481,458.99
筹资活动现金流出小计93,124.6839,965.66178,449.01138,996.9594,910.01
筹资活动产生的现金流量净额-53,999.41-33,778.16-13,786.23-3,100.89557.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响68.72-32.2012.73140.74-60.00
五、现金及现金等价物净增加额-14,925.54-24,493.183,524.78-20,309.10-16,492.48
加:期初现金及现金等价物余额101,416.91101,416.9197,892.1397,892.1397,892.13
六、期末现金及现金等价物余额86,491.3876,923.74101,416.9177,583.0481,399.66
附注
净利润9,618.18---33,150.32---1,414.57
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备1,526.21--27,708.05--1,964.02
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧13,366.27--30,222.49--15,196.07
无形资产摊销1,748.44--5,097.20--2,634.11
长期待摊费用摊销719.03--1,748.30--702.20
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-95.59---8.52--7.06
固定资产报废损失91.12--1,317.75----
公允价值变动损失-2,287.17--2,362.06---282.58
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用3,567.26--8,418.92--4,782.98
投资损失-3,174.24--309.29--431.12
递延所得税资产减少153.25---1,876.18---1,289.14
递延所得税负债增加-45.31---90.61----
存货的减少3,729.14---13,359.58---12,781.13
经营性应收项目的减少-7,088.50--6,936.52---18,550.33
经营性应付项目的增加3,600.12--1,279.61---1,543.66
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-----2,985.45----
经营活动产生现金流量净额25,428.20--33,929.54---10,143.83
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额86,491.38--99,568.14--81,399.66
现金的期初余额99,568.14--97,627.13--97,892.13
现金等价物的期末余额----1,848.77----
现金等价物的期初余额1,848.77--265.00----
现金及现金等价物的净增加额-14,925.54--3,524.78---16,492.48
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