安泰科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
安泰科技(000969) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金312,881.44199,055.6487,912.88436,282.56334,993.54
收到的税费返还2,614.351,867.861,318.742,972.202,159.19
收到的其他与经营活动有关的现金7,441.974,334.242,063.6720,996.2430,847.42
经营活动现金流入小计322,937.76205,257.7591,295.29460,251.00368,000.16
购买商品、接受劳务支付的现金210,854.88133,527.3355,433.26272,285.91217,300.03
支付给职工以及为职工支付的现金51,778.8833,877.1219,255.4977,461.8358,001.11
支付的各项税费12,403.508,280.504,063.1418,579.5614,410.30
支付的其他与经营活动有关的现金14,354.446,325.332,800.7617,585.2240,626.75
经营活动现金流出小计289,391.70182,010.2781,552.64385,912.51330,338.20
经营活动产生的现金流量净额33,546.0523,247.489,742.6574,338.4937,661.96
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金63,917.2610,000.00--33,874.93104,689.49
取得投资收益所收到的现金648.5717.28--395.18187.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,382.6977.5826.454,128.933,222.25
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额17,900.0017,900.0017,900.00----
收到的其他与投资活动有关的现金------12,165.7112,164.61
投资活动现金流入小计83,848.5227,994.8717,926.4550,564.76120,263.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,193.343,909.371,840.7011,369.726,302.18
投资所支付的现金60,979.1511,579.151,579.159,808.2899,690.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------3,620.44--
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计68,172.4915,488.523,419.8524,798.44105,992.18
投资活动产生的现金流量净额15,676.0312,506.3514,506.5925,766.3214,271.18
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金14,000.0014,000.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金14,000.0014,000.00------
取得借款收到的现金78,980.3378,490.3311,100.00144,402.8760,927.30
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金28,146.4618,713.649,170.2024,215.6315,025.09
筹资活动现金流入小计121,126.79111,203.9720,270.20168,618.5075,952.39
偿还债务支付的现金128,154.58102,564.587,490.81193,094.56112,809.87
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,757.964,144.062,189.9213,265.156,657.01
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,231.92781.92453.102,972.804,029.85
支付其他与筹资活动有关的现金32,978.3720,649.5611,370.4364,589.1718,967.96
筹资活动现金流出小计166,890.91127,358.1921,051.15270,948.88138,434.84
筹资活动产生的现金流量净额-45,764.12-16,154.22-780.96-102,330.38-62,482.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-91.20256.36-151.89331.46306.00
五、现金及现金等价物净增加额3,366.7619,855.9723,316.40-1,894.11-10,243.31
加:期初现金及现金等价物余额99,522.8099,522.8099,522.80101,416.91101,416.91
六、期末现金及现金等价物余额102,889.56119,378.77122,839.2099,522.8091,173.60
附注
净利润--8,708.09--20,164.10--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,865.36--9,871.78--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--13,500.05--26,516.16--
无形资产摊销--1,871.86--3,603.34--
长期待摊费用摊销--1,127.07--1,696.29--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---7,083.94---146.32--
固定资产报废损失--13.68--403.67--
公允价值变动损失---10.83--316.73--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3,142.15--6,218.67--
投资损失---43.35---7,550.18--
递延所得税资产减少---457.67--1,183.52--
递延所得税负债增加---66.33---90.49--
存货的减少--12,756.75--1,857.27--
经营性应收项目的减少---16,793.56--18,493.27--
经营性应付项目的增加--4,718.15---12,487.09--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------4,287.76--
经营活动产生现金流量净额--23,247.48--74,338.49--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--119,378.77--99,522.80--
现金的期初余额--99,522.80--99,568.14--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额------1,848.77--
现金及现金等价物的净增加额--19,855.97---1,894.11--
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