安泰科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
安泰科技(000969) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金460,147.75312,881.44199,055.6487,912.88436,282.56
收到的税费返还2,989.492,614.351,867.861,318.742,972.20
收到的其他与经营活动有关的现金12,197.517,441.974,334.242,063.6720,996.24
经营活动现金流入小计475,334.74322,937.76205,257.7591,295.29460,251.00
购买商品、接受劳务支付的现金296,487.99210,854.88133,527.3355,433.26272,285.91
支付给职工以及为职工支付的现金77,861.8651,778.8833,877.1219,255.4977,461.83
支付的各项税费17,913.8512,403.508,280.504,063.1418,579.56
支付的其他与经营活动有关的现金17,945.8114,354.446,325.332,800.7617,585.22
经营活动现金流出小计410,209.51289,391.70182,010.2781,552.64385,912.51
经营活动产生的现金流量净额65,125.2433,546.0523,247.489,742.6574,338.49
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金21,400.0063,917.2610,000.00--33,874.93
取得投资收益所收到的现金511.13648.5717.28--395.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,475.981,382.6977.5826.454,128.93
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额17,900.0017,900.0017,900.0017,900.00--
收到的其他与投资活动有关的现金620.10------12,165.71
投资活动现金流入小计41,907.2183,848.5227,994.8717,926.4550,564.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金9,998.097,193.343,909.371,840.7011,369.72
投资所支付的现金21,534.1560,979.1511,579.151,579.159,808.28
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------3,620.44
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计31,532.2468,172.4915,488.523,419.8524,798.44
投资活动产生的现金流量净额10,374.9815,676.0312,506.3514,506.5925,766.32
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金14,000.0014,000.0014,000.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金14,000.0014,000.0014,000.00----
取得借款收到的现金129,580.3378,980.3378,490.3311,100.00144,402.87
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金37,719.5928,146.4618,713.649,170.2024,215.63
筹资活动现金流入小计181,299.92121,126.79111,203.9720,270.20168,618.50
偿还债务支付的现金163,580.04128,154.58102,564.587,490.81193,094.56
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金10,735.325,757.964,144.062,189.9213,265.15
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润4,522.581,231.92781.92453.102,972.80
支付其他与筹资活动有关的现金42,899.0432,978.3720,649.5611,370.4364,589.17
筹资活动现金流出小计217,214.39166,890.91127,358.1921,051.15270,948.88
筹资活动产生的现金流量净额-35,914.47-45,764.12-16,154.22-780.96-102,330.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-495.84-91.20256.36-151.89331.46
五、现金及现金等价物净增加额39,089.913,366.7619,855.9723,316.40-1,894.11
加:期初现金及现金等价物余额99,522.8099,522.8099,522.8099,522.80101,416.91
六、期末现金及现金等价物余额138,612.71102,889.56119,378.77122,839.2099,522.80
附注
净利润15,544.30--8,708.09--20,164.10
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备9,839.07--1,865.36--9,871.78
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧26,867.67--13,500.05--26,516.16
无形资产摊销3,726.14--1,871.86--3,603.34
长期待摊费用摊销2,032.65--1,127.07--1,696.29
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-6,923.73---7,083.94---146.32
固定资产报废损失326.49--13.68--403.67
公允价值变动损失-----10.83--316.73
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用6,957.48--3,142.15--6,218.67
投资损失-389.73---43.35---7,550.18
递延所得税资产减少-392.80---457.67--1,183.52
递延所得税负债增加-132.90---66.33---90.49
存货的减少18,257.09--12,756.75--1,857.27
经营性应收项目的减少-9,701.07---16,793.56--18,493.27
经营性应付项目的增加7,863.38--4,718.15---12,487.09
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-8,748.79------4,287.76
经营活动产生现金流量净额65,125.24--23,247.48--74,338.49
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额138,612.71--119,378.77--99,522.80
现金的期初余额99,522.80--99,522.80--99,568.14
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额--------1,848.77
现金及现金等价物的净增加额39,089.91--19,855.97---1,894.11
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