上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 安泰科技(000969) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,074,577,965 | 795,865,814 | 2,875,949,810 | 2,077,618,861 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 16,543,747 | 6,392,663 | 38,540,135 | 24,091,982 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,104,580,823 | 809,302,194 | 2,944,888,660 | 2,115,473,019 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 1,742,618,313 | 759,189,040 | 2,591,150,206 | 1,941,364,592 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 102,283,408 | 74,923,052 | 179,131,406 | 138,486,114 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 67,518,225 | 34,374,505 | 123,712,940 | 93,105,200 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 56,781,452 | 22,404,950 | 145,660,050 | 113,394,959 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,969,201,398 | 890,891,547 | 3,039,654,602 | 2,286,350,866 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 135,379,425 | -81,589,353 | -94,765,942 | -170,877,847 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 0 | 519,386 | 6,371,580 | 6,371,580 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0 | 0 | 2,133,697 | 1,271,520 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 102,480 | 0 | 522,890 | 520,625 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | 102,480 | 519,386 | 9,028,167 | 8,163,725 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 181,091,059 | 80,765,804 | 278,580,404 | 152,110,111 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 51,212,813 | 51,212,813 | 51,800,862 | 80,913,962 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 48,290 | 48,290 |
| 投资活动现金流出小计 | 232,303,872 | 131,978,618 | 330,429,556 | 233,072,363 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -232,201,392 | -131,459,232 | -321,401,389 | -224,908,638 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 412,654,240 | 195,000,000 | 382,000,000 | 245,000,000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 70,920 | 43,990 |
| 筹资活动现金流入小计 | 416,204,766 | 195,000,000 | 437,523,467 | 326,496,537 |
| 偿还债务所支付的现金 | 160,000,000 | 0 | 277,000,000 | 195,000,000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 1,893,260 | 1,893,260 |
| 筹资活动现金流出小计 | 209,887,648 | 5,702,804 | 336,698,245 | 246,139,111 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 206,317,118 | 189,297,196 | 100,825,222 | 80,357,426 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | -638,179 | -669,788 | -249,139 | -474,554 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 108,856,972 | -24,421,177 | -315,591,248 | -315,903,613 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 56,596,583 | 0 | 138,168,897 | 0 |
| 少数股东损益 | 18,361,684 | 0 | 44,551,676 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | 4,520,863 | 0 | 17,965,973 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 48,655,656 | 0 | 68,170,414 | 0 |
| 无形资产摊销 | 2,084,992 | 0 | 4,724,420 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 305,162 | 0 | 1,354,817 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | -782,237 | 0 | -372,951 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 1,384,019 | 0 |
| 财务费用 | 23,959,749 | 0 | 19,399,134 | 0 |
| 投资损失(减收益) | -523,607 | 0 | -3,139,760 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | -179,523,110 | 0 | -42,557,414 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | -53,160,097 | 0 | -276,032,096 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 216,205,618 | 0 | -71,328,338 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | 135,379,425 | -81,589,353 | -94,765,942 | -170,877,847 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 538,160,683 | 0 | 429,303,711 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 429,303,711 | 0 | 744,894,959 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 108,856,972 | -24,421,177 | -315,591,248 | -315,903,613 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
每日必读
发行与分配