安泰科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
安泰科技(000969) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金334,993.54225,367.30101,027.21447,937.20321,336.79
收到的税费返还2,159.191,402.19961.303,278.072,431.43
收到的其他与经营活动有关的现金30,847.427,308.394,163.197,531.8813,077.12
经营活动现金流入小计368,000.16234,077.88106,151.70458,747.15336,845.34
购买商品、接受劳务支付的现金217,300.03145,022.7366,494.87317,005.62249,911.55
支付给职工以及为职工支付的现金58,001.1141,409.7022,383.7468,046.4753,343.47
支付的各项税费14,410.3010,632.745,568.5119,611.6615,282.61
支付的其他与经营活动有关的现金40,626.7511,584.517,273.0020,153.8527,842.10
经营活动现金流出小计330,338.20208,649.68101,720.12424,817.60346,379.73
经营活动产生的现金流量净额37,661.9625,428.204,431.5733,929.54-9,534.39
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金104,689.4949,753.2810,249.1415,300.0011,642.61
取得投资收益所收到的现金187.0074.682.51194.18540.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3,222.253,110.41332.02739.99695.89
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------0.40
收到的其他与投资活动有关的现金12,164.6112,164.61--0.39--
投资活动现金流入小计120,263.3665,102.9810,583.6816,234.5712,879.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,302.183,826.031,029.0317,564.788,379.60
投资所支付的现金99,690.0047,700.004,669.0415,300.0012,314.64
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------1.04--
投资活动现金流出小计105,992.1851,526.035,698.0732,865.8220,694.24
投资活动产生的现金流量净额14,271.1813,576.954,885.61-16,631.26-7,814.57
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------515.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------515.00--
取得借款收到的现金60,927.3032,669.374,579.26150,855.44130,720.75
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金15,025.096,455.901,608.2513,292.345,175.32
筹资活动现金流入小计75,952.3939,125.276,187.51164,662.78135,896.07
偿还债务支付的现金112,809.8775,899.8731,100.00150,884.50129,004.71
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,657.015,105.294,718.4515,219.199,251.77
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润4,029.852,531.57--1,849.05509.62
支付其他与筹资活动有关的现金18,967.9612,119.534,147.2112,345.32740.48
筹资活动现金流出小计138,434.8493,124.6839,965.66178,449.01138,996.95
筹资活动产生的现金流量净额-62,482.45-53,999.41-33,778.16-13,786.23-3,100.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响306.0068.72-32.2012.73140.74
五、现金及现金等价物净增加额-10,243.31-14,925.54-24,493.183,524.78-20,309.10
加:期初现金及现金等价物余额101,416.91101,416.91101,416.9197,892.1397,892.13
六、期末现金及现金等价物余额91,173.6086,491.3876,923.74101,416.9177,583.04
附注
净利润--9,618.18---33,150.32--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,526.21--27,708.05--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--13,366.27--30,222.49--
无形资产摊销--1,748.44--5,097.20--
长期待摊费用摊销--719.03--1,748.30--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---95.59---8.52--
固定资产报废损失--91.12--1,317.75--
公允价值变动损失---2,287.17--2,362.06--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3,567.26--8,418.92--
投资损失---3,174.24--309.29--
递延所得税资产减少--153.25---1,876.18--
递延所得税负债增加---45.31---90.61--
存货的减少--3,729.14---13,359.58--
经营性应收项目的减少---7,088.50--6,936.52--
经营性应付项目的增加--3,600.12--1,279.61--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-------2,985.45--
经营活动产生现金流量净额--25,428.20--33,929.54--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--86,491.38--99,568.14--
现金的期初余额--99,568.14--97,627.13--
现金等价物的期末余额------1,848.77--
现金等价物的期初余额--1,848.77--265.00--
现金及现金等价物的净增加额---14,925.54--3,524.78--
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