安泰科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
安泰科技(000969) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金341,451.45161,721.22660,924.94447,460.39280,214.00
收到的税费返还4,590.83938.403,894.882,935.511,922.72
收到的其他与经营活动有关的现金4,855.973,295.6710,736.1511,292.803,288.70
经营活动现金流入小计350,898.25165,955.29675,555.97461,688.70285,425.42
购买商品、接受劳务支付的现金292,506.93151,513.72483,481.49357,585.70230,003.47
支付给职工以及为职工支付的现金54,643.4231,116.69101,479.0471,547.8748,259.69
支付的各项税费9,812.984,527.5415,359.9310,658.937,530.82
支付的其他与经营活动有关的现金6,690.672,685.0413,021.5415,186.258,922.90
经营活动现金流出小计363,654.00189,842.98613,342.00454,978.74294,716.89
经营活动产生的现金流量净额-12,755.75-23,887.6962,213.976,709.96-9,291.47
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----2,090.492,177.032,050.02
取得投资收益所收到的现金108.94108.9448.7315.2415.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额223.45990.211,306.63155.9115.11
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计332.381,099.153,445.842,348.192,080.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金11,182.438,477.3516,718.3310,840.206,296.34
投资所支付的现金----154.89154.89--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计11,182.438,477.3516,873.2210,995.096,296.34
投资活动产生的现金流量净额-10,850.04-7,378.20-13,427.37-8,646.90-4,215.98
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----16,600.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----16,600.00----
取得借款收到的现金33,100.0016,000.00105,073.2552,761.8951,471.89
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金37,521.9118,845.6348,776.3035,626.5023,123.59
筹资活动现金流入小计70,621.9134,845.63170,449.5588,388.3874,595.48
偿还债务支付的现金39,753.1121,548.89122,457.5570,808.5269,469.51
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,396.451,126.919,894.956,772.435,685.89
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,000.11430.464,228.921,840.001,675.00
支付其他与筹资活动有关的现金39,664.8016,178.8364,130.9444,210.7124,852.67
筹资活动现金流出小计81,814.3538,854.63196,483.43121,791.65100,008.07
筹资活动产生的现金流量净额-11,192.44-4,008.99-26,033.88-33,403.27-25,412.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,010.85-135.74-654.19-565.76-452.81
五、现金及现金等价物净增加额-33,787.39-35,410.6222,098.53-35,905.98-39,372.85
加:期初现金及现金等价物余额160,711.24160,711.24138,612.71138,612.71138,612.71
六、期末现金及现金等价物余额126,923.85125,300.62160,711.24102,706.7399,239.86
附注
净利润18,952.32--26,085.73--17,239.41
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备80.56--3,839.41---225.42
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧13,581.20--26,315.62--13,186.08
无形资产摊销1,606.89--3,287.78--1,667.59
长期待摊费用摊销1,025.29--2,100.61--1,056.50
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失0.51--61.59--2.52
固定资产报废损失18.05--107.56--14.67
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用-145.34--3,962.65--2,139.71
投资损失-185.60---347.50---52.28
递延所得税资产减少63.60--135.37--49.12
递延所得税负债增加-65.63---131.65---65.75
存货的减少-35,402.81---65,532.40---29,965.60
经营性应收项目的减少-57,094.95--19,359.85---34,873.86
经营性应付项目的增加43,664.61--61,826.30--20,413.56
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他778.49---19,274.08----
经营活动产生现金流量净额-12,755.75--62,213.97---9,291.47
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额126,923.85--160,711.24--99,239.86
现金的期初余额160,711.24--138,612.71--138,612.71
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-33,787.39--22,098.53---39,372.85
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