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| 中科三环(000970) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 897,893.02 | 664,398.83 | 413,835.04 | 180,715.34 | |
| 收到的税费返还 | 64,033.81 | 49,932.28 | 34,577.00 | 13,719.19 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,884.57 | 27,698.60 | 25,861.45 | 2,291.85 | |
| 经营活动现金流入小计 | 968,811.40 | 742,029.72 | 474,273.49 | 196,726.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 869,552.70 | 718,511.76 | 477,499.04 | 200,540.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 87,893.77 | 61,806.15 | 43,035.19 | 21,587.05 | |
| 支付的各项税费 | 40,119.11 | 32,433.47 | 19,326.60 | 6,379.14 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,200.60 | 11,602.55 | 6,051.52 | 2,565.73 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,007,766.18 | 824,353.92 | 545,912.34 | 231,072.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -38,954.78 | -82,324.21 | -71,638.85 | -34,345.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 340.00 | 340.00 | 340.00 | 340.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 85.36 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 338.99 | 334.26 | 50.40 | 22.71 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 10,865.78 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,969.45 | 1,500.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 16,599.57 | 2,174.26 | 390.40 | 362.71 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 56,279.76 | 40,565.99 | 29,969.37 | 11,221.09 | |
| 投资所支付的现金 | 1,750.00 | 1,774.55 | 1,774.55 | 1,750.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 7,600.80 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 65,630.56 | 42,340.54 | 31,743.92 | 12,971.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -49,030.98 | -40,166.28 | -31,353.52 | -12,608.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 77,210.62 | 69,730.62 | 69,730.62 | 66,840.62 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 10,370.00 | 2,890.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 199,053.50 | 138,154.50 | 105,154.50 | 28,550.78 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 276,264.11 | 207,885.12 | 174,885.12 | 95,391.40 | |
| 偿还债务支付的现金 | 95,852.31 | 32,784.85 | 18,730.00 | 8,692.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 15,694.67 | 11,702.23 | 10,073.99 | 574.98 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,560.00 | 1,560.00 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 809.80 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 112,356.77 | 44,487.08 | 28,803.99 | 9,267.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 163,907.34 | 163,398.04 | 146,081.13 | 86,123.92 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 5,496.11 | 8,262.41 | 3,866.22 | -179.53 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 81,417.68 | 49,169.96 | 46,954.98 | 38,990.34 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 122,562.21 | 122,562.21 | 122,562.21 | 122,562.21 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 203,979.89 | 171,732.17 | 169,517.19 | 161,552.55 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 100,641.75 | -- | 47,635.67 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 6,662.97 | -- | 3,086.84 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 14,499.52 | -- | 6,524.60 | -- | |
| 无形资产摊销 | 482.20 | -- | 244.44 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 898.67 | -- | 424.62 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,100.89 | -- | 61.70 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 66.13 | -- | -0.25 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 2,143.35 | -- | 182.94 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,799.56 | -- | -8,168.66 | -- | |
| 投资损失 | -5,326.83 | -- | -188.43 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,500.66 | -- | -1,112.17 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 469.17 | -- | -171.94 | -- | |
| 存货的减少 | -56,242.88 | -- | -74,353.88 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -73,854.67 | -- | -52,206.66 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -32,355.54 | -- | -14,187.08 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 20,233.48 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -38,954.78 | -- | -71,638.85 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 203,979.89 | -- | 169,517.19 | -- | |
| 现金的期初余额 | 122,562.21 | -- | 122,562.21 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 81,417.68 | -- | 46,954.98 | -- | |
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