ST高升

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
ST高升(000971) 现金流量表
单位:万元
报表日期2012-12-312012-09-302012-06-302012-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金27,337.2821,384.3311,768.325,532.11
收到的税费返还152.95152.9581.226.43
收到的其他与经营活动有关的现金4,147.90827.56694.60559.30
经营活动现金流入小计31,638.1322,364.8412,544.146,097.84
购买商品、接受劳务支付的现金26,941.2123,383.3216,789.189,471.11
支付给职工以及为职工支付的现金4,230.912,984.401,991.861,094.28
支付的各项税费1,637.95710.11521.93437.09
支付的其他与经营活动有关的现金4,716.492,050.421,333.99786.74
经营活动现金流出小计37,526.5629,128.2520,636.9611,789.22
经营活动产生的现金流量净额-5,888.42-6,763.40-8,092.83-5,691.38
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,221.70907.92907.92--
取得投资收益所收到的现金128.50442.28313.78--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,485.181,381.57----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额3,226.70------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计6,062.072,731.771,221.70--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金13.0212.164.710.46
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计13.0212.164.710.46
投资活动产生的现金流量净额6,049.052,719.611,216.99-0.46
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金20,625.0015,225.0013,625.0013,625.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金22,050.008,850.004,900.003,400.00
筹资活动现金流入小计42,675.0024,075.0018,525.0017,025.00
偿还债务支付的现金27,025.009,600.003,500.003,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,209.201,691.331,145.24542.90
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金9,696.739,203.476,553.466,554.15
筹资活动现金流出小计37,930.9320,494.7911,198.7010,597.06
筹资活动产生的现金流量净额4,744.073,580.217,326.306,427.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额4,904.70-463.59450.46736.11
加:期初现金及现金等价物余额1,457.881,457.881,457.881,457.88
六、期末现金及现金等价物余额6,362.58994.291,908.342,193.99
附注
净利润800.93---2,070.24--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备2,684.32--1,064.12--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧----1,531.56--
无形资产摊销107.26--58.80--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-104.01------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用1,189.31--594.00--
投资损失-442.28---442.28--
递延所得税资产减少--------
递延所得税负债增加646.53--550.16--
存货的减少-270.25---11,136.44--
经营性应收项目的减少-538.20---1,965.88--
经营性应付项目的增加-4,982.09--4,273.54--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-7,977.19---550.16--
经营活动产生现金流量净额-5,888.42---8,092.83--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额6,362.58--1,908.34--
现金的期初余额1,457.88--1,457.88--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额4,904.70--450.46--
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