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ST高升(000971) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 86,743.13 | 51,893.13 | 31,018.32 | 14,693.40 | |
收到的税费返还 | 49.86 | 49.86 | 49.85 | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,033.85 | 2,731.70 | 1,980.77 | 1,116.04 | |
经营活动现金流入小计 | 90,826.84 | 54,674.69 | 33,048.94 | 15,809.44 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 63,112.19 | 36,010.58 | 21,249.80 | 8,638.77 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,921.75 | 11,807.69 | 8,904.84 | 5,952.18 | |
支付的各项税费 | 5,259.09 | 4,607.80 | 3,944.98 | 2,944.92 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,504.84 | 9,864.83 | 5,981.13 | 3,335.12 | |
经营活动现金流出小计 | 97,797.87 | 62,290.90 | 40,080.75 | 20,871.00 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -6,971.03 | -7,616.21 | -7,031.81 | -5,061.55 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 12.60 | 12.60 | 6.64 | 5.96 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 12.60 | 12.60 | 6.64 | 5.96 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,078.66 | 3,897.26 | 3,049.00 | 543.19 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 12,728.92 | 7,893.86 | 6,881.68 | 1,500.00 | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 17,807.58 | 11,791.13 | 9,930.68 | 2,043.19 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -17,794.98 | -11,778.52 | -9,924.04 | -2,037.23 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 500.00 | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 500.00 | -- | -- | -- | |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 124.42 | -- | -- | -- | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 124.42 | -- | -- | -- | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 375.58 | -- | -- | -- | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2.19 | 6.88 | 10.88 | 11.53 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -24,392.62 | -19,387.85 | -16,944.97 | -7,087.25 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 50,475.79 | 50,475.80 | 50,475.79 | 50,762.76 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 26,083.17 | 31,087.94 | 33,530.82 | 43,675.51 | |
附注 | |||||
净利润 | 11,550.17 | -- | 1,030.60 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 15,257.59 | -- | 209.96 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,583.96 | -- | 3,711.96 | -- | |
无形资产摊销 | 1,578.79 | -- | 811.15 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 666.94 | -- | 373.74 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.12 | -- | -- | -- | |
固定资产报废损失 | 25.23 | -- | 0.26 | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | 1,153.93 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
投资损失 | -16.66 | -- | -14.16 | -- | |
递延所得税资产减少 | -516.62 | -- | -22.56 | -- | |
递延所得税负债增加 | -247.11 | -- | -420.11 | -- | |
存货的减少 | -2,633.35 | -- | 471.14 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -14,431.75 | -- | -12,233.12 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -2,679.09 | -- | -2,104.59 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -23,109.03 | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -6,971.03 | -- | -7,031.81 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 26,083.17 | -- | 33,530.82 | -- | |
现金的期初余额 | 50,475.79 | -- | 50,475.79 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -24,392.62 | -- | -16,944.97 | -- |
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