| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 40,121.41 | 22,644.47 | 16,406.67 | 7,362.22 |
| 收到的税费返还 | 5,947.48 | 4,831.71 | 4,265.91 | 22.00 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,460.20 | 5,681.08 | 3,272.69 | 2,811.07 |
| 经营活动现金流入小计 | 53,529.09 | 33,157.26 | 23,945.27 | 10,195.28 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 43,297.84 | 26,337.79 | 13,573.79 | 3,442.62 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,251.60 | 3,327.39 | 2,205.10 | 875.93 |
| 支付的各项税费 | 1,458.22 | 1,461.40 | 1,017.56 | 94.64 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,127.80 | 11,508.68 | 9,912.03 | 2,515.26 |
| 经营活动现金流出小计 | 69,135.45 | 42,635.27 | 26,708.48 | 6,928.45 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -15,606.36 | -9,478.01 | -2,763.21 | 3,266.83 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,688.50 | 3,478.95 | 3,005.01 | 6.10 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 3,688.50 | 3,478.95 | 3,005.01 | 6.10 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,688.50 | -3,478.95 | -3,005.01 | -6.10 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 31,870.00 | 36,200.00 | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 25,000.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 56,870.00 | 36,200.00 | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 52,029.87 | 37,075.02 | 5,094.00 | 1,700.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,787.13 | 2,503.28 | 1,993.80 | 710.04 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 238.20 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 55,817.00 | 39,816.50 | 7,087.80 | 2,410.04 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,053.00 | -3,616.50 | -7,087.80 | -2,410.04 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 88.55 | 66.54 | 85.20 | -151.20 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -18,153.31 | -16,506.92 | -12,770.83 | 699.50 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 28,372.26 | 28,137.00 | 28,137.00 | 28,137.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,218.95 | 11,630.08 | 15,366.17 | 28,836.49 |
| 附注 |
| 净利润 | 10,816.51 | -- | -2,974.90 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 15,055.25 | -- | 152.35 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,504.03 | -- | 4,367.68 | -- |
| 无形资产摊销 | 218.60 | -- | 109.33 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 11.19 | -- | 5.60 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 303.87 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 3,394.89 | -- | -- | -- |
| 投资损失 | 65.00 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -0.57 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -17,749.82 | -- | 12,419.95 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -2,870.58 | -- | 2,742.00 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -34,354.73 | -- | -19,585.23 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -15,606.36 | -- | -2,763.21 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 10,218.95 | -- | 15,366.17 | -- |
| 现金的期初余额 | 28,372.26 | -- | 28,137.00 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -18,153.31 | -- | -12,770.83 | -- |
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