银泰黄金

- 000975

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
银泰黄金(000975) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-12-312014-09-302014-06-302014-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金55,072.8322,981.997,981.99--
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金2,348.84798.95268.38695.77
经营活动现金流入小计57,421.6823,780.948,250.37695.77
购买商品、接受劳务支付的现金10,783.038,075.515,067.183,180.34
支付给职工以及为职工支付的现金6,485.602,736.361,682.51808.87
支付的各项税费18,345.2013,831.786,097.745,324.24
支付的其他与经营活动有关的现金3,202.632,384.272,192.801,937.55
经营活动现金流出小计38,816.4727,027.9215,040.2311,251.00
经营活动产生的现金流量净额18,605.21-3,246.98-6,789.86-10,555.23
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金570,000.00373,936.78253,200.0080,800.00
取得投资收益所收到的现金4,296.513,115.181,818.611,244.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额9.455.035.00--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--222.47222.47--
投资活动现金流入小计574,305.96377,279.46255,246.0882,044.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金16,645.688,706.802,956.10189.44
投资所支付的现金596,000.00399,936.78273,200.0080,800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额200.10------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计612,845.78408,643.57276,156.1080,989.44
投资活动产生的现金流量净额-38,539.82-31,364.12-20,910.021,054.94
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金1.100.20----
筹资活动现金流入小计1.100.20----
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金28,268.6628,268.6628,268.6627,097.22
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润6,557.276,557.276,557.276,557.27
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计28,268.6628,268.6628,268.6627,097.22
筹资活动产生的现金流量净额-28,267.56-28,268.47-28,268.66-27,097.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-48,202.18-62,879.56-55,968.54-36,597.51
加:期初现金及现金等价物余额143,498.18143,498.18143,498.18143,498.18
六、期末现金及现金等价物余额95,296.0080,618.6287,529.64106,900.67
附注
净利润35,280.06--10,279.30--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备-24.68--112.79--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,437.53--1,698.99--
无形资产摊销6,500.28--1,511.33--
长期待摊费用摊销24.96--12.48--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失34.22---4.62--
固定资产报废损失----37.93--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用--------
投资损失-5,160.41---1,675.18--
递延所得税资产减少-423.75---46.10--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-1,688.70---3,398.41--
经营性应收项目的减少-27,313.86---5,903.70--
经营性应付项目的增加6,564.75---9,700.10--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他1,374.79--285.43--
经营活动产生现金流量净额18,605.21---6,789.86--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额66,066.00--20,929.64--
现金的期初余额83,698.18--83,698.18--
现金等价物的期末余额29,230.00--66,600.00--
现金等价物的期初余额59,800.00--59,800.00--
现金及现金等价物的净增加额-48,202.18---55,968.54--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶