银泰黄金

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
银泰黄金(000975) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-302015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金70,086.7047,954.1843,412.9711,142.89
收到的税费返还--68.40----
收到的其他与经营活动有关的现金302.15397.19603.2661.13
经营活动现金流入小计70,388.8548,419.7844,016.2311,204.02
购买商品、接受劳务支付的现金9,735.685,921.593,237.16116.04
支付给职工以及为职工支付的现金6,728.723,438.682,365.64707.68
支付的各项税费27,744.3617,803.1815,046.197,750.32
支付的其他与经营活动有关的现金4,117.813,402.232,047.83709.31
经营活动现金流出小计48,326.5630,565.6822,696.829,283.35
经营活动产生的现金流量净额22,062.2817,854.1021,319.421,920.67
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金696,984.00566,941.87392,490.00135,310.00
取得投资收益所收到的现金4,705.113,873.912,690.85701.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额239.5270.3370.333.42
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计701,928.63570,886.11395,251.18136,014.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金19,086.1114,373.956,112.773,130.50
投资所支付的现金670,984.00540,941.87366,490.00115,310.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额117.37117.3778.98--
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计690,187.48555,433.19372,681.74118,440.50
投资活动产生的现金流量净额11,741.1515,452.9222,569.4317,573.98
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金68.40------
筹资活动现金流入小计68.40------
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金29,822.6129,822.6129,389.33--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润7,025.647,025.647,025.64--
支付其他与筹资活动有关的现金4,578.094,578.09----
筹资活动现金流出小计34,400.7034,400.7029,389.33--
筹资活动产生的现金流量净额-34,332.30-34,400.70-29,389.33--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-528.86-1,093.6814,499.5219,494.65
加:期初现金及现金等价物余额95,296.0095,296.0095,296.0095,296.00
六、期末现金及现金等价物余额94,767.1494,202.33109,795.52114,790.65
附注
净利润32,469.66--10,622.65--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备45.12--2.97--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4,148.58--2,079.26--
无形资产摊销7,228.60--2,983.93--
长期待摊费用摊销24.96--12.48--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-19.64---20.67--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用--------
投资损失-3,789.03---2,138.27--
递延所得税资产减少-75.05--73.34--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-468.71---240.32--
经营性应收项目的减少-15,719.50--16,338.99--
经营性应付项目的增加-3,423.18---9,116.64--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他1,640.46--721.68--
经营活动产生现金流量净额22,062.28--21,319.42--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额37,762.14--26,475.52--
现金的期初余额66,066.00--66,066.00--
现金等价物的期末余额57,005.00--83,320.00--
现金等价物的期初余额29,230.00--29,230.00--
现金及现金等价物的净增加额-528.86--14,499.52--
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