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| 银泰黄金(000975) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 70,086.70 | 47,954.18 | 43,412.97 | 11,142.89 | |
| 收到的税费返还 | -- | 68.40 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 302.15 | 397.19 | 603.26 | 61.13 | |
| 经营活动现金流入小计 | 70,388.85 | 48,419.78 | 44,016.23 | 11,204.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,735.68 | 5,921.59 | 3,237.16 | 116.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,728.72 | 3,438.68 | 2,365.64 | 707.68 | |
| 支付的各项税费 | 27,744.36 | 17,803.18 | 15,046.19 | 7,750.32 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,117.81 | 3,402.23 | 2,047.83 | 709.31 | |
| 经营活动现金流出小计 | 48,326.56 | 30,565.68 | 22,696.82 | 9,283.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 22,062.28 | 17,854.10 | 21,319.42 | 1,920.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 696,984.00 | 566,941.87 | 392,490.00 | 135,310.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,705.11 | 3,873.91 | 2,690.85 | 701.05 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 239.52 | 70.33 | 70.33 | 3.42 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 701,928.63 | 570,886.11 | 395,251.18 | 136,014.48 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 19,086.11 | 14,373.95 | 6,112.77 | 3,130.50 | |
| 投资所支付的现金 | 670,984.00 | 540,941.87 | 366,490.00 | 115,310.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 117.37 | 117.37 | 78.98 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 690,187.48 | 555,433.19 | 372,681.74 | 118,440.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 11,741.15 | 15,452.92 | 22,569.43 | 17,573.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 68.40 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 68.40 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 29,822.61 | 29,822.61 | 29,389.33 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 7,025.64 | 7,025.64 | 7,025.64 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,578.09 | 4,578.09 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 34,400.70 | 34,400.70 | 29,389.33 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -34,332.30 | -34,400.70 | -29,389.33 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -528.86 | -1,093.68 | 14,499.52 | 19,494.65 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 95,296.00 | 95,296.00 | 95,296.00 | 95,296.00 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 94,767.14 | 94,202.33 | 109,795.52 | 114,790.65 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 32,469.66 | -- | 10,622.65 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 45.12 | -- | 2.97 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,148.58 | -- | 2,079.26 | -- | |
| 无形资产摊销 | 7,228.60 | -- | 2,983.93 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 24.96 | -- | 12.48 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -19.64 | -- | -20.67 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -3,789.03 | -- | -2,138.27 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -75.05 | -- | 73.34 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -468.71 | -- | -240.32 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -15,719.50 | -- | 16,338.99 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -3,423.18 | -- | -9,116.64 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,640.46 | -- | 721.68 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 22,062.28 | -- | 21,319.42 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 37,762.14 | -- | 26,475.52 | -- | |
| 现金的期初余额 | 66,066.00 | -- | 66,066.00 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | 57,005.00 | -- | 83,320.00 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | 29,230.00 | -- | 29,230.00 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -528.86 | -- | 14,499.52 | -- | |
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