银泰黄金

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
银泰黄金(000975) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金128,785.03108,061.6373,018.8538,419.10
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金27,335.31470.51134.8946.55
经营活动现金流入小计156,120.34108,532.1473,153.7438,465.65
购买商品、接受劳务支付的现金13,573.2111,755.077,952.885,043.91
支付给职工以及为职工支付的现金5,933.894,621.123,523.402,373.05
支付的各项税费27,381.1117,383.126,794.655,747.24
支付的其他与经营活动有关的现金75,374.0152,335.2922,295.581,834.24
经营活动现金流出小计122,262.2386,094.6040,566.5114,998.44
经营活动产生的现金流量净额33,858.1122,437.5532,587.2323,467.20
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金377,693.00268,193.00239,768.00141,850.00
取得投资收益所收到的现金2,338.481,226.501,007.92704.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额19.540.33----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计380,051.02269,419.84240,775.92142,554.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金22,019.6212,188.467,305.251,305.49
投资所支付的现金415,293.00269,193.00240,768.00141,850.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计437,312.62281,381.46248,073.25143,155.49
投资活动产生的现金流量净额-57,261.60-11,961.62-7,297.33-601.36
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金0.010.010.010.01
筹资活动现金流入小计0.010.010.010.01
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金28,657.9728,657.9728,657.9728,657.97
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润7,025.647,025.647,025.647,025.64
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计28,657.9728,657.9728,657.9728,657.97
筹资活动产生的现金流量净额-28,657.96-28,657.96-28,657.96-28,657.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-52,061.45-18,182.03-3,368.06-5,792.11
加:期初现金及现金等价物余额94,767.1494,767.1494,767.1494,767.14
六、期末现金及现金等价物余额42,705.6976,585.1191,399.0888,975.03
附注
净利润29,487.61--12,023.49--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备107.34--68.82--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4,517.05--2,256.29--
无形资产摊销8,392.99--3,422.35--
长期待摊费用摊销24.96--12.48--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失197.33------
固定资产报废损失----0.06--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用--------
投资损失-2,260.29---1,118.49--
递延所得税资产减少-468.24---499.79--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-786.36--707.06--
经营性应收项目的减少-3,883.58--9,471.98--
经营性应付项目的增加-3,515.30--5,397.23--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他2,044.60--845.75--
经营活动产生现金流量净额33,858.11--32,587.23--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额33,465.69--57,534.08--
现金的期初余额37,762.14--37,762.14--
现金等价物的期末余额9,240.00--33,865.00--
现金等价物的期初余额57,005.00--57,005.00--
现金及现金等价物的净增加额-52,061.45---3,368.06--
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