银泰黄金

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
银泰黄金(000975) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金533,085.49408,579.06231,603.1292,887.25
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金2,098.021,797.101,621.97525.53
经营活动现金流入小计535,183.51410,376.16233,225.1093,412.79
购买商品、接受劳务支付的现金352,571.90272,144.81165,360.1964,396.91
支付给职工以及为职工支付的现金20,582.0415,722.7811,393.125,661.82
支付的各项税费42,112.3830,901.3518,008.1510,714.91
支付的其他与经营活动有关的现金4,894.4410,563.193,615.811,704.60
经营活动现金流出小计420,160.76329,332.13198,377.2782,478.24
经营活动产生的现金流量净额115,022.7581,044.0334,847.8310,934.55
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,026,908.65819,845.40436,988.04218,046.40
取得投资收益所收到的现金3,838.403,004.111,859.601,050.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额195.40206.87158.5030.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计1,030,942.46823,056.38439,006.14219,126.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金68,094.0841,725.0220,448.837,820.18
投资所支付的现金981,793.84829,013.26398,589.16190,340.76
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计1,049,887.92870,738.28419,037.99198,160.95
投资活动产生的现金流量净额-18,945.46-47,681.9019,968.1520,965.96
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,000.001,000.001,000.00500.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,000.001,000.001,000.00500.00
取得借款收到的现金2,500.002,500.002,500.002,500.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金25,573.2013,442.0010,429.18--
筹资活动现金流入小计29,073.2016,942.0013,929.183,000.00
偿还债务支付的现金25,999.713,500.003,500.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金51,297.5240,126.1839,702.939,900.18
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润16,267.539,367.539,367.539,367.53
支付其他与筹资活动有关的现金50,595.7711,467.949,247.681,839.51
筹资活动现金流出小计127,893.0155,094.1252,450.6111,739.69
筹资活动产生的现金流量净额-98,819.81-38,152.12-38,521.43-8,739.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响111.36116.6020.44-11.67
五、现金及现金等价物净增加额-2,631.16-4,673.3916,314.9923,149.15
加:期初现金及现金等价物余额14,617.7314,617.7314,617.7314,617.73
六、期末现金及现金等价物余额11,986.579,944.3430,932.7137,766.88
附注
净利润77,040.43--30,420.39--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备4,362.94---120.21--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧22,027.53--12,031.88--
无形资产摊销31,545.87--14,849.70--
长期待摊费用摊销668.53--218.52--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失107.35--128.80--
固定资产报废损失531.89--8.73--
公允价值变动损失-209.36---48.55--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用4,207.01--2,087.94--
投资损失-3,838.40---1,953.99--
递延所得税资产减少-269.31--856.37--
递延所得税负债增加-3,898.77---2,151.10--
存货的减少-23,630.21---16,856.64--
经营性应收项目的减少-9,364.67---6,752.39--
经营性应付项目的增加18,376.12--3,510.31--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-2,634.20---1,381.91--
经营活动产生现金流量净额115,022.75--34,847.83--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额11,986.57--30,932.71--
现金的期初余额14,617.73--14,617.73--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-2,631.16--16,314.99--
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