银泰黄金

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
银泰黄金(000975) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金973,700.72595,750.08373,309.11164,201.47
收到的税费返还17.3783.1783.17--
收到的其他与经营活动有关的现金4,208.193,593.012,640.502,048.51
经营活动现金流入小计977,926.27599,426.26376,032.77166,249.99
购买商品、接受劳务支付的现金664,507.80353,259.93243,163.1280,075.17
支付给职工以及为职工支付的现金27,435.5519,121.1014,180.387,949.73
支付的各项税费72,308.5656,477.1537,008.0415,098.69
支付的其他与经营活动有关的现金9,405.3910,369.324,403.142,152.01
经营活动现金流出小计773,657.31439,227.50298,754.68105,275.61
经营活动产生的现金流量净额204,268.96160,198.7677,278.0960,974.38
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,097,941.93858,584.30631,971.18250,373.55
取得投资收益所收到的现金16,114.1213,307.8811,072.698,329.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额19.4319.2719.270.75
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金60,000.0060,000.0060,000.0060,000.00
投资活动现金流入小计1,174,075.48931,911.45703,063.14318,703.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金71,840.7253,022.5229,065.689,965.18
投资所支付的现金1,078,868.31918,311.98596,486.34282,068.90
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额103,394.1776,998.06----
支付的其他与投资活动有关的现金481.02------
投资活动现金流出小计1,254,584.231,048,332.56625,552.03292,034.07
投资活动产生的现金流量净额-80,508.75-116,421.1177,511.1126,669.58
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金68,074.1268,074.1236,100.006,100.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金95,068.28115,503.2650,161.2611,535.67
筹资活动现金流入小计163,142.40183,577.3886,261.2617,635.67
偿还债务支付的现金51,450.0028,000.00----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金100,698.6198,544.3880,049.847,904.93
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润17,326.2214,703.848,954.737,729.16
支付其他与筹资活动有关的现金104,405.8050,559.7414,011.6910,624.91
筹资活动现金流出小计256,554.40177,104.1294,061.5318,529.84
筹资活动产生的现金流量净额-93,412.006,473.26-7,800.27-894.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-87.54146.70109.6633.29
五、现金及现金等价物净增加额30,260.6750,397.60147,098.5986,783.08
加:期初现金及现金等价物余额44,510.4644,510.4644,510.4644,869.74
六、期末现金及现金等价物余额74,771.1394,908.07191,609.05131,652.82
附注
净利润142,170.93--74,040.61--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备----67.06--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧29,941.96--14,694.38--
无形资产摊销50,609.72--24,977.64--
长期待摊费用摊销428.94--205.83--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失174.32--0.53--
固定资产报废损失1,803.23--484.29--
公允价值变动损失-2,054.24---134.86--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用7,082.39--1,993.62--
投资损失-9,091.41---4,576.14--
递延所得税资产减少-153.84--245.66--
递延所得税负债增加-5,222.40---1,929.17--
存货的减少-134.90--9,642.96--
经营性应收项目的减少-2,686.65---1,026.02--
经营性应付项目的增加57,775.73---36,059.98--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-67,320.27---5,719.43--
经营活动产生现金流量净额204,268.96--77,278.09--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额74,771.13--191,609.05--
现金的期初余额44,510.46--44,510.46--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额30,260.67--147,098.59--
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