银泰黄金

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
银泰黄金(000975) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金373,309.11164,201.47
收到的税费返还83.17--
收到的其他与经营活动有关的现金2,640.502,048.51
经营活动现金流入小计376,032.77166,249.99
购买商品、接受劳务支付的现金243,163.1280,075.17
支付给职工以及为职工支付的现金14,180.387,949.73
支付的各项税费37,008.0415,098.69
支付的其他与经营活动有关的现金4,403.142,152.01
经营活动现金流出小计298,754.68105,275.61
经营活动产生的现金流量净额77,278.0960,974.38
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金631,971.18250,373.55
取得投资收益所收到的现金11,072.698,329.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额19.270.75
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金60,000.0060,000.00
投资活动现金流入小计703,063.14318,703.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金29,065.689,965.18
投资所支付的现金596,486.34282,068.90
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计625,552.03292,034.07
投资活动产生的现金流量净额77,511.1126,669.58
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金36,100.006,100.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金50,161.2611,535.67
筹资活动现金流入小计86,261.2617,635.67
偿还债务支付的现金----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金80,049.847,904.93
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润8,954.737,729.16
支付其他与筹资活动有关的现金14,011.6910,624.91
筹资活动现金流出小计94,061.5318,529.84
筹资活动产生的现金流量净额-7,800.27-894.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响109.6633.29
五、现金及现金等价物净增加额147,098.5986,783.08
加:期初现金及现金等价物余额44,510.4644,869.74
六、期末现金及现金等价物余额191,609.05131,652.82
附注
净利润74,040.61--
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备67.06--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧14,694.38--
无形资产摊销24,977.64--
长期待摊费用摊销205.83--
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失0.53--
固定资产报废损失484.29--
公允价值变动损失-134.86--
递延收益增加(减:减少)----
预计负债----
财务费用1,993.62--
投资损失-4,576.14--
递延所得税资产减少245.66--
递延所得税负债增加-1,929.17--
存货的减少9,642.96--
经营性应收项目的减少-1,026.02--
经营性应付项目的增加-36,059.98--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他-5,719.43--
经营活动产生现金流量净额77,278.09--
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额191,609.05--
现金的期初余额44,510.46--
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额147,098.59--
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