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| 银泰黄金(000975) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 973,700.72 | 595,750.08 | 373,309.11 | 164,201.47 | |
| 收到的税费返还 | 17.37 | 83.17 | 83.17 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,208.19 | 3,593.01 | 2,640.50 | 2,048.51 | |
| 经营活动现金流入小计 | 977,926.27 | 599,426.26 | 376,032.77 | 166,249.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 664,507.80 | 353,259.93 | 243,163.12 | 80,075.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,435.55 | 19,121.10 | 14,180.38 | 7,949.73 | |
| 支付的各项税费 | 72,308.56 | 56,477.15 | 37,008.04 | 15,098.69 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,405.39 | 10,369.32 | 4,403.14 | 2,152.01 | |
| 经营活动现金流出小计 | 773,657.31 | 439,227.50 | 298,754.68 | 105,275.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 204,268.96 | 160,198.76 | 77,278.09 | 60,974.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,097,941.93 | 858,584.30 | 631,971.18 | 250,373.55 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 16,114.12 | 13,307.88 | 11,072.69 | 8,329.35 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 19.43 | 19.27 | 19.27 | 0.75 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 60,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,174,075.48 | 931,911.45 | 703,063.14 | 318,703.65 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 71,840.72 | 53,022.52 | 29,065.68 | 9,965.18 | |
| 投资所支付的现金 | 1,078,868.31 | 918,311.98 | 596,486.34 | 282,068.90 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 103,394.17 | 76,998.06 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 481.02 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,254,584.23 | 1,048,332.56 | 625,552.03 | 292,034.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -80,508.75 | -116,421.11 | 77,511.11 | 26,669.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 68,074.12 | 68,074.12 | 36,100.00 | 6,100.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 95,068.28 | 115,503.26 | 50,161.26 | 11,535.67 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 163,142.40 | 183,577.38 | 86,261.26 | 17,635.67 | |
| 偿还债务支付的现金 | 51,450.00 | 28,000.00 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 100,698.61 | 98,544.38 | 80,049.84 | 7,904.93 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 17,326.22 | 14,703.84 | 8,954.73 | 7,729.16 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 104,405.80 | 50,559.74 | 14,011.69 | 10,624.91 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 256,554.40 | 177,104.12 | 94,061.53 | 18,529.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -93,412.00 | 6,473.26 | -7,800.27 | -894.17 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -87.54 | 146.70 | 109.66 | 33.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 30,260.67 | 50,397.60 | 147,098.59 | 86,783.08 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 44,510.46 | 44,510.46 | 44,510.46 | 44,869.74 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 74,771.13 | 94,908.07 | 191,609.05 | 131,652.82 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 142,170.93 | -- | 74,040.61 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | 67.06 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 29,941.96 | -- | 14,694.38 | -- | |
| 无形资产摊销 | 50,609.72 | -- | 24,977.64 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 428.94 | -- | 205.83 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 174.32 | -- | 0.53 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1,803.23 | -- | 484.29 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -2,054.24 | -- | -134.86 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 7,082.39 | -- | 1,993.62 | -- | |
| 投资损失 | -9,091.41 | -- | -4,576.14 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -153.84 | -- | 245.66 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -5,222.40 | -- | -1,929.17 | -- | |
| 存货的减少 | -134.90 | -- | 9,642.96 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,686.65 | -- | -1,026.02 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 57,775.73 | -- | -36,059.98 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -67,320.27 | -- | -5,719.43 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 204,268.96 | -- | 77,278.09 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 74,771.13 | -- | 191,609.05 | -- | |
| 现金的期初余额 | 44,510.46 | -- | 44,510.46 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 30,260.67 | -- | 147,098.59 | -- | |
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