ST银亿

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
ST银亿(000981) 现金流量表
单位:万元
报表日期2011-12-312011-09-302011-06-302011-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金315,714.13259,556.44128,668.17816.15
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金78,643.57156,489.0886,316.88158.79
经营活动现金流入小计394,357.70416,045.52214,985.05974.94
购买商品、接受劳务支付的现金477,753.50457,796.04245,033.1215.78
支付给职工以及为职工支付的现金15,992.7210,671.677,319.6654.62
支付的各项税费71,045.2260,551.1847,698.3918.33
支付的其他与经营活动有关的现金77,502.5631,462.2927,643.36133.77
经营活动现金流出小计642,294.01560,481.17327,694.53222.51
经营活动产生的现金流量净额-247,936.31-144,435.65-112,709.48752.43
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金2,497.56------
取得投资收益所收到的现金4,911.884,911.884,911.88--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额95.79822.7267.43--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金77,465.8534,559.8934,559.89--
投资活动现金流入小计84,971.0740,294.4839,539.19--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,513.801,739.33984.05--
投资所支付的现金5,397.486,130.005,883.25--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金5,089.53------
投资活动现金流出小计14,000.817,869.336,867.30--
投资活动产生的现金流量净额70,970.2632,425.1532,671.90--
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金15,190.0015,190.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金15,190.0015,190.00----
取得借款收到的现金288,791.00179,241.00122,400.00--
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金537,696.9393,968.0080,968.00--
筹资活动现金流入小计841,677.93288,399.00203,368.00--
偿还债务支付的现金199,502.00149,412.0073,602.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金55,438.0823,227.8119,687.25--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金400,172.0018,845.9317,815.93--
筹资活动现金流出小计655,112.08191,485.74111,105.18--
筹资活动产生的现金流量净额186,565.8596,913.2692,262.82--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.00---0.00--
五、现金及现金等价物净增加额9,599.80-15,097.2512,225.23752.43
加:期初现金及现金等价物余额39,825.4739,825.4739,825.4728,190.55
六、期末现金及现金等价物余额49,425.2824,728.2352,050.7128,942.98
附注
净利润64,466.35--32,148.74--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备14,002.57--2,763.31--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,799.08--706.95--
无形资产摊销104.26--49.37--
长期待摊费用摊销224.90--78.49--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-12.56---14.86--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用6,695.30--1,104.54--
投资损失-20,138.67---3,878.77--
递延所得税资产减少-1,077.42--1,259.58--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-274,328.92---158,833.23--
经营性应收项目的减少-25,898.29--19,752.67--
经营性应付项目的增加-13,772.91---7,846.28--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-247,936.31---112,709.48--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额49,425.28--52,050.7128,942.98
现金的期初余额39,825.47--39,825.4728,190.55
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额9,599.80--12,225.23752.43
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