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| 山子高科(000981) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 315,714.13 | 259,556.44 | 128,668.17 | 816.15 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 78,643.57 | 156,489.08 | 86,316.88 | 158.79 | |
| 经营活动现金流入小计 | 394,357.70 | 416,045.52 | 214,985.05 | 974.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 477,753.50 | 457,796.04 | 245,033.12 | 15.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,992.72 | 10,671.67 | 7,319.66 | 54.62 | |
| 支付的各项税费 | 71,045.22 | 60,551.18 | 47,698.39 | 18.33 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 77,502.56 | 31,462.29 | 27,643.36 | 133.77 | |
| 经营活动现金流出小计 | 642,294.01 | 560,481.17 | 327,694.53 | 222.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -247,936.31 | -144,435.65 | -112,709.48 | 752.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,497.56 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,911.88 | 4,911.88 | 4,911.88 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 95.79 | 822.72 | 67.43 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 77,465.85 | 34,559.89 | 34,559.89 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 84,971.07 | 40,294.48 | 39,539.19 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,513.80 | 1,739.33 | 984.05 | -- | |
| 投资所支付的现金 | 5,397.48 | 6,130.00 | 5,883.25 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 5,089.53 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 14,000.81 | 7,869.33 | 6,867.30 | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 70,970.26 | 32,425.15 | 32,671.90 | -- | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 15,190.00 | 15,190.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 15,190.00 | 15,190.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 288,791.00 | 179,241.00 | 122,400.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 537,696.93 | 93,968.00 | 80,968.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 841,677.93 | 288,399.00 | 203,368.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 199,502.00 | 149,412.00 | 73,602.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 55,438.08 | 23,227.81 | 19,687.25 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 400,172.00 | 18,845.93 | 17,815.93 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 655,112.08 | 191,485.74 | 111,105.18 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 186,565.85 | 96,913.26 | 92,262.82 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.00 | -- | -0.00 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 9,599.80 | -15,097.25 | 12,225.23 | 752.43 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 39,825.47 | 39,825.47 | 39,825.47 | 28,190.55 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 49,425.28 | 24,728.23 | 52,050.71 | 28,942.98 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 64,466.35 | -- | 32,148.74 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 14,002.57 | -- | 2,763.31 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,799.08 | -- | 706.95 | -- | |
| 无形资产摊销 | 104.26 | -- | 49.37 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 224.90 | -- | 78.49 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -12.56 | -- | -14.86 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,695.30 | -- | 1,104.54 | -- | |
| 投资损失 | -20,138.67 | -- | -3,878.77 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,077.42 | -- | 1,259.58 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -274,328.92 | -- | -158,833.23 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -25,898.29 | -- | 19,752.67 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -13,772.91 | -- | -7,846.28 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -247,936.31 | -- | -112,709.48 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 49,425.28 | -- | 52,050.71 | 28,942.98 | |
| 现金的期初余额 | 39,825.47 | -- | 39,825.47 | 28,190.55 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 9,599.80 | -- | 12,225.23 | 752.43 | |
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