ST银亿

- 000981

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
ST银亿(000981) 现金流量表
单位:万元
报表日期2012-12-312012-09-302012-06-302012-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金388,824.15226,290.52131,405.1753,098.29
收到的税费返还--0.130.130.11
收到的其他与经营活动有关的现金50,307.79144,431.7474,407.2117,672.76
经营活动现金流入小计439,131.93370,722.39205,812.5170,771.15
购买商品、接受劳务支付的现金337,987.35179,531.69101,649.9947,160.83
支付给职工以及为职工支付的现金25,056.0817,137.2811,740.807,265.70
支付的各项税费57,790.8650,979.8543,809.8518,042.54
支付的其他与经营活动有关的现金65,958.71173,721.0880,069.8922,171.86
经营活动现金流出小计486,793.01421,369.90237,270.5294,640.93
经营活动产生的现金流量净额-47,661.07-50,647.50-31,458.01-23,869.78
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金5,265.98500.00----
取得投资收益所收到的现金5,642.22453.17152.37151.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,066.8366.9568.301.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金25,200.00------
投资活动现金流入小计37,175.041,020.12220.67153.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金21,166.0517,525.229,226.0293.11
投资所支付的现金4,250.004,350.003,700.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金46,859.6320.0020.00--
投资活动现金流出小计72,275.6821,895.2212,946.0293.11
投资活动产生的现金流量净额-35,100.64-20,875.10-12,725.3459.96
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,355.001,155.001,155.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,355.00------
取得借款收到的现金475,120.00310,820.00145,820.0041,242.05
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金492,075.40120,870.0050,820.0018,295.55
筹资活动现金流入小计968,550.40432,845.00197,795.0059,537.60
偿还债务支付的现金216,950.54144,940.5483,640.5444,900.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金61,653.2034,821.8822,686.5012,096.55
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金570,434.98153,859.2765,032.004,220.00
筹资活动现金流出小计849,038.71333,621.69171,359.0461,216.55
筹资活动产生的现金流量净额119,511.6999,223.3126,435.96-1,678.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.10------
五、现金及现金等价物净增加额36,749.8727,700.71-17,747.40-25,488.77
加:期初现金及现金等价物余额49,425.2849,425.2849,425.2849,425.28
六、期末现金及现金等价物余额86,175.1577,125.9931,677.8823,936.51
附注
净利润72,368.28--17,133.54--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备5,983.52--2,048.26--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧6,938.41--3,048.02--
无形资产摊销131.99--59.10--
长期待摊费用摊销404.29--605.04--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-468.59---535.26--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失6.60------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用6,430.08--52.90--
投资损失-12,194.15---6,905.49--
递延所得税资产减少2,561.10--292.51--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-225,797.51---14,246.63--
经营性应收项目的减少47,652.62---19,349.79--
经营性应付项目的增加48,322.28---13,652.17--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-47,661.07---31,458.01--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额86,175.15--31,677.88--
现金的期初余额49,425.28--49,425.28--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额36,749.87---17,747.40--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶